გადაწყვეტილების ჟურნალი 020/2022 – შემოსავლები და კაპიტალის გამომუშავება 2021/22, რეზერვების ტრანსფერები და კაპიტალის გადატანა (ექვემდებარება აუდიტს)

გადაწყვეტილების ნომერი: 020/2022

ავტორი და სამუშაო როლი: კელვინ მენონი - OPCC ფინანსური დირექტორი

დამცავი მარკირება: ოფიციალური

აღმასრულებელი რეზიუმე:

ფინანსური რეგულაციები მოითხოვს ფინანსური და კომერციული სერვისების აღმასრულებელ დირექტორს მოამზადოს შედეგების ანგარიში და რეკომენდაცია გაუწიოს PCC-ს დასამტკიცებლად შემოსავლების ბიუჯეტებზე ჭარბი/დეფიციტის გამოყენება/ან გადატანა რეზერვების პოლიტიკის შესაბამისად. PCC-ს ასევე სთხოვენ დაამტკიცოს 2022/23 წლების კაპიტალის გეგმის და ნებისმიერი კაპიტალის დაფინანსების ფარგლებში ცურვის გადატანა.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

შემოსავალი წლის განმავლობაში

1. მთლიანი შემოსავლის ბიუჯეტი 262 მილიონი ფუნტი დაამტკიცა ამჟამინდელი PCC-ის წინამორბედმა 2021 წლის თებერვალში.
2. მთავრობის გრანტები გაიზარდა 5.4 მილიონი ფუნტით 118 მილიონ ფუნტამდე ახალი ოფიცრების დამატებითი დაფინანსების და მზარდი ხარჯების აღიარების შედეგად. დარჩენილი 144 მილიონი ფუნტი, რომელიც ასახავს ბრძანების ზრდას, უზრუნველყოფილი იქნა ადგილობრივი მაცხოვრებლებისგან კოლექციური ფონდის მეშვეობით.
3. წლის განმავლობაში დამტკიცდა საბიუჯეტო ცვლილებები ბიუჯეტებს შორის და დამტკიცდა ფინანსური რეგულაციების შესაბამისად, მაგრამ ამან არ შეცვალა მთლიანი ბიუჯეტი.
4. ჯგუფის 2021/22 წლის აუდიტის გარეშე შემოსავალი იყო შემდეგი

5. ძალების დანაზოგი გაჩნდა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა პოლიცია და პერსონალის სახელფასო ანაზღაურება (დასაქმების ეტაპობრივი გაწვევის, პერსონალის ვაკანსიების შევსების სირთულის და ანაზღაურების განაკვეთების განსხვავებების გამო), შენობები, ტრენინგი და ტრანსპორტი. ძალებმა ასევე ისარგებლეს შემოსავლით იმ ოფიცრებისთვის, რომლებიც გაგზავნეს წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, როგორიცაა G7 და COP26.
6. OPCC-ის არასაკმარისი ხარჯვის ძირითადი ელემენტი დაკავშირებულია ექსპლუატაციაში შესული სერვისებით, რომლებიც ბიუჯეტში უნდა გადაიხადოს OPCC, მაგრამ ფაქტობრივად, წარმატებული საგრანტო განაცხადის შედეგად, დაფინანსდა მთავრობის მიერ. OPCC განსაკუთრებით წარმატებული იყო 1.3 მილიონ ფუნტზე მეტი დამატებითი დაფინანსების მოზიდვაში წლის განმავლობაში მსხვერპლთა მხარდაჭერისა და დანაშაულის პრევენციის სერვისებისთვის გამოსაყენებლად. ასევე იყო არასაკმარისი ხარჯები გარე რჩევებსა და მმართველობაში.
7. ასევე მიღწეული იქნა ჯგუფის დაზოგვის მიზანი £6.4 მილიონი წლისთვის და აისახება შედეგებზე.

გადარიცხვა რეზერვებში

8. მთლიანი ბიუჯეტის არასაკმარისი ხარჯვისა და სხვა კორექტირების შედეგად PCC-ს სთხოვენ დაამტკიცოს შემდეგი ტრანსფერები რეზერვებში:

• 1.035 მილიონი ფუნტი გენერალური რეზერვისთვის, რათა ის მიიყვანოთ რეკომენდებულ დონეზე NRE-ის 3%-მდე, რათა დაიფაროს დანაზოგის მიწოდების რისკები მომავალ წლებში;
• £0.513m to Cost of Change რეზერვები, რათა დააფინანსოს სამომავლო გაუმჯობესება სერვისებში;
• 0.234 მილიონი ფუნტი PCC-ის საოპერაციო რეზერვში, რათა ასახავდეს OPCC-ისთვის წლის არასრულფასოვნებას.
• 0.348 მილიონი ფუნტი Covid-ის რეზერვში, რომელიც ასახავს წლის ბოლოს მიღებულ გრანტს, რათა მოხდეს მომავალი Covid-ის ხარჯები;
• 0.504 მილიონი ფუნტი ავადმყოფობის რეზერვიდან, რათა ასახავდეს პრეტენზიებს წელიწადში;
• £0.338 წმინდა სადაზღვევო რეზერვში ამ რეზერვში საჭირო დონის აქტუარულ შეფასებაში ცვლილებების ასახვის მიზნით.

9. ეს გამოიწვევს აუდიტირებულ რეზერვებსა და რეზერვებს შემდეგნაირად 31 წლის 2022 მარტისთვის:

10. ამ ცვლილებებით, მთლიანი გენერალური რეზერვები იქნება მხოლოდ 3.34/2022 წლების წმინდა შემოსავლების ბიუჯეტის 23%.

2021/22 კაპიტალის გამომუშავება

11. კაპიტალური ბიუჯეტი დამტკიცდა 2021 წლის თებერვალში, რომელსაც დაემატა გადახრები 2020/21 წლიდან და რამდენიმე ახალი პროგრამა, რომლის საერთო ბიუჯეტი 18.2 მილიონი ფუნტია.
12. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს გამოსავალს და განსხვავებებს ფართობის მიხედვით. განსხვავებების უმეტესობა ეხება ICT-ს, რომელიც, როგორც წესი, შეიძლება რამდენიმე წელიწადს გაგრძელდეს, და ქონების, რომელიც შეჩერებულია შტაბის განხილვისთვის.
13. PCC-ს სთხოვენ დაამტკიცოს კაპიტალის გეგმაში 10.755 მილიონი ფუნტი სტერლინგი, რომელიც 7.354 მილიონი ფუნტის თავდაპირველ ბიუჯეტს დაემატება და 1.540 მილიონი ფუნტი სტერლინგის დაფინანსებული პროგრამის ცვლილების შემთხვევაში, იძლევა მთლიან კაპიტალის ბიუჯეტს 2022/23 წლებისთვის. £19.650 მილიონი

რეკომენდაცია:

რეკომენდირებულია პოლიციისა და დანაშაულის დაცვის კომისარი:

1. ამტკიცებს შემდეგ ტრანსფერებს რეზერვებში და რეზერვებიდან შემდეგნაირად:

• 1.035 მილიონი ფუნტი გენერალური რეზერვისთვის;
• 0.234 მილიონი ფუნტი OPCC საოპერაციო რეზერვში;
• 0.513 მილიონი ფუნტი ცვლილების სარეზერვო ხარჯებისთვის;
• 0.348 მილიონი ფუნტი კოვიდ 19-ის რეზერვში;
• £0.504 მილიონი Ill Health რეზერვიდან და;
• £0.338 მილიონი სადაზღვევო რეზერვში.

10. ამტკიცებს 10.755/2021 წლების კაპიტალური ბიუჯეტიდან 22/2022 წლების კაპიტალურ ბიუჯეტში 23 მილიონი ფუნტის გადარიცხვას

პოლიციისა და კრიმინალური კომისრის დამტკიცება

მე ვამტკიცებ რეკომენდაცი(ებ)ს:

ხელმოწერა: PCC Lisa Townsend (სველი ხელმოწერის ასლი ინახება OPCC-ში)

თარიღი: 14/06/2022

ყველა გადაწყვეტილება უნდა დაემატოს გადაწყვეტილების რეესტრს.

განხილვის სფეროები

კონსულტაცია

ამ საკითხზე კონსულტაციის მოთხოვნა არ არის

ფინანსური შედეგები

ეს არის ანგარიშში მითითებული

იურიდიული

PCC-მ უნდა დაამტკიცოს ყველა გადარიცხვა რეზერვებში

რისკები

გარე აუდიტის შედეგად მაჩვენებლები შეიძლება შეიცვალოს. თუ ეს ასეა, მაშინ გადაწყვეტილება შეიძლება შესწორდეს ნებისმიერი ცვლილების გათვალისწინებით.

თანასწორობა და მრავალფეროვნება

არანაირი შედეგი ამ გადაწყვეტილებისგან

რისკები ადამიანის უფლებებისთვის

არანაირი შედეგი ამ გადაწყვეტილებისგან