ავტორი და სამუშაო როლი: კელვინ მენონი – ხაზინადარი
დამცავი მარკირება: ოფიციალური
აღმასრულებელი რეზიუმე:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
ფინანსური რეგულაციები აცხადებს, რომ 0.5 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტი ბიუჯეტის ყველა ცვლილება უნდა დაამტკიცოს PCC-მ. ისინი შედის ამ გადაწყვეტილების შეტყობინებაში.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
შემოსავლების პროგნოზი
Surrey-ის მთლიანი ბიუჯეტი არის 279.1 მილიონი ფუნტი 2022/23 წლებისთვის, ამის საპირისპიროდ, პროგნოზის შედეგი არის 276.7 მილიონი ფუნტი, რაც გამოიწვევს 2.4 მილიონი ფუნტის ნაკლებ ხარჯვას.
| 2022/23 PCC ბიუჯეტი £ მ | 2022/23 საოპერაციო ბიუჯეტი £ მმ | 2022/23 მთლიანი ბიუჯეტი £ მ | 2022/23 წლის სავარაუდო შედეგი £ მ | 2022/23 პროგნოზირებული ვარიაცია £ მ | |
| თვის 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
კაპიტალის პროგნოზი
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 კაპიტალის ბიუჯეტი £ მ | 2022/23 ფაქტობრივი კაპიტალი £ მ | ვარიაცია £ მ | |
| თვის 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
შემოსავალი ვირემენტები
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| შემოსავალი ვირემენტები | ვადა | პოლიციისა და დანაშაულის კომისარი სარეის | ხალხის მომსახურება | ადგილობრივი პოლიცია | ოპერაციების დამცავი სერვისები | სპეციალიზებული დანაშაული | კომერციული და საფინანსო მომსახურება | DDaT | Კორპორატიული სერვისები | საწარმოო რესურსების დაგეგმვა |
| მუდმივი ვირემენტები (0.500 მლნ ფუნტამდე) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| დროებითი ვირემენტები (0.500 მლნ ფუნტამდე) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| მუდმივი ვირემენტები (0.500 მილიონ ფუნტზე მეტი) | ||||||||||
| არა | M7 | |||||||||
| დროებითი ვირემენტები (0-ზე 0.500 მილიონი ფუნტი) | ||||||||||
| არა | M7 |
პოლიციისა და კრიმინალური კომისრის დამტკიცება
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
ხელმოწერა: PCC Lisa Townsend (სველი ხელმოწერილი ასლი ინახება OPCC-ში)
თარიღი: 7th მარტი 2023
ყველა გადაწყვეტილება უნდა დაემატოს გადაწყვეტილების რეესტრს.
განხილვის სფეროები
კონსულტაცია
არა
ფინანსური შედეგები
ეს მოცემულია ნაშრომში
იურიდიული
არა
რისკები
წლის მესამე კვარტალი კვლავაც ძალიან რთული იყო პერსონალის დაქირავების თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ამან გამოიწვია არასაკმარისი ხარჯვა, არსებობს ხარვეზები რიგ სფეროებში, რაც იწვევს ზეწოლას დარჩენილ პერსონალზე და გავლენას ახდენს რისკზე მუშაობაზე. ეს განიხილება, რათა რისკების მართვა შესაძლებელი იყოს.
თანასწორობა და მრავალფეროვნება
არა
რისკები ადამიანის უფლებებისთვის
არა