Log Keputusan 020/2022 – Pendapatan lan Pengeluaran Modal 2021/22, Transfer Cadangan lan Maju Modal (tundhuk audit)

17th June 2022

Nomer kaputusan: 020/2022

Penulis lan Peran Proyek: Kelvin Menon - Kepala Pejabat Keuangan OPCC

Tandha Protèktif: KANGGO

Ringkesan Eksekutif:

Peraturan Keuangan mbutuhake Direktur Eksekutif Layanan Keuangan lan Komersial nyiapake laporan outturn lan menehi rekomendasi kanggo disetujoni dening PCC panggunaan / utawa transfer keluwihan / defisit ing anggaran revenue selaras karo kabijakan cadangan. PCC uga dijaluk nyetujoni nerusake slippage ing rencana Modal 2022/23 lan Pembiayaan Modal.

latar mburi

Revenue Outturn kanggo taun

  1. Anggaran pendapatan total £ 262m disetujoni dening leluhur PCC saiki ing Februari 2021
  2. Hibah Pamrentah tambah £ 5.4m dadi £ 118m minangka asil dana tambahan kanggo pejabat anyar lan pangenalan biaya mundhak. Sisa £ 144m, nggambarake paningkatan ing Precept, diwenehake saka warga lokal liwat dana Koleksi
  3. Sajrone taun, sawetara anggaran anggaran disetujoni antarane anggaran disetujoni selaras karo Peraturan Keuangan nanging iki ora ngganti set anggaran sakabèhé.
  4. Hasil pendapatan sing ora diaudit kanggo taun 2021/22 kanggo Grup yaiku kaya ing ngisor iki

 

Kanggo 31st Maret 2021
nyata budget Variasi
£ m £ m £ m %
Pasukan Polda 257.4 258.9 (1.5) 0.58
Kantor PCC 2.6 2.8 (0.2) 0.07
Total Dana Polisi 260.0 261.7 (1.7) 0.65%

 

  1. Kanggo Angkatan tabungan wis njedhul ing wilayah kayata Polisi lan gaji Staff (amarga phasing saka recruitment, kangelan ing ngisi lowongan Staff lan varians ing tarif pituwas), latar, latihan lan transportasi. Pasukan uga entuk manfaat saka penghasilan kanggo para pejabat sing dikirim menyang acara utama sajrone taun kayata G7 lan COP26.
  2. Unsur gedhe saka underspend OPCC ana hubungane karo layanan sing ditugasake sing dianggarake kanggo dibayar dening OPCC nanging nyatane, minangka asil saka aplikasi hibah sing sukses, didanai dening Pemerintah. OPCC wis sukses khusus kanggo narik luwih saka £ 1.3m ing pendanaan tambahan sajrone taun kanggo digunakake ing layanan sing ndhukung korban lan pencegahan kejahatan. Ana uga underspends ing saran external lan Governance.
  3. Target tabungan Grup kanggo taun £ 6.4m uga digayuh lan dibayangke ing asil.

Transfer menyang cadangan

  1. Minangka asil saka anggaran sakabèhé kurang lan pangaturan liyane, PCC dijaluk nyetujoni transfer ing ngisor iki menyang cadangan:
  • £ 1.035m menyang Cadangan Umum kanggo nggawa menyang tingkat sing disaranake 3% saka NRE kanggo nutupi risiko babagan pangiriman tabungan ing taun ngarep;
  • £ 0.513m menyang Cost of Change cadangan kanggo mbiayai perbaikan layanan ing mangsa ngarep;
  • £ 0.234m menyang Cadangan Operasional PCC kanggo nggambarake underspend kanggo taun kanggo OPCC.
  • £ 0.348m kanggo cadangan Covid sing nggambarake hibah sing ditampa ing pungkasan taun kanggo ngidini biaya Covid ing mangsa ngarep;
  • £ 0.504m saka cadangan Ill Health kanggo nggambarake klaim sing digawe ing taun kasebut;
  • £ 0.338 net menyang cadangan Asuransi kanggo nggambarake owah-owahan ing penilaian aktuaria tingkat sing dibutuhake ing cadangan iki.
  1. Iki bakal nyebabake cadangan lan pranata sing ora diaudit kaya ing ngisor iki ing tanggal 31 Maret 2022:
Saldo ing 31 Maret 2021

£000

 Transfer Ing

£000

 Transfer metu

£000

 Saldo ing 31 Maret 2022

£000
Cadangan Umum
Dana Umum 7,257 1,035 0 8,292
Kepala Konstabel Cadangan 1,071 0 0 1,071
Earmarked Dana
Cadangan Operasional OPCC 1,150 234 -150 1,234
PCC Estates Strategy Reserve 3,200 0 0 3,200
Biaya Cadangan Ganti 2,651 513 0 3,164
Cadangan Kesehatan lan Ciloko 1,060 0 -504 556
Cadangan Covid 19 1,751 348 0 2,099
Cadangan Asuransi 1,624 989 -651 1,962
TOTAL cadangan 19,764 3,119 1,305 21,578

 

  1. Kanthi owah-owahan kasebut, total Cadangan Umum mung bakal padha karo 3.34% saka Anggaran Pendapatan Net kanggo 2022/23.

Hasil Modal 2021/22

  1. Anggaran Ibukutha disetujoni ing Februari 2021 sing ditambahake slippage saka 2020/21 lan sawetara program anyar sing menehi total anggaran £ 18.2m
  2. Tabel ing ngisor iki nuduhake outturn lan varians miturut area. Umume variasi kasebut ana gandhengane karo ICT, sing biasane bisa nganti pirang-pirang taun, lan perkebunan sing dihentikan kanggo review HQ.
  3. PCC dijaluk nyetujoni total transfer £ 10.755m menyang Rencana Modal sing ditambahake menyang anggaran asli £ 7.354m lan program Ganti sing dibiayai cadangan rom £ 1.540m menehi total Anggaran Modal kanggo 2022/23 saka £19.650m

Rekomendasi:

Disaranake Polisi lan Komisaris Kejahatan:

  1. Nyetujoni transfer ing ngisor iki menyang lan saka cadangan kaya ing ngisor iki:
  • £1.035m menyang Cadangan Umum;
  • £0.234m menyang cadangan Operasional OPCC;
  • £ 0.513m menyang Biaya Cadangan Ganti;
  • £ 0.348m menyang cadangan Covid 19;
  • £ 0.504m saka cadangan Ill Health lan;
  • £ 0.338m menyang cadangan Asuransi.
  1. Nyetujoni transfer transfer £ 10.755m saka Anggaran Modal 2021/22 menyang Anggaran Modal 2022/23

Polisi lan Komisaris Kriminal Persetujuan

Aku nyetujoni rekomendasi:

Tanda tangan: PCC Lisa Townsend (salinan tanda tangan basah dianakake ing OPCC)

Tanggal: 14/06/2022

Kabeh keputusan kudu ditambahake menyang daftar keputusan.

Area pertimbangan

rembugan

Ora ana syarat kanggo Konsultasi babagan perkara iki

mbek finansial

Iki minangka ditetepake ing laporan

Legal

PCC kudu nyetujoni kabeh transfer menyang cadangan

risiko

Minangka asil saka Audit Eksternal angka bisa diganti. Yen kedadeyan kasebut, keputusan kasebut bisa uga kudu diowahi kanggo nimbang owah-owahan.

Kesetaraan lan keragaman

Ora ana implikasi saka keputusan iki

Resiko kanggo hak asasi manungsa

Ora ana implikasi saka keputusan iki