Penulis lan Peran Proyek: Kelvin Menon - Bendahara
Tandha Protèktif: KANGGO
Ringkesan Eksekutif:
Laporan Pemantauan Keuangan kanggo Kuartal kaping 2 taun finansial nuduhake manawa Surrey Police Group diprediksi bakal dadi £2.4m miturut anggaran ing pungkasan Maret 2023 adhedhasar kinerja nganti saiki. Iki adhedhasar anggaran sing disetujoni £ 279.1m kanggo taun kasebut. Modal diprediksi bakal kurang £ 1.3m amarga wektu macem-macem proyek.
Peraturan Keuangan nyatakake yen kabeh anggaran anggaran luwih saka £0.5m kudu disetujoni dening Komisaris. Iki diatur ing pungkasan laporan iki.
latar mburi
Prakiraan Pendapatan:
Anggaran total kanggo Surrey yaiku £ 279.1m kanggo 2022/23, nglawan posisi outturn ramalan iki yaiku £ 276.7m nyebabake underspend £ 2.4m.
| Anggaran PCC 2022/23 £m | Anggaran Operasional 2022/23 £m | 2022/23 Total Anggaran £m | 2022/23 Proyeksi Outturn £m | Varians Proyeksi 2022/23 £m | |
| Wulan 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Unsur paling gedhe saka underspend yaiku biaya tenaga kerja. Jumlah perwira tetep (2,210) dianggarake kanggo kabeh taun, nanging nyatane, jumlah iki ora tekan nganti September lan nyebabake kekurangan. Kajaba iku, senadyan efforts digawe kanggo Recruit Staff vacancy margin stands ing 12%, bab 160 kiriman, kang ndhuwur 8% budgeted kanggo asil ing tabungan luwih. Kekurangan staf nyebabake biaya lembur tambahan nanging iki ora ngimbangi tabungan ing biaya staf.
Bengkel lan biaya bahan bakar kira-kira £ 1m luwih saka anggaran ing pungkasan taun amarga inflasi sanajan sawetara iki wis diimbangi dening tabungan premium asuransi.
Prakiraan Modal:
Rencana ibukutha diprakirakaké bakal kurang saka £ 1.3m. Umume iki amarga kekurangan ing proyek IT lan strategi perkebunan. Kaputusan babagan apa iki bakal diidini diluncurake nganti 2023/24 bakal ditindakake mengko ing taun kasebut.
| Anggaran Modal 2022/23 £m | 2022/23 Modal Aktual £m | Varian £m | |
| Wulan 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Penghasilan Virements:
Saben peraturan finansial mung luwih saka £ 500k mbutuhake persetujuan saka Komisaris. Ana siji virement kanggo £ 1.367m obah staf pendanaan saka non-bayar kanggo mbayar anggaran ing Corporate kanggo biaya Uplift.
Rekomendasi:
Polisi lan Komisaris Kriminal Persetujuan
Aku nyathet kinerja finansial ing 30th September 2022 lan sarujuk virement kasebut ing ndhuwur.
Tandha: Lisa Townsend, Polisi lan Komisaris Kejahatan kanggo Surrey (salinan ditandatangani udan sing dianakake ing Kantor Komisioner)
tanggal: 14 November 2022
Kabeh keputusan kudu ditambahake menyang daftar keputusan.
Area pertimbangan:
rembugan
Ana
mbek finansial
Iki diatur ing kertas
Legal
Ana
risiko
Separuh pertama taun iki wis nantang babagan rekrutmen staf. Sanadyan iki nyebabake underspend, ana risiko sing saya tambah yen sawetara operasi bisa ditinggalake kanthi sithik. Iki lagi ditinjau supaya risiko wilayah sing dibuwang bisa dikelola.
Kesetaraan lan keragaman
Ana
Resiko kanggo hak asasi manungsa
Ana