Penulis lan Peran Proyek: Kelvin Menon - Bendahara
Tandha Protèktif: KANGGO
Ringkesan Eksekutif:
Laporan Pemantauan Keuangan kanggo Triwulan kaping 3 taun finansial nuduhake manawa Surrey Police Group diprediksi bakal dadi £3.4m miturut anggaran ing pungkasan Maret 2023 adhedhasar kinerja nganti saiki. Iki adhedhasar anggaran sing disetujoni £ 279.1m kanggo taun kasebut. Ibukutha diprediksi bakal kurang £ 4.0m amarga wektu macem-macem proyek.
Peraturan Keuangan nyatakake yen kabeh anggaran anggaran luwih saka £0.5m kudu disetujoni dening PCC. Iki kalebu ing kabar keputusan iki.
latar mburi
Ramalan Pendapatan
Anggaran total kanggo Surrey yaiku £ 279.1m kanggo 2022/23, nglawan posisi outturn ramalan iki yaiku £ 276.7m nyebabake underspend £ 2.4m.
| Anggaran PCC 2022/23 £m | Anggaran Operasional 2022/23 £m | 2022/23 Total Anggaran £m | 2022/23 Proyeksi Outturn £m | Varians Proyeksi 2022/23 £m | |
| Wulan 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Unsur paling gedhe saka underspend yaiku biaya tenaga kerja. Jumlah perwira tetep (2,217) dianggarake kanggo kabeh taun, nanging nyatane, jumlah iki ora bakal digayuh nganti Januari lan nyebabake kekurangan. Kajaba iku, senadyan efforts digawe kanggo Recruit Staff lowongan ngadeg ing 12%, bab 240 kiriman, kang ndhuwur 8% budgeted kanggo asil ing tabungan luwih. Kekurangan staf nyebabake biaya lembur tambahan nanging iki ora ngilangi tabungan biaya staf.
Biaya bengkel lan bahan bakar kira-kira £ 1m luwih saka anggaran ing pungkasan taun amarga inflasi sanajan sawetara iki wis diimbangi kanthi ngirit £ 0.5m ing premi asuransi.
Prakiraan Modal
Rencana ibukutha diprakirakaké bakal kurang saka £ 4.0m. Umume iki amarga kurang biaya ing proyek IT (£ 3m) lan perkebunan (£ 1m). Kaputusan babagan apa iki bakal diidini diluncurake nganti 2023/24 bakal ditindakake mengko ing taun kasebut.
| Anggaran Modal 2022/23 £m | 2022/23 Modal Aktual £m | Varian £m | |
| Wulan 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Revenue Virements
Miturut peraturan finansial, mung luwih saka £ 500k mbutuhake persetujuan saka PCC. Iki diatur ing ngisor iki kanggo kuartal 3.
| Revenue Virements | periode | Polisi lan Komisaris Kajahatan kanggo Surrey | Layanan Wong | Polisi Lokal | Layanan Proteksi Operasi | Specialist Crime | Layanan Komersial lan Keuangan | DDaT | Layanan Perusahaan | Planning Resource Enterprise |
| Virements Permanen (nganti £0.500m) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift kiriman 6xPC lan 1Xds kanggo SOIT Joint Op Uplift kiriman 2 X PS lan 10 x PC kanggo Intel RB Surrey Op Uplift kiriman 4Xpc kanggo POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift kiriman 6 x PC lan 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift kiriman 5xPC kanggo FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (sewelas) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Virements Sementara (nganti £0.500m) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr minangka disepakati ing CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (sewelas) | 111 | ||||||
| Virements Permanen (luwih saka £0.500m) | ||||||||||
| Ana | M7 | |||||||||
| Virements Sementara (0ver £0.500m) | ||||||||||
| Ana | M7 |
Polisi lan Komisaris Kriminal Persetujuan
Aku nyathet kinerja finansial ing tanggal 31 Desember 2022 lan nyetujoni virement kaya sing kasebut ing ndhuwur.
Tandha: PCC Lisa Townsend (salinan tanda tangan basah dianakake ing OPCC)
tanggal: 7th Maret 2023
Kabeh keputusan kudu ditambahake menyang daftar keputusan.
Area pertimbangan
rembugan
Ana
mbek finansial
Iki diatur ing kertas
Legal
Ana
risiko
Kuartal kaping telu taun kasebut terus dadi tantangan banget babagan rekrutmen staf. Nalika iki nyebabake underspend, ana kesenjangan ing sawetara wilayah sing nyebabake tekanan tambah kanggo staf sing isih ana lan nyebabake risiko kinerja. Iki lagi ditinjau supaya risiko bisa dikelola.
Kesetaraan lan keragaman
Ana
Resiko kanggo hak asasi manungsa
Ana