決定ログ – 004/2021 月 8 2020/21 財務実績と予算 Virements

レポートのタイトル: 8/2020 月 21 日の財務実績と予算

決定番号: 004/2021

著者および職務: Kelvin Menon – 会計係

保護マーキング: 公式

エグゼクティブサマリー：

30 歳までの期間の財務監視レポート^th 2020 年 0.6 月には、これまでの実績に基づいて、サリー警察グループが 2021 年 1.2 月末までに予算を XNUMX 万ポンド下回ると予測されていることが示されています。 資本は、先月と同じ XNUMX 万ポンドの支出不足になると予測されていますが、これはプロジェクトのタイミングによって異なります。

財務規則では、0.5 万ポンドを超える予算はすべて PCC の承認を受ける必要があると規定されています。 これらは、添付のレポートの付録 D に記載されています。

経歴

予算不足は月 7 に減少しましたが、再び増加し始めました。 それでも、総支出の 0.2% に過ぎません。 全体的に支出が少ないにもかかわらず、時間外労働などの一部の分野では支出が超過しており、詳細に調査されています。 これまでのCovid支出は合計6.5万ポンドで、そのうち3.5万ポンドが政府によって払い戻されました。

15.4 万ポンドの総資本予算のうち、実際に費やされたのは 6.3 万ポンドだけです。 これにより、支出不足は実際には予測された 1.2 万ポンドよりも大きくなり、多くのプロジェクトが来年に延期される可能性があります。 とはいえ、この支出不足により、今年の資金調達コストが削減されます。

OPCC は、年末の支出がわずかに不足すると予測しています

ついに、その年のすべての節約が達成され、フォースはすべてのプリセプト オフィサーとアップリフト オフィサーを募集する目標を達成しました。

より詳細な財務報告は、XNUMX 月のパフォーマンス ミーティングで発表されました。

要請された予算案は付録 A に記載されており、主に予算内の人件費の再分析に関連しています。

推奨事項：

警察および犯罪委員の承認

30 時点での財務実績に注目します。^th 2020 年 XNUMX 月に提出し、添付のレポートの付録 A に記載されている環境を承認します。

署名: David Munro (ハード コピーに手書きの署名あり)

日付：22 / 02 / 2021

すべての決定は、決定レジスタに追加する必要があります。

付録A

500 万ポンド以上の収益