決定記録 056/2020 – 月 7 2020/21 財務実績と予算の見通し

レポートのタイトル: 7/2020 月 21 日の財務実績と予算

決定番号: 56/2020

著者および職務: Kelvin Menon – 会計係

保護マーキング: 公式

エグゼクティブサマリー：

31 歳までの期間の財務監視レポート^st 2020年0.3月には、これまでの実績に基づいて、サリー警察グループは2021年0.7月末までに予算を1.2百万ポンド下回ると予測されています。これは先月予想された2.5万ポンドからの減少である。資本は先月のXNUMX万ポンドと比較してXNUMX万ポンド不足すると予測されていますが、これはプロジェクトのタイミングによって異なります。

財務規則では、0.5 万ポンドを超える予算はすべて PCC の承認を受ける必要があると規定されています。 これらは、添付のレポートの付録 D に記載されています。

経歴

サリー警察グループは予算内に留まっているが、その差は現在縮まりつつあり、同グループが今年の残りの予算内に留まるようにするためには、慎重な予算管理が必要となる。これまでの新型コロナウイルス感染症支出は総額6.7万ポンドに達し、このうち3.5万ポンドが政府によって補填された。 PPE が集中的に供給されるようになった今、Covid に対する支出率は少なくとも低下しています。人件費や残業などの分野は依然として圧力を受けているが、軍によって注意深く監視されている。

総資本予算 14.4 万ポンドのうち、実際に支出されたのは 4.5 万ポンドのみです。このことから、実際の支出不足は予測の1.2万ポンドよりも大きくなる可能性が高い。これらのプロジェクトは遅れますが、今年の資金調達コストは削減されます。

ついに、その年のすべての節約が達成され、フォースはすべてのプリセプト オフィサーとアップリフト オフィサーを募集する目標を達成しました。

より詳細な財務報告書は、12 月の業績会議の公開議題に含まれています。

要求された予算要件は付録 A に記載されており、主に予算内での人件費の再分析に関連しています。

推奨事項：

警察および犯罪委員の承認

31 時点での財務実績に注目します。^st 2020 年 XNUMX 月に承認され、添付報告書の付録 A に記載されているウイルスが承認されます。

署名: David Munro (ハード コピーに手書きの署名あり)

日付: 29/12/2020

すべての決定は、決定レジスタに追加する必要があります。

考慮事項

コンサルティング

なし

財務上の影響

これらは論文に記載されています

リーガルポリシー

なし

リスク

予算の執行には残業や新型コロナウイルス感染症など多くのリスクがあり、これらは今年の残り期間、注意深く監視されることになる。

平等と多様性

なし

人権へのリスク

なし

付録A

500 万ポンド以上の収益