決定ログ 044/2021 – 2/2021 第 22 四半期の財務実績と予算 Virements

サリー州の警察および犯罪コミッショナー - 意思決定記録

レポートのタイトル: 2/2021 年度第 22 四半期の財務実績と予算

決定番号: 44/2021

著者および職務: Kelvin Menon – 会計係

保護マーキング: 公式

エグゼクティブサマリー：

会計年度の第 2 四半期の財務監視レポートは、これまでの実績に基づいて、サリー警察グループが 0.3 年 2022 月末までに予算を 261.7 万ポンド下回ると予測していることを示しています。 これは、承認された年間 5.6 億 XNUMX 万ポンドの予算に基づいています。 さまざまなプロジェクトの遅れにより、資本は XNUMX 万ポンドの支出不足になると予測されています。

財務規則では、0.5 万ポンドを超える予算はすべて PCC の承認を受ける必要があると規定されています。 これらは、このレポートの最後に記載されています。

経歴

収益予測

サリー州の総予算は 261.7/2021 年度で 22 億 261.7 万ポンドですが、これに対して予測結果の位置は 0.3 億 0.8 万ポンドであり、結果として 1 万ポンドの支出不足になります。 これは、前四半期と比較して XNUMX 万ポンドの改善であり、第 XNUMX 四半期末に予想される超過支出を削減するために講じられた措置が成功したことを示しています。

採用が年内に延期され、欠員が管理されたため、給与計算では節約が予測されます。 さらに、フォースは、地域部隊への出向と配属において、予測よりも優れた成果を上げています。 しかし、ガソリンや光熱費、インフレの影響などの分野で圧力が高まっています。

Uplift と Precept の結果として作成された 150.4 の投稿は、年末までにすべて配置されると予測されています。 さらに、£6.4 を除く 30 万ポンドのすべてが特定され、予算から削除されました。 21/22 の節減が達成されるという確信はありますが、今後 20 年間に必要な 3 万ポンド以上の節減についてはまだ不確実性があります。

資本予測

資本計画は、5.6 万ポンドの支出を下回ると予測されています。 これは主に、貯蓄ではなくプロジェクトの遅れによるものです。 ゲートウェイの承認を通過したかどうかにかかわらず、21/22 の資本予算に含まれるプロジェクトは、不動産、射撃場、ICT に関連して今年は実施される可能性が低く、予算不足につながっています。 これらを 2022/23 に繰り越すことができるかどうかの決定は、年内に行われる予定です。

売上高

金融規制により、500 万ポンドを超える仮想通貨のみが PCC からの承認を必要とします。 これは四半期ごとに行われるため、この期間に関連する環境を以下に示します。 残りは、巡査長の最高財務責任者によって承認されます。

月 4 ヴィレメンツ

0.5 万ポンド以上を要求された XNUMX つの環境は、Uplift と Precept の資金を Operational Policing Budgets に移管することに関連しています。

月 6 ヴィレメンツ

0.5 万ポンドを超える XNUMX つの収益は、第一にスタッフの Precept 資金を Operational Policing に移管すること、第二に PCC 委託サービスに資金を供給するための PCC に Precept 資金を移管することに関連しています。

推奨事項：

警察および犯罪委員の承認

30 時点での財務実績に注目します。^th 2021 年 XNUMX 月、上記の環境を承認します。

署名: リサ・タウンゼント (OPCC 所蔵の湿式署名コピー)

日付: 11 年 2021 月 XNUMX 日

すべての決定は、決定レジスタに追加する必要があります。

考慮事項

コンサルティング

なし

財務上の影響

これらは論文に記載されています

リーガルポリシー

なし

リスク

半年が経過しましたが、今年の財務結果を予測することはより簡単になるはずです。 ただし、リスクは残っており、予算は非常に細かくバランスが取れています。 年が進むにつれて、予測される財務結果が変化する可能性があるリスクがあります

平等と多様性

なし

人権へのリスク

なし