サリー州の警察および犯罪コミッショナー - 意思決定記録
レポートタイトル: 1st 2021/22 四半期の財務実績と予算の見通し
決定番号: 36/ 2021
著者および職務: Kelvin Menon – 会計係
保護マーキング: 公式
エグゼクティブサマリー：
会計年度第 1 四半期の財務監視レポートによると、これまでの実績に基づいて、サリー警察グループは 0.5 年 2022 月末までに予算を 261.7 万ポンド超過すると予測されています。 これは、承認された年間予算 3.9 億 XNUMX 万ポンドに基づいています。 プロジェクトのタイミングにもよりますが、資本は XNUMX 万ポンド不足すると予想されます。
財務規制では、0.5 万ポンドを超えるすべての予算案は PCC の承認を受ける必要があると規定されています。 これらは、添付の報告書の付録 E に記載されています。
経歴
収益予測
261.7/2021 年度のサリー州の総予算は 22 億 262.2 万ポンドですが、これに対して予想収益額は 0.5 億 XNUMX 万ポンドとなり、合計 XNUMX 万ポンドの超過支出となります。 まだ今年の初めであることを考えると、これを軽減するための措置を講じることができます。
| Surrey | 2020/21 PCC 予算 百万ポンド | 2020/2021 運用実施予算 百万ポンド | 2020/21 年度予算総額 百万ポンド | 2020/21 年の総売上高 百万ポンド | 差異 £m |
| ヶ月目 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックに対する運営上の対応により、警察官や職員の給与費、従業員の残業代、施設費、収入の損失、消耗品やサービスなど、予定外の追加費用が発生しました。 オプ・アポロは、0.837/2020年度から繰り越されたサージ基金と相殺できる21万XNUMXポンドの支出を予測しており、これは予測に反映されている。 制限の緩和によりオプ・アポロが終了するにつれて、これらの費用は減少する可能性があります。
予算内に差異があり、給与は全体的に支出超過を予測しており、これを相殺するために給与以外の支出が不足しています。 採用計画が達成されるにつれて警察官の数は年間で増加しており、部隊は追加の 149.4 名の戒律および高揚ポストを提供するという目標を達成しています。
節約額は特定されており、追跡されて予算から削除されています。 2021/22 年の節約には合計 162 万 22 ポンドの不足額があり、これはまだ特定されていませんが、今年の残りの期間にはこれが可能になるはずです。 最大の課題となるのは、今後 23 年間で 20 万ポンドに達する 4/XNUMX 日以降の将来の貯蓄額です。
資本予測
資本計画では 3.9 万ポンドの支出不足が見込まれています。 2020/21会計年度では、既存の計画されたスキームに対して、プロセスを進めるための新しい資本および投資のゲートウェイが導入されました。 この措置により、予算編成中に提出された提案が強化され、ゴーサインを与える前に資金状況を確認できるようになりました。
| Surrey | 2021/22 資本予算 百万ポンド | 2021/22 資本実績 £m | 差異 £m |
| ヶ月目 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
多くの主要プロジェクトが現在検討中であることを考慮すると、今年の残りの期間で差異が変化する可能性があります。
売上高
金融規制により、500 万ポンドを超えるウイルスのみ PCC の承認が必要です。 残りは巡査部長の最高財務責任者によって承認される。 すべての要件は以下にリストされていますが、リフト資金の移転に関して PCC による正式な承認が必要となるのは XNUMX つだけです。
推奨事項：
警察および犯罪委員の承認
30 時点での財務実績に注目します。th 2021 年 XNUMX 月に上記の要件を承認します。
署名: リサ・タウンゼント (リクエストに応じてウェット署名のコピーも入手可能)
日付: 19 年 2021 月 XNUMX 日
すべての決定は、決定レジスタに追加する必要があります。
考慮事項
コンサルティング
なし
財務上の影響
これらは論文に記載されています
リーガルポリシー
なし
リスク
今年は早い段階であるため、年が進むにつれて予測される財務結果が変化する可能性があるリスクがあります。
平等と多様性
なし
人権へのリスク
なし