決定ログ 007-2022 3/2021 年第 22 四半期の財務実績と予算

サリー州の警察および犯罪コミッショナー - 意思決定記録

レポートのタイトル: 3/2021 年度第 22 四半期の財務実績と予算

決定番号: 07/2022

著者および職務: Kelvin Menon – 会計係

保護マーキング: 公式

エグゼクティブサマリー：

会計年度の第 3 四半期の財務監視レポートは、これまでの実績に基づいて、サリー警察グループが 2.1 年 2022 月末までに予算を 261.7 万ポンド下回ると予測していることを示しています。 これは、承認された年間 11.7 億 XNUMX 万ポンドの予算に基づいています。 資本は、主に新しい本社のずれにより、XNUMX 万ポンドの支出不足になると予測されています。

財務規則では、0.5 万ポンドを超える予算はすべて PCC の承認を受ける必要があると規定されています。 これらは、このレポートに記載されています。

経歴

収益予測

サリー州の総予算は 261.7/2021 年度で 22 億 259.8 万ポンドですが、これに対して予測結果の位置は 2.1 億 0.8 万ポンドであり、結果として XNUMX 万ポンドの支出不足になります。 これは予算全体の XNUMX% に相当し、主に欠員の増加と役員採用のタイミングによる賃金の過小支出が原因で発生しています。

賃金だけでなく、地域部隊への出向や配属に関しても、フォースは予想を上回っています。 しかし、ガソリンや光熱費、インフレの影響などの分野で圧力が高まっています。 この過小支出が年末に残った場合、フォースの変更プログラムで使用するための準備金に移されると予想されます。 ただし、これは PCC の最終合意の対象となります。

Uplift と Precept の結果として作成された 150.4 の投稿は、年末までにすべて配置されると予測されています。 さらに、6.4 万ポンドの節約分がすべて特定され、予算から削除されました。

資本予測

資本計画は、11.7 万ポンドの支出を下回ると予測されています。 これは主に、貯蓄ではなくプロジェクトの遅れによるもので、11.7 万ポンドの支出のうち 10.5 万ポンドが新しい本社と関連プロジェクトに関連していることがわかります。

売上高

金融規制により、500 万ポンドを超える仮想通貨のみが PCC からの承認を必要とします。 これは四半期ごとに行われるため、PCC による承認のためのこの期間に関連する環境を以下に示します。

M500 または M8 で 9 万ポンドを超える個々の収益はありません

キャピタル・ヴィレメンツ

金融規制により、500 万ポンドを超える仮想通貨のみが PCC からの承認を必要とします。 これは四半期ごとに行われるため、PCC による承認のためのこの期間に関連する環境を以下に示します。

M500 または M8 には、9 万ポンドを超える個々の資本投資はありません。

推奨事項：

警察および犯罪委員の承認

私は、31 年 2021 月 XNUMX 日現在の財務実績に注目し、上記の条件を承認します。

署名: PCC Lisa Townsend (OPCC 所蔵の湿式署名コピー)

日付: 11 年 2022 月 XNUMX 日

すべての決定は、決定レジスタに追加する必要があります。

考慮事項

コンサルティング

なし

財務上の影響

これらは論文に記載されています

リーガルポリシー

なし

リスク

半年が経過しましたが、今年の財務結果を予測することはより簡単になるはずです。 ただし、リスクは残っており、予算は非常に細かくバランスが取れています。 年が進むにつれて、予測される財務結果が変化する可能性があるリスクがあります

平等と多様性

なし

人権へのリスク

なし