著者および職務: Kelvin Menon – 会計係
保護マーキング: 公式
エグゼクティブサマリー：
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
財務規制では、0.5 万ポンドを超えるすべての予算案は PCC の承認を受ける必要があると規定されています。これらはこの決定通知に含まれています。
経歴
収益予測
サリー州の総予算は 279.1/2022 年度で 23 億 276.7 万ポンドですが、これに対して予測結果の位置は 2.4 億 XNUMX 万ポンドであり、結果として XNUMX 万ポンドの支出不足になります。
| 2022/23 PCC 予算 百万ポンド | 2022/23 運用予算 £m | 2022/23 総予算 £m | 2022/23 予測アウトターン £m | 2022/23 予測差異 £m | |
| ヶ月目 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
資本予測
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 資本予算 百万ポンド | 2022/23 資本実績 £m | 差異 £m | |
| ヶ月目 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
売上高
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| 売上高 | 周期 | サリー州の警察および犯罪コミッショナー | ピープルサービス | 地方警察 | Operations Protective Services | 特殊犯罪 | 商業および金融サービス | DDaT | 企業向けサービス | 統合業務パッケージ |
| パーマネント ヴィレメンツ (最大 £0.500 億) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | （375）（321） （214）（375）（120） | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| 一時的なヴィルメンツ (最大 £0.500 億) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | （111）（160） | 111 | ||||||
| パーマネント ヴィレメンツ (0.500 億ポンド以上) | ||||||||||
| なし | M7 | |||||||||
| 一時的なヴィレメンツ (0ver £0.500 億) | ||||||||||
| なし | M7 |
警察および犯罪委員の承認
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
署名： PCC リサ・タウンゼント (OPCC に保管されているウェット署名コピー)
日付： 7th 2023月XNUMX日 XNUMX:XNUMX
すべての決定は、決定レジスタに追加する必要があります。
考慮事項
コンサルティング
なし
財務上の影響
これらは論文に記載されています
リーガルポリシー
なし
リスク
今年の第 XNUMX 四半期も、人材採用に関しては引き続き非常に困難な状況が続いています。 これにより支出が不足する一方、多くの分野でギャップが生じ、残りのスタッフへのプレッシャーが増大し、パフォーマンスへのリスクに影響を与えています。 リスクを管理できるよう、これは引き続き検討されます。
平等と多様性
なし
人権へのリスク
なし