יומן החלטות - 004/2021 חודש 8 2020/21 ביצועים פיננסיים ותקציבים

כותרת הדוח: חודש 8 2020/21 ביצועים פיננסיים ותקיפי תקציב

מספר החלטה: 004/2021

מחבר ותפקיד תפקיד: קלווין מנון - גזבר

סימון מגן: רשמי

תקציר מנהלים:

דוח המעקב הפיננסי לתקופה המסתיימת ב-30^th נובמבר 2020 מראה שקבוצת Surrey Police צפויה להיות מתחת לתקציב של 0.6 מיליון ליש"ט עד סוף מרץ 2021 על סמך הביצועים עד כה. ההון צפוי להיות מועט ב-1.2 מיליון ליש"ט, זהה לחודש שעבר, אולם זה יהיה תלוי בעיתוי הפרויקטים.

התקנות הפיננסיות קובעות שכל תקציבי התקציב מעל 0.5 מיליון ליש"ט חייבים להיות מאושרים על ידי PCC. אלה מפורטים בנספח ד' לדוח המצורף.

רקע

למרות שחסר התקציב ירד בחודש 7, הוא החל לעלות שוב. למרות זאת הוא עדיין מייצג רק 0.2% מסך ההוצאות. למרות ההוצאות המועטות בסך הכל, יש הוצאות יתר בתחומים מסוימים, כמו שעות נוספות, שנבדקות מקרוב. הוצאות קוביד עד כה הסתכמו ב-6.5 מיליון ליש"ט, מתוכם 3.5 מיליון ליש"ט הוחזרו על ידי הממשלה.

מתוך תקציב ההון הכולל של 15.4 מיליון ליש"ט הוצאו בפועל רק 6.3 מיליון ליש"ט. זה סביר שההוצאה החסרה תהיה גדולה יותר מה-1.2 מיליון ליש"ט החזוי וייתכן שמספר פרויקטים יידחו לשנה הבאה. עם זאת, הוצאה נמוכה זו תפחית את עלויות המימון בשנה.

ה-OPCC צופה להיות מועט מעט בסוף השנה

לבסוף כל החיסכון לשנה הושגו והכוח נמצא במטרה לגייס את כל קציני התקנות וההעלאה שלו.

דוח כספי מפורט יותר הוצג בישיבת הביצועים בינואר.

פרמטרי התקציב המבוקשים מפורטים בנספח א' ומתייחסים בעיקר לניתוח מחדש של עלויות כוח אדם במסגרת התקציב.

המלצה:

אישור משטרה ונציב הפשיעה

אני מציין את הביצועים הפיננסיים ב-30^th נובמבר 2020 ולאשר את התנאים המפורטים בנספח א' לדוח המצורף.

חתימה: דיוויד מונרו (חתימה רטובה זמינה בעותק מודפס)

תאריך: 22 / 02 / 2021

יש להוסיף את כל ההחלטות לפנקס ההחלטות.

נספח א

רווחי הכנסות מעל 500 אלף ליש"ט