יומן החלטות 056/2020 – חודש 7 2020/21 ביצועים פיננסיים ותקציבים

כותרת הדוח: חודש 7 2020/21 ביצועים פיננסיים ותקיפי תקציב

מספר החלטה: 56/2020

מחבר ותפקיד תפקיד: קלווין מנון - גזבר

סימון מגן: רשמי

תקציר מנהלים:

דוח המעקב הפיננסי לתקופה המסתיימת ב-31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

התקנות הפיננסיות קובעות שכל תקציבי התקציב מעל 0.5 מיליון ליש"ט חייבים להיות מאושרים על ידי PCC. אלה מפורטים בנספח ד' לדוח המצורף.

רקע

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

לבסוף כל החיסכון לשנה הושגו והכוח נמצא במטרה לגייס את כל קציני התקנות וההעלאה שלו.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

המלצה:

אישור משטרה ונציב הפשיעה

אני מציין את הביצועים הפיננסיים ב-31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

חתימה: דיוויד מונרו (חתימה רטובה זמינה בעותק מודפס)

Date: 29/12/2020

יש להוסיף את כל ההחלטות לפנקס ההחלטות.

תחומי התחשבות

ייעוץ

ללא חתימה

השלכות כספיות

אלה מפורטים בעיתון

משפטי

ללא חתימה

סיכונים

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

שוויון וגיוון

ללא חתימה

סיכונים לזכויות אדם

ללא חתימה

נספח א

רווחי הכנסות מעל 500 אלף ליש"ט