יומן החלטות 020/2022 - הכנסות ותפוקת הון 2021/22, העברות עתודות והעברת הון (בכפוף לביקורת)

מספר החלטה: 020/2022

מחבר ותפקיד: קלווין מנון - מנהל כספים ראשי OPCC

סימון מגן: רשמי

תקציר מנהלים:

התקנות הפיננסיות מחייבות את המנהל המנהל של שירותים פיננסיים ומסחריים להכין דוח תוצאות ולהמליץ ​​לאישור ה-PCC על שימוש/או העברת עודפים/גירעון בתקציבי הכנסות בהתאם למדיניות הרזרבות. ה-PCC מתבקש גם לאשר העברה של החלקה בתוכנית ההון 2022/23 וכל מימון הון.

רקע

תפוקת הכנסות לשנה

1. תקציב הכנסות כולל של 262 מיליון ליש"ט אושר על ידי קודמו של PCC הנוכחי בפברואר 2021
2. המענקים הממשלתיים גדלו ב-5.4 מיליון ליש"ט ל-118 מיליון ליש"ט כתוצאה ממימון נוסף לקצינים חדשים והכרה בעלויות הגדלות. ה-144 מיליון ליש"ט הנותרים, המשקפים עלייה בתקנון, סופקו מתושבים מקומיים באמצעות קרן הגבייה
3. במהלך השנה אושרו מספר פרמטרים תקציביים בין תקציבים אושרו בהתאם לתקנות הכספים אך אלו לא שינו את התקציב הכולל שנקבע.
4. תפוקת ההכנסות הבלתי מבוקרות לשנת 2021/22 עבור הקבוצה הייתה כדלקמן

5. עבור הכוח נוצר חיסכון בתחומים כמו משטרה ושכר צוותים (עקב הדרגות בגיוס, קושי במילוי משרות פנויות ושונות בתעריפי השכר), בחצרים, הדרכה והובלה. הכוח נהנה גם מהכנסה לקצינים שנשלחו לאירועים גדולים במהלך השנה כמו G7 ו-COP26.
6. המרכיב הגדול ביותר של תקציב ה-OPCC מתייחס לשירותים מוזמנים שתוקצבו לתשלום על ידי ה-OPCC אך למעשה, כתוצאה מבקשת מענק מוצלחת, מומנו על ידי הממשלה. ה-OPCC הצליח במיוחד למשוך יותר מ-1.3 מיליון ליש"ט במימון נוסף במהלך השנה לשימוש בשירותים התומכים בקורבנות ובמניעת פשע. היו גם הוצאות מועטות בייעוץ חיצוני ובממשל.
7. גם יעד החיסכון של הקבוצה לשנה של 6.4 מיליון ליש"ט הושג ומתבטא בתוצאה.

העברה למילואים

8. כתוצאה מחוסר ניצול התקציב הכולל והתאמות אחרות, ה-PCC מתבקש לאשר את ההעברות הבאות לעתודות:

• 1.035 מיליון ליש"ט ל-General Reserve כדי להביא אותה לרמה המומלצת של 3% מ-NRE לכיסוי סיכונים סביב העברת חסכונות בשנים הבאות;
• 0.513 מיליון ליש"ט לעתודות עלות השינוי למימון שיפורים עתידיים בשירותים;
• 0.234 מיליון ליש"ט לרזרבה התפעולית של PCC כדי לשקף הוצאות חסרות לשנה עבור OPCC.
• 0.348 מיליון ליש"ט לעתודה של Covid המשקפת מענק שהתקבל בסוף השנה כדי לאפשר עלויות עתידיות של Covid;
• 0.504 מיליון ליש"ט מהעתודה לבריאות לקויה כדי לשקף טענות שנעשו בשנה;
• 0.338 ליש"ט נטו לעתודות הביטוח כדי לשקף שינויים בהערכה האקטוארית של הרמה הנדרשת ברזרבה זו.

9. זה יביא לכך שהעתודות וההפרשות הבלתי מבוקרות יהיו כדלקמן ב-31 במרץ 2022:

10. עם שינויים אלה סך הרזרבות הכלליות ישוות רק ל-3.34% מתקציב ההכנסות הנקי לשנת 2022/23

תפוקת הון 2021/22

11. תקציב ההון אושר בפברואר 2021 שאליו נוספה החלקה מ-2020/21 ומספר תוכניות חדשות המעניקות תקציב כולל של 18.2 מיליון ליש"ט
12. הטבלה שלהלן מציגה את התפוקה והשונות לפי אזור. רוב השונות נוגעות ל-ICT, שבדרך כלל יכול להימשך מספר שנים, ולנחלות שהושהו לצורך סקירת המטה.
13. ה-PCC מתבקש לאשר העברה כוללת של 10.755 מיליון ליש"ט לתוכנית ההון, שכאשר היא מתווספת לתקציב המקורי של 7.354 מיליון ליש"ט ותוכנית השינוי הממומנת רום רזרבות בסך 1.540 מיליון ליש"ט נותן תקציב הון כולל ל-2022/23 של 19.650 מיליון ליש"ט

המלצה:

מומלץ למפקד המשטרה והפשיעה:

1. מאשר את ההעברות הבאות אל וממנה כדלקמן:

• 1.035 מיליון ליש"ט לרזרבה כללית;
• 0.234 מיליון ליש"ט לעתודה התפעולית של OPCC;
• 0.513 מיליון ליש"ט לעתודה של עלות השינוי;
• 0.348 מיליון ליש"ט לעתודה של קוביד 19;
• 0.504 מיליון ליש"ט מהעתודה לבריאות לקויה ו;
• 0.338 מיליון ליש"ט לעתודה לביטוח.

10. מאשר העברה של העברה של 10.755 מיליון ליש"ט מתקציב ההון 2021/22 לתקציב ההון 2022/23

אישור משטרה ונציב הפשיעה

אני מאשר/ת את ההמלצה/ה:

חתימה: PCC Lisa Townsend (עותק חתימה רטוב מוחזק ב-OPCC)

תאריך: 14/06/2022

יש להוסיף את כל ההחלטות לפנקס ההחלטות.

תחומי התחשבות

ייעוץ

אין חובה להתייעץ בנושא זה

השלכות כספיות

אלה כמפורט בדוח

משפטי

ה-PCC חייב לאשר כל העברה למילואים

סיכונים

כתוצאה מהביקורת החיצונית הנתונים עשויים להשתנות. אם זה המקרה, ייתכן שיהיה צורך לתקן את ההחלטה כדי להתחשב בכל שינוי.

שוויון וגיוון

אין השלכות מהחלטה זו

סיכונים לזכויות אדם

אין השלכות מהחלטה זו