נציב המשטרה ונציב הפשע של סארי - תיעוד קבלת החלטות
כותרת הדוח: רבעון שלישי 3/2021 ביצועים פיננסיים ותקיפי תקציב
מספר החלטה: 07/2022
מחבר ותפקיד תפקיד: קלווין מנון - גזבר
סימון מגן: רשמי
תקציר מנהלים:
דו"ח הניטור הפיננסי לרבעון השלישי של שנת הכספים מראה שקבוצת Surrey Police צפויה להיות מתחת לתקציב של 3 מיליון ליש"ט עד סוף מרץ 2.1 בהתבסס על הביצועים עד כה. זה מבוסס על תקציב מאושר של 2022 מיליון ליש"ט לשנה. ההון צפוי להיות מועט ב-261.7 מיליון ליש"ט בגלל החלקה של, בעיקר, המטה החדש.
התקנות הפיננסיות קובעות שכל תקציבי התקציב מעל 0.5 מיליון ליש"ט חייבים להיות מאושרים על ידי PCC. אלה מפורטים בדוח זה.
רקע
תחזית הכנסות
התקציב הכולל של סארי הוא 261.7 מיליון ליש"ט עבור 2021/22, לעומת זאת עמדת התוצאה החזויה היא 259.8 מיליון ליש"ט, מה שמוביל להוצאה נמוכה של 2.1 מיליון ליש"ט. מדובר ב-0.8% מהתקציב הכולל, והוא נוצר בעיקר עקב הוצאות חסרות על שכר עקב ריבוי משרות פנויות ועיתוי גיוס קצינים.
| Surrey | תקציב PCC 2021/22 מיליון ליש"ט | תקציב תפעולי 2021/22
£ ל |
2021/22
תקציב כולל £ ל |
תוצאה צפויה של 2021/22
£ ל |
2021/22
השונות צפויה מיליון ליש"ט |
| חודש 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| חודש 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| חודש 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
בנוסף לשכר, הכוח הצליח יותר מהצפוי במשלוחים ובשליחות ליחידות אזוריות. עם זאת, לחצים מתפתחים בתחומים כמו עלויות דלק ושירותים כמו גם השפעת האינפלציה. צפוי כי במידה וההוצאה החסרה הזו תישאר בסוף השנה היא תועבר לעתודות לצורך שימוש בתוכנית השינויים של הכוח. עם זאת, הדבר כפוף להסכמה סופית של PCC.
על פי התחזית, 150.4 פוסטים שנוצרו כתוצאה מ-Uplift וה-Precept יהיו כולם במקום עד סוף השנה. בנוסף, כל החיסכון של 6.4 מיליון ליש"ט זוהו והוסרו מהתקציבים.
תחזית הון
תוכנית ההון צפויה להיות מופחתת ב-11.7 מיליון ליש"ט. זה נובע בעיקר מהחלקה בפרויקטים ולא מחסכון, כפי שניתן לראות שמתוך ה-11.7 מיליון ליש"ט חסר 10.5 מיליון ליש"ט מתייחסים למטה החדש ולפרויקטים הנלווים אליו.
| Surrey | תקציב הון 2021/22 מיליון ליש"ט | 2021/22 הון בפועל מיליון ליש"ט | שונות פאונד |
| חודש 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Virements הכנסות
לפי תקנות פיננסיות רק פרסומים מעל 500 אלף ליש"ט צריכים אישור מה-PCC. זה נעשה על בסיס רבעוני ולכן פירמנטים הקשורים לתקופה זו לאישור ה-PCC מוצגים להלן.
| חוֹדֶשׁ | כמות
£000
|
סלסול שער תמידי
/Temp |
מ | ל | תיאור |
| M7 | 1,020 | סלסול שער תמידי | שירותים מסחריים ופיננסיים | שיטור מקומי | מימון Surrey Uplift הועבר |
אין הכנסות בודדות מעל 500 אלף ליש"ט ב-M8 או M9
קפיטל Virements
לפי תקנות פיננסיות רק פרסומים מעל 500 אלף ליש"ט צריכים אישור מה-PCC. זה נעשה על בסיס רבעוני ולכן פירמנטים הקשורים לתקופה זו לאישור ה-PCC מוצגים להלן.
| חוֹדֶשׁ | כמות
£000
|
סלסול שער תמידי
/Temp |
תכנית הון | תיאור |
| M7 | 1,350 | טמפ | טווח ירי של 50 מ' | הועבר מתוך 21/22 Capital Program ונכנס ל-22/23 |
ב-M500 או M8 אין נטיות הון בודדות מעל 9 אלף ליש"ט
המלצה:
אישור משטרה ונציב הפשיעה
אני מציין את הביצועים הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021 ומאשר את התנאים המפורטים לעיל.
חתימה: PCC Lisa Townsend (עותק חתום רטוב מוחזק ב-OPCC)
תאריך: 11 במרץ 2022
יש להוסיף את כל ההחלטות לפנקס ההחלטות.
תחומי התחשבות
ייעוץ
ללא חתימה
השלכות כספיות
אלה מפורטים בעיתון
משפטי
ללא חתימה
סיכונים
למרות שחצי השנה חלפה כעת, אמור להיות קל יותר לחזות את התוצאה הפיננסית לשנה. עם זאת, נותרו סיכונים, והתקציב נשאר מאוזן מאוד. קיים סיכון שהתוצאה הפיננסית החזויה תשתנה ככל שהשנה תתקדם
שוויון וגיוון
ללא חתימה
סיכונים לזכויות אדם
ללא חתימה