מחבר ותפקיד: קלווין מנון - גזבר
סימון מגן: רשמי
תקציר מנהלים
לאחר השלמת המכון המלכותי לאדריכלים הבריטיים (RIIBA) שלב 2 לתת סמכות לשחרר 2.8 מיליון ליש"ט עבור הפרויקט כדי להמשיך לשלב RIBA 3 ולאשר את מעטפת המימון הכוללת לפרויקט בסך 110.5 מיליון ליש"ט.
רקע
פרויקט בניית העתיד מורכב מבניית מטה חדש בהר בראון יחד עם סילוק של מספר אתרים אחרים.
בישיבת מועצת העיזבונות שהתקיימה ב-29 בינואר 2024 ה-PCC עבר את העבודה שבוצעה להשלמת RIBA שלב 2 והתבקשה לתת הסכמה למעבר ל-RIBA שלב 3.
לאורך שלב 2 של RIBA צוות הפיתוח התמקד באתגרי העלות וההיקף של הפרויקט. למרות שזוהו חיסכון משמעותי, אלו קוזזו על ידי אינפלציה והצורך במקרי חיסכון גדולים יותר במסגרת הפרויקט. זה הוביל למעטפת עלות כוללת בסוף שלב 2 של RIBA של 110.5 מיליון ליש"ט.
הוצג מקרה עסקי אשר הציג כיצד ימומן הפרויקט, ואילו מקרים נכללו. הדירקטוריון עבר את הסיכונים הפיננסיים והובטח להם כי אלו נלקחו בחשבון כחלק משלב 2 של RIBA ונכללו במסגרת המקרה העסקי. המקרה העסקי הצביע על כך שהפרויקט אמור להחזיר את עצמו תוך 28 שנים באמצעות תמורה ממימוש נכסים עודפים יחד עם הלוואות הממומנות על ידי הפחתת עלויות תפעול העיזבון. זאת על רקע אחוזה קיימת הזקוקה לתחזוקה מקיפה ואינה אשוח לצורכי שיטור מודרני.
RIBA שלב 3 מתמקד בבדיקה ובאימות של תפיסה אדריכלית, מבטיח תיאום מרחבי לפני הפקת מידע מפורט לבנייה בשלב 4. מחקרי תכנון מפורטים וניתוח הנדסי מבוצעים על מנת לתמוך בבקשה תכנונית ובתמורה ברכש קבלן.
ההערכה היא שעלות השלב הזה תהיה 2.8 מיליון ליש"ט למימון משאבי הון. אושר כי הדבר הותר בתקציב כוח ובתחזית הפיננסית לטווח בינוני.
המלצה:
בהסכמת מועצת העיזבונות שהתקיימה ב-29th ינואר 2024 ה-PCC מומלץ:
- אשר את מעטפת המימון הכוללת עבור פרויקט הפיתוח מחדש של הר בראון בסך 110.5 מיליון ליש"ט, כולל עמלות, מגירה של סיכוני עיצוב, מגירה של לקוחות וגישה נבונה לאינפלציה.
- אשר את התקדמות הפרויקט לשלב 3 של RIBA
- אשר 2.8 מיליון ליש"ט ממימון הון כדי להעביר את הפרויקט לסוף שלב 3 של RIBA
- לאשר את הגשת הבקשה לתכנון כדי לתמוך בהתקדמות הפרויקט לשלב הבא.
אישור משטרה ונציב הפשיעה
אני מאשר/ת את ההמלצה/ה:
חתימה: נציבת המשטרה והפשיעה ליסה טאונסנד (עותק חתום רטוב שנערך במשרד PCC)
תאריך: 07 פבואר 2024
יש להוסיף את כל ההחלטות לפנקס ההחלטות.
תחומי התחשבות
ייעוץ
ללא חתימה
השלכות כספיות
מעבר זה לשלב 3 של RIBA עלול לגרום לעלייה בעלויות השקועות אם הפרויקט לא ימשיך. קיים סיכון שהפרויקט לא יהיה ניתן לביצוע במסגרת המעטפת הכספית המוסכמת עקב לחצי עלויות וכו'.
משפטי
ללא חתימה
סיכונים
קיים סיכון שהתכנון יסרב או שתוטל דרישה עלולה להוביל לעלויות נוספות. קיים גם סיכון שהפרויקט לא יסופק מצב המתחם הקיים זה ישפיע על היכולות התפעוליות.
שוויון וגיוון
אין.
סיכונים לזכויות אדם
ללא חתימה