מחבר ותפקיד תפקיד: קלווין מנון - גזבר
סימון מגן: רשמי
תקציר מנהלים:
דו"ח הניטור הפיננסי לרבעון השלישי של שנת הכספים מראה שקבוצת Surrey Police צפויה להיות מתחת לתקציב של 3 מיליון ליש"ט עד סוף מרץ 3.4 בהתבסס על הביצועים עד כה. זה מבוסס על תקציב מאושר של 2023 מיליון ליש"ט לשנה. ההון צפוי להיות מועט של 279.1 מיליון ליש"ט בשל העיתוי של פרויקטים שונים.
התקנות הפיננסיות קובעות שכל תקציבי התקציב מעל 0.5 מיליון ליש"ט חייבים להיות מאושרים על ידי PCC. אלה כלולים בהודעת החלטה זו.
רקע
תחזית הכנסות
התקציב הכולל של סארי הוא 279.1 מיליון ליש"ט לשנת 2022/23, לעומת זאת עמדת התוצאה החזויה היא 276.7 מיליון ליש"ט, מה שמוביל להוצאה נמוכה של 2.4 מיליון ליש"ט.
| תקציב PCC 2022/23 מיליון ליש"ט | תקציב תפעולי 2022/23 מיליון ליש"ט | תקציב כולל 2022/23 מיליון ליש"ט | 2022/23 תוצאה צפויה מיליון ליש"ט | 2022/23 השונות צפויה מיליון ליש"ט | |
| חודש 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
המרכיב הגדול ביותר של ההוצאה החסרה הוא עלויות כוח אדם. מספר קבוע של קצינים (2,217) תוקצב לשנה כולה, אולם בפועל מספר זה לא אמור להגיע עד ינואר, ובכך להוביל להוצאה נמוכה. בנוסף, למרות המאמצים שנעשו לגיוס משרות הפנויות עומדות על 12%, כ-240 משרות, שזה מעל 8% שתוקצבו והביאו לחיסכון נוסף. המחסור בכוח אדם הביא לעלויות נוספות של שעות נוספות אך זה לא שלל לחלוטין את החיסכון בעלויות כוח האדם.
עלויות הסדנאות והדלק מוערכות ב-1 מיליון ליש"ט מעל התקציב עד סוף השנה עקב אינפלציה, אם כי חלק מזה קוזז בחיסכון של 0.5 מיליון ליש"ט בדמי ביטוח.
תחזית הון
תוכנית ההון צפויה להיות מופחתת ב-4.0 מיליון ליש"ט. רוב זה נובע מחוסר הוצאה בפרויקטי IT (3 מיליון ליש"ט) ובעיזבונות (מיליון ליש"ט). ההחלטה אם אלה יורשו להתגלגל ל-1/2023 תתקבל בהמשך השנה.
| תקציב הון 2022/23 מיליון ליש"ט | 2022/23 הון בפועל מיליון ליש"ט | שונות פאונד | |
| חודש 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Virements הכנסות
לפי התקנות הפיננסיות רק פרסומים מעל 500 אלף ליש"ט צריכים אישור מה-PCC. אלה מפורטים להלן עבור רבעון 3.
| Virements הכנסות | תְקוּפָה | המשטרה ונציב הפשע של סארי | שירותי אנשים | שיטור מקומי | שירותי מיגון תפעול | פשע מומחה | שירותים מסחריים ופיננסים | DDaT | שירותים תאגידיים | מערכת לניהול משאבים |
| נטיות קבועות (עד 0.500 מיליון ליש"ט) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift פוסטים 6xPC ו- 1Xds עבור SOIT Joint Op Uplift פוסטים 2 X PS ו-10 X PC עבור Intel RB Surrey Op Uplift פוסטים 4Xpc עבור POLIT התערבות צוות Surrey Op Uplift פוסטים 6 X PC ו-1 DS POLIT Investigation Joint Ops Uplift פוסטים 5xPC עבור FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| נגיפים זמניים (עד 0.500 מיליון ליש"ט) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr כפי שסוכם במועצת CFO 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Permanent Virements (מעל 0.500 מיליון ליש"ט) | ||||||||||
| ללא חתימה | M7 | |||||||||
| נגיפים זמניים (0ver £0.500m) | ||||||||||
| ללא חתימה | M7 |
אישור משטרה ונציב הפשיעה
אני מציין את הביצועים הכספיים נכון ל-31 בדצמבר 2022 ומאשר את התנאים כמפורט לעיל.
חתימה: PCC Lisa Townsend (עותק חתום רטוב שנערך ב-OPCC)
תאריך: 7th במרץ 2023
יש להוסיף את כל ההחלטות לפנקס ההחלטות.
תחומי התחשבות
ייעוץ
ללא חתימה
השלכות כספיות
אלה מפורטים בעיתון
משפטי
ללא חתימה
סיכונים
הרבעון השלישי של השנה המשיך להיות מאתגר מאוד מבחינת גיוס עובדים. על אף שהדבר הביא להוצאה נמוכה יותר, ישנם פערים במספר תחומים המובילים ללחץ מוגבר על הצוות שנותר ומשפיע על הסיכון לביצועים. זה נמצא בבדיקה כדי שניתן יהיה לנהל סיכונים.
שוויון וגיוון
ללא חתימה
סיכונים לזכויות אדם
ללא חתימה