Registro delle decisioni - 004/2021 Mese 8 2020/21 Performance finanziaria e limiti di budget

Titolo del report: Mese 8 2020/21 Rendimento finanziario e previsioni di budget

Numero di decisione: 004/2021

Autore e ruolo professionale: Kelvin Menon – Tesoriere

Marcatura protettiva: UFFICIALE

Sintesi:

Il rapporto di monitoraggio finanziario per il periodo che termina il 30^th Novembre 2020 mostra che si prevede che il gruppo di polizia del Surrey sarà sotto budget di 0.6 milioni di sterline entro la fine di marzo 2021 in base alle prestazioni finora. Si prevede che il capitale sarà sottospeso di 1.2 milioni di sterline, lo stesso del mese scorso, tuttavia ciò dipenderà dalla tempistica dei progetti.

I regolamenti finanziari stabiliscono che tutti i pagamenti di bilancio superiori a 0.5 milioni di sterline devono essere approvati dal PCC. Questi sono riportati nell'Appendice D della relazione allegata.

sfondo

Sebbene la sottoutilizzazione del budget sia diminuita nel mese 7, ha ricominciato ad aumentare. Ciò nonostante rappresenta ancora solo lo 0.2% della spesa totale. Nonostante la spesa complessiva sia inferiore, ci sono spese eccessive in alcune aree, come gli straordinari, che vengono esaminate da vicino. La spesa Covid finora è stata di 6.5 milioni di sterline, di cui 3.5 milioni sono stati rimborsati dal governo.

Del budget di capitale totale di 15.4 milioni di sterline, solo 6.3 milioni di sterline sono stati effettivamente spesi. Ciò rende probabile che la spesa insufficiente sarà effettivamente maggiore di 1.2 milioni di sterline previsti e un certo numero di progetti potrebbe essere rinviato al prossimo anno. Detto questo, questa sottoutilizzazione ridurrà i costi di finanziamento nel corso dell'anno.

L'OPCC prevede di essere leggermente sottoutilizzato alla fine dell'anno

Finalmente tutti i risparmi per l'anno sono stati consegnati e la Forza ha l'obiettivo di reclutare tutti i suoi ufficiali di precetto e di sollevamento.

Una relazione finanziaria più dettagliata è stata presentata al Performance Meeting di gennaio.

Le variazioni di bilancio richieste sono riportate nell'allegato A e si riferiscono principalmente alla rianalisi dei costi del personale all'interno del bilancio.

Raccomandazione:

Approvazione del commissario di polizia e criminalità

Prendo atto della performance finanziaria al 30^th novembre 2020 e di approvare le disposizioni di cui all'allegato A della relazione allegata.

Firma: David Munro (firma bagnata disponibile su copia cartacea)

Data: 22 / 02 / 2021

Tutte le decisioni devono essere aggiunte al registro delle decisioni.

Appendice A

Vendite di entrate superiori a £ 500