Commissario per la polizia e la criminalità del Surrey - Documento decisionale
Titolo del rapporto: 2° trimestre 2021/22 Andamento finanziario e previsioni di bilancio
Numero di decisione: 44/2021
Autore e ruolo professionale: Kelvin Menon – Tesoriere
Marcatura protettiva: UFFICIALE
Sintesi:
Il rapporto di monitoraggio finanziario per il secondo trimestre dell'anno finanziario mostra che si prevede che il gruppo di polizia del Surrey sarà sotto budget di 2 milioni di sterline entro la fine di marzo 0.3 sulla base delle prestazioni finora. Questo si basa su un budget approvato di 2022 milioni di sterline per l'anno. Si prevede che il capitale sarà sottoutilizzato di 261.7 milioni di sterline a causa dello slittamento di vari progetti.
I regolamenti finanziari stabiliscono che tutti i pagamenti di bilancio superiori a £ 0.5 milioni devono essere approvati dal PCC. Questi sono riportati alla fine di questa relazione.
sfondo
Previsione delle entrate
Il budget totale per il Surrey è di 261.7 milioni di sterline per il 2021/22, a fronte di ciò la posizione di risultato prevista è di 261.7 milioni di sterline, con una spesa inferiore di 0.3 milioni di sterline. Si tratta di un miglioramento di 0.8 milioni di sterline rispetto al trimestre precedente e dimostra che le misure adottate per ridurre la spesa eccessiva prevista alla fine del primo trimestre hanno avuto successo.
| Surrey | Budget PCC 2021/22 £m | Bilancio operativo 2021/22
£ m |
2021/22
Budget totale £ m |
Risultato previsto per il 2021/22
£ m |
2021/22
Varianza prevista £m |
| Mese 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Mese 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Sono previsti risparmi nelle buste paga poiché le assunzioni sono state spostate verso la fine dell'anno e i posti vacanti sono stati gestiti. Inoltre, la Forza ha fatto meglio del previsto in quanto a distacchi e incarichi presso le unità regionali. Tuttavia, le pressioni stanno crescendo in aree come la benzina e i costi delle utenze, nonché l'impatto dell'inflazione.
Si prevede che 150.4 posti creati grazie a Uplift e Precept saranno tutti disponibili entro la fine dell'anno. Inoltre, tutti i 6.4 milioni di sterline, tranne 30 sterline, sono stati identificati e rimossi dai budget. Mentre c'è fiducia che i risparmi per il 21/22 saranno realizzati, c'è ancora incertezza sui risparmi di oltre 20 milioni di sterline necessari per i prossimi 3 anni.
Previsioni di capitale
Si prevede che il piano di capitale sarà sottoutilizzato di 5.6 milioni di sterline. Ciò è dovuto principalmente allo slittamento dei progetti piuttosto che ai risparmi. I progetti inclusi nel budget di capitale 21/22, indipendentemente dal fatto che abbiano superato o meno l'approvazione del gateway, relativi a proprietà, poligono di tiro e ICT è improbabile che abbiano luogo quest'anno e quindi hanno portato alla sottoutilizzazione. La decisione in merito alla possibilità di trasferirli al 2022/23 verrà presa più avanti nel corso dell'anno.
| Surrey | Bilancio di capitale 2021/22 £m | 2021/22 Capitale effettivo £m | Variazione £ mln |
| Mese 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Entrate Virement
In base alle normative finanziarie, solo i pagamenti superiori a £ 500 necessitano dell'approvazione del PCC. Ciò avviene con cadenza trimestrale e pertanto di seguito sono riportate le normative relative a tale periodo. Il resto può essere approvato dal Chief Constables Chief Finance Officer.
Mese 4 Virementi
I due pagamenti richiesti di oltre 0.5 milioni di sterline riguardano il trasferimento dei fondi Uplift e Precept ai budget operativi di polizia
Mese 6 Virementi
I due fondi superiori a 0.5 milioni di sterline si riferiscono in primo luogo al trasferimento dei fondi Precept per il personale alla polizia operativa e, in secondo luogo, al trasferimento dei fondi Precept al PCC per finanziare i servizi commissionati dal PCC.
Raccomandazione:
Approvazione del commissario di polizia e criminalità
Prendo atto della performance finanziaria al 30th settembre 2021 e approvare le disposizioni di cui sopra.
Firma: Lisa Townsend (copia della firma umida conservata presso l'OPCC)
Data: 11 novembre 2021
Tutte le decisioni devono essere aggiunte al registro delle decisioni.
Aree di considerazione
In consultazione
Nessuna
Implicazioni finanziarie
Questi sono indicati nel documento
Legale
Nessuna
Rischi
Anche se la metà dell'anno è ormai trascorsa, dovrebbe essere più facile prevedere il risultato finanziario dell'anno. Tuttavia, i rischi permangono e il bilancio rimane molto ben bilanciato. Esiste il rischio che il risultato finanziario previsto possa cambiare nel corso dell'anno
Uguaglianza e diversità
Nessuna
Rischi per i diritti umani
Nessuna