Commissario per la polizia e la criminalità del Surrey - Documento decisionale
Titolo rapporto: 1st Trimestre 2021/22 Andamento finanziario e previsioni di bilancio
Numero di decisione: 36/ 2021
Autore e ruolo professionale: Kelvin Menon – Tesoriere
Marcatura protettiva: UFFICIALE
Sintesi:
Il rapporto sul monitoraggio finanziario per il primo trimestre dell'anno finanziario mostra che si prevede che il gruppo di polizia del Surrey supererà il budget di 1 milioni di sterline entro la fine di marzo 0.5 sulla base delle prestazioni finora. Questo si basa su un budget approvato di 2022 milioni di sterline per l'anno. Si prevede che il capitale sarà sottoutilizzato di 261.7 milioni di sterline a seconda della tempistica dei progetti.
I regolamenti finanziari stabiliscono che tutti i pagamenti di bilancio superiori a 0.5 milioni di sterline devono essere approvati dal PCC. Questi sono riportati nell'Appendice E della relazione allegata.
sfondo
Previsione delle entrate
Il budget totale per il Surrey è di 261.7 milioni di sterline per il 2021/22, a fronte di ciò la posizione di risultato prevista è di 262.2 milioni di sterline, con una spesa eccessiva per un totale di 0.5 milioni di sterline. Dato che è ancora all'inizio dell'anno, è possibile adottare misure per mitigare questo problema.
| Surrey | Budget PCC 2020/21 £m | 2020/2021 Budget di consegna operativo £m | Budget totale 2020/21 £m | Risultato totale 2020/21 £m | Variazione £ mln |
| Mese 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
La risposta operativa alla pandemia di COVID 19 ha comportato costi aggiuntivi non pianificati che consistono nei costi salariali degli agenti e del personale di polizia, straordinari dei dipendenti, locali, mancato guadagno e forniture e servizi. Op Apollo prevede una spesa di 0.837 milioni di sterline che può essere compensata con il Surge Fund che è stato riportato dal 2020/21, questo si riflette nella previsione. Questi costi potrebbero ridursi man mano che Op Apollo si esaurisce a causa dell'allentamento delle restrizioni.
Ci sono variazioni all'interno del budget, la retribuzione prevede una spesa eccessiva complessiva con una spesa insufficiente non retribuita per compensare questo. Il numero degli agenti di polizia sta aumentando durante l'anno man mano che il piano di reclutamento va a buon fine e la Forza ha l'obiettivo di consegnare i 149.4 posti di precetto e di aumento aggiuntivi.
I risparmi sono stati identificati e vengono monitorati e rimossi dal budget. C'è un deficit complessivo nei risparmi 2021/22 per un totale di £ 162 che devono ancora essere identificati, tuttavia ciò dovrebbe essere possibile nel resto dell'anno. Sono i risparmi dell'anno futuro dal 22/23 in poi, pari a 20 milioni di sterline nei prossimi 4 anni, a rappresentare la sfida più grande.
Previsioni di capitale
Si prevede che il piano di capitale sarà sottoutilizzato di 3.9 milioni di sterline. Per l'anno finanziario 2020/21 è stato introdotto un nuovo processo di accesso al capitale e agli investimenti per gli schemi pianificati esistenti. Questo passaggio ha rafforzato le proposte avanzate durante la costruzione del budget e ha anche consentito di verificare la posizione di finanziamento prima di dare il via libera.
| Surrey | Bilancio di capitale 2021/22 £m | 2021/22 Capitale effettivo £m | Variazione £ mln |
| Mese 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Dato che un certo numero di grandi progetti sono attualmente in fase di revisione, la varianza potrebbe cambiare nel resto dell'anno.
Entrate Virement
Secondo i regolamenti finanziari, solo i pagamenti superiori a £ 500 necessitano dell'approvazione del PCC. Il resto può essere approvato dal Chief Constables Chief Finance Officer. Tutti i requisiti sono elencati di seguito, ma solo uno, per il trasferimento del finanziamento dell'uplift, richiede l'approvazione formale da parte del PCC.
Raccomandazione:
Approvazione del commissario di polizia e criminalità
Prendo atto della performance finanziaria al 30th giugno 2021 e approvare le disposizioni di cui sopra.
Firma: Lisa Townsend (copia della firma umida disponibile su richiesta)
Data: 19 agosto 2021
Tutte le decisioni devono essere aggiunte al registro delle decisioni.
Aree di considerazione
In consultazione
Nessuna
Implicazioni finanziarie
Questi sono indicati nel documento
Legale
Nessuna
Rischi
Poiché siamo all'inizio dell'anno, vi è il rischio che il risultato finanziario previsto possa cambiare nel corso dell'anno
Uguaglianza e diversità
Nessuna
Rischi per i diritti umani
Nessuna