Commissario per la polizia e la criminalità del Surrey - Documento decisionale
Titolo del rapporto: 3° trimestre 2021/22 Andamento finanziario e previsioni di bilancio
Numero di decisione: 07/2022
Autore e ruolo professionale: Kelvin Menon – Tesoriere
Marcatura protettiva: UFFICIALE
Sintesi:
Il rapporto di monitoraggio finanziario per il terzo trimestre dell'anno finanziario mostra che si prevede che il gruppo di polizia del Surrey sarà sotto budget di 3 milioni di sterline entro la fine di marzo 2.1 sulla base delle prestazioni finora. Questo si basa su un budget approvato di 2022 milioni di sterline per l'anno. Si prevede che il capitale sarà sottoutilizzato di 261.7 milioni di sterline a causa dello slittamento, principalmente, del nuovo quartier generale.
I regolamenti finanziari stabiliscono che tutti i pagamenti di bilancio superiori a 0.5 milioni di sterline devono essere approvati dal PCC. Questi sono descritti nella presente relazione.
sfondo
Previsione delle entrate
Il budget totale per il Surrey è di 261.7 milioni di sterline per il 2021/22, a fronte di ciò la posizione di risultato prevista è di 259.8 milioni di sterline, con una spesa inferiore di 2.1 milioni di sterline. Ciò equivale allo 0.8% del bilancio complessivo ed è dovuto principalmente alla sottoutilizzazione degli stipendi dovuta a un numero maggiore di posti vacanti e alla tempistica del reclutamento degli ufficiali.
| Surrey | Budget PCC 2021/22 £m | Bilancio operativo 2021/22
£ m |
2021/22
Budget totale £ m |
Risultato previsto per il 2021/22
£ m |
2021/22
Varianza prevista £m |
| Mese 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mese 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mese 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Oltre alle retribuzioni, la Forza ha fatto meglio del previsto sui distacchi e sui distacchi presso le unità regionali. Tuttavia, le pressioni stanno crescendo in aree come la benzina e i costi delle utenze, nonché l'impatto dell'inflazione. Si prevede che se questa sottoutilizzazione rimanesse alla fine dell'anno, verrà trasferita alle riserve per uno degli utilizzi nel programma di cambiamento della Forza. Ciò è tuttavia soggetto all'accordo finale del PCC.
Si prevede che 150.4 posti creati grazie a Uplift e Precept saranno tutti disponibili entro la fine dell'anno. Inoltre, tutti i 6.4 milioni di sterline risparmiati sono stati identificati e rimossi dai budget.
Previsioni di capitale
Si prevede che il piano di capitale sarà sottoutilizzato di 11.7 milioni di sterline. Ciò è dovuto principalmente allo slittamento dei progetti piuttosto che ai risparmi, come si può vedere che dei 11.7 milioni di sterline sottospesi, 10.5 milioni di sterline si riferiscono al nuovo quartier generale e ai progetti associati.
| Surrey | Bilancio di capitale 2021/22 £m | 2021/22 Capitale effettivo £m | Variazione £ mln |
| Mese 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Entrate Virement
In base alle normative finanziarie, solo i pagamenti superiori a £ 500 necessitano dell'approvazione del PCC. Questo viene fatto su base trimestrale e quindi le disposizioni relative a questo periodo per l'approvazione da parte del PCC sono riportate di seguito.
| Mese | Quantità
£000
|
Perm
/Temp |
Da | A | Descrizione |
| M7 | 1,020 | Perm | Servizi commerciali e finanziari | Polizia Locale | Trasferito il finanziamento Surrey Uplift |
Non ci sono limiti di entrate individuali superiori a £ 500 in M8 o M9
Capitale Virements
In base alle normative finanziarie, solo i pagamenti superiori a £ 500 necessitano dell'approvazione del PCC. Questo viene fatto su base trimestrale e quindi le disposizioni relative a questo periodo per l'approvazione da parte del PCC sono riportate di seguito.
| Mese | Quantità
£000
|
Perm
/Temp |
Regime di capitale | Descrizione |
| M7 | 1,350 | Temp | Poligono di tiro 50 m | Trasferito dal 21/22 Capital Program e al 22/23 |
Non ci sono versamenti di capitale individuale superiori a £ 500 in M8 o M9
Raccomandazione:
Approvazione del commissario di polizia e criminalità
Prendo atto dell'andamento economico al 31 dicembre 2021 e approvo le disposizioni sopra esposte.
Firma: PCC Lisa Townsend (copia bagnata firmata conservata presso l'OPCC)
Data: 11 marzo 2022
Tutte le decisioni devono essere aggiunte al registro delle decisioni.
Aree di considerazione
In consultazione
Nessuna
Implicazioni finanziarie
Questi sono indicati nel documento
Legale
Nessuna
Rischi
Anche se la metà dell'anno è ormai trascorsa, dovrebbe essere più facile prevedere il risultato finanziario dell'anno. Tuttavia, i rischi permangono e il bilancio rimane molto ben bilanciato. Esiste il rischio che il risultato finanziario previsto possa cambiare nel corso dell'anno
Uguaglianza e diversità
Nessuna
Rischi per i diritti umani
Nessuna