Autore e ruolo professionale: Kelvin Menon – Tesoriere
Marcatura protettiva: UFFICIALE
Sintesi:
Il rapporto di monitoraggio finanziario per il secondo trimestre dell'anno finanziario mostra che si prevede che il gruppo di polizia del Surrey sarà sotto budget di 2 milioni di sterline entro la fine di marzo 2.4 sulla base delle prestazioni finora. Questo si basa su un budget approvato di 2023 milioni di sterline per l'anno. Si prevede che il capitale sarà sottoutilizzato di 279.1 milioni di sterline a causa della tempistica di vari progetti.
I regolamenti finanziari stabiliscono che tutti gli stanziamenti di bilancio superiori a 0.5 milioni di sterline devono essere approvati dal Commissario. Questi sono riportati alla fine di questa relazione.
sfondo
Previsione entrate:
Il budget totale per il Surrey è di 279.1 milioni di sterline per il 2022/23, a fronte di ciò la posizione di risultato prevista è di 276.7 milioni di sterline, con una spesa inferiore di 2.4 milioni di sterline.
| Budget PCC 2022/23 £m | Budget operativo 2022/23 £m | Budget totale 2022/23 £m | 2022/23 Risultato previsto £m | 2022/23 Varianza prevista £m | |
| Mese 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
L'elemento più consistente della sottoutilizzazione riguarda i costi del personale. Un numero fisso di funzionari (2,210) è stato preventivato per l'intero anno, ma in realtà questo numero non viene raggiunto fino a settembre, con conseguente sottoutilizzo. Inoltre, nonostante gli sforzi compiuti per assumere personale, il margine di posti vacanti si attesta al 12%, circa 160 posti, che è superiore all'8% preventivato per consentire un ulteriore risparmio. La carenza di personale ha comportato costi aggiuntivi per gli straordinari, ma ciò non ha compensato i risparmi sui costi del personale.
Si stima che i costi dell'officina e del carburante supereranno il budget di 1 milione di sterline entro la fine dell'anno a causa dell'inflazione, sebbene parte di questo sia stato compensato dal risparmio sui premi assicurativi.
Previsioni di capitale:
Si prevede che il piano di capitale sarà sottoutilizzato di 1.3 milioni di sterline. La maggior parte di questo è dovuto alla sottoutilizzazione dei progetti IT e alla strategia immobiliare. La decisione in merito alla possibilità di trasferirli al 2023/24 verrà presa più avanti nel corso dell'anno.
| Bilancio di capitale 2022/23 £m | 2022/23 Capitale effettivo £m | Variazione £ mln | |
| Mese 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Entrate:
Secondo i regolamenti finanziari, solo i fondi superiori a £ 500 necessitano dell'approvazione del Commissario. C'è una richiesta per 1.367 milioni di sterline che sposta il finanziamento del personale da budget non retribuiti a budget retribuiti all'interno dei costi Corporate for Uplift.
Raccomandazione:
Approvazione del commissario di polizia e criminalità
Prendo atto della performance finanziaria al 30th settembre 2022 e approvare il virement di cui sopra.
Firma: Lisa Townsend, commissario per la polizia e la criminalità del Surrey (copia con firma bagnata conservata presso l'ufficio del commissario)
Data: 14 novembre 2022
Tutte le decisioni devono essere aggiunte al registro delle decisioni.
Aree di considerazione:
In consultazione
Nessuna
Implicazioni finanziarie
Questi sono indicati nel documento
Legale
Nessuna
Rischi
La prima metà dell'anno è stata impegnativa in termini di reclutamento del personale. Sebbene ciò abbia comportato una sottoutilizzazione, vi è un rischio crescente che alcune operazioni possano rimanere a corto di personale. Questo viene tenuto sotto controllo in modo da poter gestire il rischio di allungamento delle aree.
Uguaglianza e diversità
Nessuna
Rischi per i diritti umani
Nessuna