Autore e ruolo lavorativo: Kelvin Menon – Direttore finanziario
Marcatura protettiva: UFFICIALE
Sintesi:
Per statuto tutte le riserve sono di proprietà e sotto il controllo del PCC. I trasferimenti da o verso le riserve possono essere effettuati solo con l'approvazione del PCC mediante decisione formale. Si prevede che ci sarà una sottoutilizzazione rispetto al budget per il 2022/23 e quindi si chiede che questo venga trasferito alle riserve per fornire risorse per far fronte ai rischi futuri e finanziare nuove iniziative.
sfondo
Il 2022/23 è stato un anno particolarmente impegnativo a causa dell'aumento dell'inflazione e dei costi. Tuttavia, questo è stato compensato da una serie di cose come segue:
- La maggior parte dei nuovi funzionari è stata assunta più avanti nel corso dell'anno, rinviando così i costi, mentre nel bilancio si presumeva che ciò sarebbe avvenuto in modo uniforme nel corso dell'anno.
- Il mercato del lavoro ristretto ha fatto sì che la Forza abbia avuto difficoltà a reclutare personale di polizia ai tassi di retribuzione che può permettersi. Ciò ha significato che vi è un gran numero di posti che sono stati finanziati ma non coperti.
- La Forza aveva più entrate di quanto preventivato da eventi nazionali come COP e Operazione London Bridge
Ciò ha significato che alla fine dell'anno si prevede che ci sarà una sottoutilizzazione di almeno 7.9 milioni di sterline. Sebbene si tratti di una somma significativa, in realtà rappresenta solo il 2.8% del bilancio complessivo. Questa sottoutilizzazione offre l'opportunità di accantonare fondi per far fronte a pressioni e rischi una tantum che potrebbero sorgere nel 2023/24.
Trasferimento alle riserve
A seguito della sottoutilizzazione del budget complessivo, il PCC è invitato ad approvare i seguenti storni alle riserve:
| Prenotare | Motivo del trasferimento | Quantità £ m |
| Costo del cambiamento | Supportare il programma di trasformazione per offrire risparmi ed efficienze futuri | 2.0 |
| CC operativo | Fornire risorse per le indagini storiche riaperte | 0.5 |
| Riserva operativa dell'OPCC | Fornire fondi per iniziative una tantum di messa in servizio dell'OPCC che potrebbero sorgere nel 2023/24 | 0.3 |
| Bilancio delegato Riserva titolare | Fornire fondi per altre potenziali pressioni e rischi come spese legali, manutenzione, retribuzione, restituzione dell'uplift, controllo ecc | 5.1 |
| Riserva Covid19 | Per chiudere la riserva quando il rischio è diminuito | (1.7) |
| Riserva netta zero | Fornire fondi per sostenere Force Commitment per raggiungere lo zero netto | 1.7 |
| TOTALE | 7.9 |
Una volta approvati i trasferimenti, le riserve totali saranno di £ 29.4 milioni (soggetto a verifica):
| Riserve | Proposta |
| Proposta 2022/23 | |
| Generale | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Riserve stanziate | |
| Riserva operativa dell'OPCC | 1.5 |
| Riserva di strategia immobiliare PCC | 2.0 |
| Riserva costo di modifica PCC | 5.2 |
| Riserva operativa del capo della polizia | 1.6 |
| Riserva COVID 19 | 0.0 |
| Riserva assicurativa | 1.9 |
| Riserva pensioni di polizia | 0.7 |
| Riserva netta zero | 1.7 |
| Riserva Delegato Delegato Del Budget | 5.1 |
| Riserva di Capitale – Conferimenti Rev | 0.5 |
| Totale riserve accantonate | 20.1 |
| Riserve totali | 29.4 |
Raccomandazione:
Si raccomanda che il Commissario per la polizia e la criminalità approvi i trasferimenti alle riserve come sopra indicato.
Approvazione del commissario di polizia e criminalità
Approvo le raccomandazioni:
Firma: Lisa Townsend, commissario per la polizia e la criminalità del Surrey (copia con firma bagnata conservata presso l'ufficio PCC)
Data: 04 Aprile 2023
Tutte le decisioni devono essere aggiunte al registro delle decisioni.
Aree di considerazione:
In consultazione
Non vi è alcun obbligo di consultazione in materia
Implicazioni finanziarie
Questi sono quelli indicati nella relazione
Legale
Il PCC deve approvare tutti i trasferimenti alle riserve
Rischi
A seguito dell'audit esterno i dati potrebbero cambiare. In tal caso, potrebbe essere necessario modificare la decisione per tener conto di eventuali modifiche.
Uguaglianza e diversità
Nessuna implicazione da questa decisione
Rischi per i diritti umani
Nessuna implicazione da questa decisione