Autore e ruolo professionale: Kelvin Menon – Tesoriere
Marcatura protettiva: UFFICIALE
Sintesi:
Il rapporto di monitoraggio finanziario per il terzo trimestre dell'anno finanziario mostra che si prevede che il gruppo di polizia del Surrey sarà sotto budget di 3 milioni di sterline entro la fine di marzo 3.4 sulla base delle prestazioni finora. Questo si basa su un budget approvato di 2023 milioni di sterline per l'anno. Si prevede che il capitale sarà sottoutilizzato di 279.1 milioni di sterline a causa della tempistica di vari progetti.
I regolamenti finanziari stabiliscono che tutti i pagamenti di bilancio superiori a 0.5 milioni di sterline devono essere approvati dal PCC. Questi sono inclusi in questo avviso di decisione.
sfondo
Previsione delle entrate
Il budget totale per il Surrey è di 279.1 milioni di sterline per il 2022/23, a fronte di ciò la posizione di risultato prevista è di 276.7 milioni di sterline, con una spesa inferiore di 2.4 milioni di sterline.
| Budget PCC 2022/23 £m | Budget operativo 2022/23 £m | Budget totale 2022/23 £m | 2022/23 Risultato previsto £m | 2022/23 Varianza prevista £m | |
| Mese 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
L'elemento più consistente della sottoutilizzazione riguarda i costi del personale. Un numero fisso di funzionari (2,217) è stato preventivato per l'intero anno, tuttavia in realtà questo numero non dovrebbe essere raggiunto fino a gennaio, con conseguente sottoutilizzo. Inoltre, nonostante gli sforzi compiuti per assumere personale, i posti vacanti si attestano al 12%, circa 240 posti, che è superiore all'8% preventivato per consentire un ulteriore risparmio. La carenza di personale ha comportato costi aggiuntivi per gli straordinari, ma ciò non ha annullato completamente i risparmi sui costi del personale.
Si stima che i costi dell'officina e del carburante supereranno il budget di 1 milione di sterline entro la fine dell'anno a causa dell'inflazione, sebbene parte di questo sia stato compensato da un risparmio di 0.5 milioni di sterline nei premi assicurativi.
Previsioni di capitale
Si prevede che il piano di capitale sarà sottoutilizzato di £ 4.0 milioni. La maggior parte di questo è dovuto a spese insufficienti in progetti IT (£ 3 milioni) e proprietà (£ 1 milione). La decisione in merito alla possibilità di trasferirli al 2023/24 verrà presa più avanti nel corso dell'anno.
| Bilancio di capitale 2022/23 £m | 2022/23 Capitale effettivo £m | Variazione £ mln | |
| Mese 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Entrate Virement
Secondo i regolamenti finanziari, solo i pagamenti superiori a £ 500 necessitano dell'approvazione del PCC. Questi sono indicati di seguito per il terzo trimestre.
| Entrate Virement | Periodo | Commissario per la polizia e la criminalità del Surrey | Servizi alle persone | Polizia Locale | Servizi di protezione delle operazioni | Crimine specializzato | Servizi Commerciali e Finanziari | DDaT | Servizi aziendali | Pianificazione delle risorse aziendali |
| Viri permanenti (fino a £ 0.500 milioni) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift postazioni 6xPC e 1Xds per SOIT Joint Op Uplift postazioni 2 X PS e 10 x PC per Intel RB Surrey Op Uplift postazioni 4Xpc per POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift postazioni 6 x PC e 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift postazioni 5xPC per FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Licenze temporanee (fino a £ 0.500 milioni) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr come concordato dal CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Virazioni permanenti (oltre £ 0.500 milioni) | ||||||||||
| Nessuna | M7 | |||||||||
| Licenze temporanee (0ver £ 0.500 milioni) | ||||||||||
| Nessuna | M7 |
Approvazione del commissario di polizia e criminalità
Prendo atto dell'andamento economico al 31 dicembre 2022 e approvo le disposizioni sopra esposte.
Firma: PCC Lisa Townsend (copia con firma bagnata conservata nell'OPCC)
Data: 7th Marzo 2023
Tutte le decisioni devono essere aggiunte al registro delle decisioni.
Aree di considerazione
In consultazione
Nessuna
Implicazioni finanziarie
Questi sono indicati nel documento
Legale
Nessuna
Rischi
Il terzo trimestre dell'anno ha continuato ad essere molto impegnativo in termini di reclutamento del personale. Sebbene ciò abbia comportato una sottoutilizzazione, esistono lacune in una serie di aree che portano a una maggiore pressione sul personale rimanente e incidono sul rischio per le prestazioni. Questo viene tenuto sotto controllo in modo che i rischi possano essere gestiti.
Uguaglianza e diversità
Nessuna
Rischi per i diritti umani
Nessuna