Ákvörðunardagbók – 004/2021 8. mánuður 2020/21 Fjárhagslegur árangur og fjárhagsáætlun

Titill skýrslu: 8. mánuður 2020/21 Fjárhagslegur árangur og fjárhagsáætlun

Ákvörðunarnúmer: 004/2021

Höfundur og starfshlutverk: Kelvin Menon – gjaldkeri

Hlífðarmerki: OPINBER

Yfirlit yfir stjórnendur:

Skýrsla fjármálaeftirlitsins fyrir tímabilið sem lýkur 30^th Nóvember 2020 sýnir að spáð er að Surrey Police Group verði 0.6 milljónir punda undir kostnaðaráætlun í lok mars 2021 miðað við frammistöðu hingað til. Spáð er að fjármagn verði 1.2 milljónir punda vannýtt, það sama og í síðasta mánuði, en þetta mun ráðast af tímasetningu verkefna.

Fjárhagsreglur kveða á um að öll fjárhagsáætlun yfir 0.5 milljónir punda verði að vera samþykkt af PCC. Þau eru sett fram í viðauka D meðfylgjandi skýrslu.

Bakgrunnur

Þrátt fyrir að undireyðsla fjárlaga hafi lækkað á 7. mánuði er hún aftur farin að aukast. Þrátt fyrir það er það enn aðeins 0.2% af heildarútgjöldum. Þrátt fyrir að vera undireyðsla á heildina litið er umframeyðsla á sumum sviðum, svo sem yfirvinnu, sem verið er að skoða vel. Covid útgjöld hingað til hafa numið 6.5 milljónum punda, þar af hafa 3.5 milljónir punda verið endurgreiddar af stjórnvöldum.

Af heildarfjárveitingu upp á 15.4 milljónir punda hefur aðeins 6.3 milljónum punda verið varið. Þetta gerir það líklegt að undireyðslan verði í raun meiri en 1.2 milljónir punda sem spáð var og fjöldi verkefna gæti verið frestað til næsta árs. Sem sagt þessi vaneyðsla mun lækka fjármagnskostnað á árinu.

OPCC spáir örlítið vannýtingu í lok ársins

Loksins hefur allur sparnaður ársins verið skilaður og aflið er á stefnumarki við að ráða alla forráðamenn sína og upplyftingarfulltrúa.

Nánari fjárhagsskýrsla var lögð fram á afkomufundinum í janúar.

Umbeðnar fjárhagsáætlanir eru settar fram í viðauka A og snúa einkum að endurgreiningu á starfsmannakostnaði innan fjárhagsáætlunar.

Tilmæli:

Samþykki lögreglu og afbrotastjóra

Ég tek eftir fjárhagslegri afkomu eins og 30^th nóvember 2020 og samþykkja þær reglur sem settar eru fram í viðauka A meðfylgjandi skýrslu.

Undirskrift: David Munro (blaut undirskrift fáanleg á prentuðu afriti)

Date: 22 / 02 / 2021

Allar ákvarðanir skulu settar í ákvarðanaskrá.

Viðauki A

Tekjur Virements yfir £ 500k