Log Keputusan – 004/2021 Bulan 8 Kinerja Keuangan 2020/21 dan Perubahan Anggaran

Judul Laporan: Bulan 8 2020/21 Kinerja Keuangan dan Viremen Anggaran

Nomor keputusan: 004/2021

Penulis dan Peran Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahara

Penandaan Pelindung: RESMI

Ringkasan Eksekutif:

Laporan Pemantauan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30^th November 2020 menunjukkan bahwa Surrey Police Group diperkirakan akan kekurangan anggaran sebesar £0.6 juta pada akhir Maret 2021 berdasarkan kinerja sejauh ini. Modal diperkirakan kurang dari £1.2 juta, sama seperti bulan lalu, namun ini akan tergantung pada waktu proyek.

Peraturan Keuangan menyatakan bahwa semua perubahan anggaran lebih dari £0.5 juta harus disetujui oleh PCC. Ini tercantum dalam Lampiran D laporan terlampir.

Latar Belakang

Meskipun pengeluaran anggaran turun di Bulan 7, namun sudah mulai meningkat lagi. Meski begitu masih hanya mewakili 0.2% dari total pengeluaran. Meskipun dibelanjakan secara keseluruhan, ada pengeluaran berlebih di beberapa area, seperti lembur, yang diperhatikan dengan cermat. Pengeluaran Covid sejauh ini berjumlah £6.5 juta yang mana £3.5 juta telah diganti oleh Pemerintah.

Dari total Anggaran Modal sebesar £15.4 juta hanya £6.3 juta yang benar-benar telah dibelanjakan. Hal ini memungkinkan pengeluaran yang terlalu rendah sebenarnya akan lebih besar dari perkiraan £1.2 juta dan sejumlah proyek dapat ditangguhkan hingga tahun depan. Yang mengatakan kekurangan ini akan mengurangi biaya pembiayaan di tahun ini.

OPCC diprediksi akan sedikit dibelanjakan pada akhir tahun

Akhirnya semua tabungan untuk tahun ini telah diserahkan dan Angkatan mencapai target untuk merekrut semua Petugas Ajaran dan Pengangkatannya.

Laporan keuangan yang lebih detail disampaikan pada January Performance Meeting.

Viremen anggaran yang diminta ditetapkan dalam Lampiran A dan terutama berkaitan dengan analisis ulang biaya kepegawaian dalam anggaran.

Rekomendasi:

Persetujuan Komisaris Polisi dan Kejahatan

Saya mencatat kinerja keuangan pada tanggal 30^th November 2020 dan menyetujui viremen yang ditetapkan dalam Lampiran A laporan terlampir.

Tanda tangan: David Munro (tanda tangan basah tersedia dalam bentuk hard copy)

Tanggal: 22 / 02 / 2021

Semua keputusan harus ditambahkan ke daftar keputusan.

Lampiran A

Virements Pendapatan lebih dari £ 500k