Polisi dan Komisaris Kejahatan untuk Surrey – Catatan Pengambilan Keputusan
Judul Laporan: Kinerja Keuangan dan Viremen Anggaran Kuartal ke-2 2020/21
Nomor keputusan: 52/2020
Penulis dan Peran Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahara
Penandaan Pelindung: RESMI
Ringkasan Eksekutif:
Laporan Pemantauan Keuangan untuk Kuartal ke-2 tahun keuangan menunjukkan bahwa Surrey Police Group diperkirakan akan kekurangan anggaran sebesar £0.7 juta pada akhir Maret 2021 berdasarkan kinerja sejauh ini. Ini didasarkan pada anggaran yang disetujui sebesar £ 250 juta untuk tahun ini. Modal diperkirakan kurang dari £2.6 juta tergantung pada waktu proyek.
Peraturan Keuangan menyatakan bahwa semua perubahan anggaran lebih dari £0.5 juta harus disetujui oleh PCC. Ini tercantum dalam Lampiran D laporan terlampir.
Latar Belakang
Sekarang kita sudah melewati setengah tahun keuangan, indikasinya adalah bahwa Kelompok Polisi Surrey akan tetap sesuai anggaran untuk tahun keuangan 2020/21 dan berpotensi memiliki pengeluaran kecil. Ini setelah menyerap £ 2.3 juta dari biaya Covid yang tidak diganti. Meskipun ada beberapa area yang pengeluarannya terlalu banyak, seperti lembur, hal ini diimbangi dengan pengeluaran yang terlalu sedikit di tempat lain dalam anggaran.
Modal diperkirakan kurang dari £2.6 juta, namun kemungkinan ini akan lebih besar karena pengeluaran sejauh ini adalah £3.5 juta dari anggaran sebesar £17.0 juta. Namun, alih-alih proyek dibatalkan, mereka lebih cenderung masuk ke tahun berikutnya.
Perubahan anggaran yang diminta diatur dalam Lampiran D dan terutama berkaitan dengan analisis ulang biaya staf dalam anggaran
Rekomendasi:
Persetujuan Komisaris Polisi dan Kejahatan
Saya mencatat kinerja keuangan pada tanggal 330th September 2020 dan menyetujui virements yang tercantum dalam Lampiran 4 laporan terlampir.
Tanda tangan: David Munro
Tanggal: 17 November 2020
Semua keputusan harus ditambahkan ke daftar keputusan.
Area pertimbangan
konsultasi
None
Implikasi keuangan
Ini diatur dalam kertas (tersedia berdasarkan permintaan)
Informasi
None
Risiko
Karena masih di awal tahun, terdapat risiko bahwa hasil keuangan yang diprediksi dapat berubah seiring berjalannya tahun
Kesetaraan dan keragaman
None
Risiko terhadap hak asasi manusia
None