Catatan Keputusan 036/2021 – Laporan Kinerja Keuangan dan Anggaran Kuartal 1 2021/22

Polisi dan Komisaris Kejahatan untuk Surrey – Catatan Pengambilan Keputusan

Judul Laporan: 1^st Laporan Kinerja Keuangan dan Anggaran Kuartal 2021/22

Nomor keputusan: 36/ 2021

Penulis dan Peran Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahara

Penandaan Pelindung: RESMI

Ringkasan Eksekutif:

Laporan Pemantauan Keuangan untuk Kuartal 1 tahun keuangan menunjukkan bahwa Surrey Police Group diperkirakan mengalami kelebihan anggaran sebesar £0.5 juta pada akhir Maret 2022 berdasarkan kinerja sejauh ini. Hal ini didasarkan pada anggaran yang disetujui sebesar £261.7 juta untuk tahun ini. Modal diperkirakan akan dibelanjakan sebesar £3.9 juta tergantung pada waktu proyek.

Peraturan Keuangan menyatakan bahwa semua rencana anggaran di atas £0.5 juta harus disetujui oleh PCC. Hal ini tercantum dalam Lampiran E laporan terlampir.

Latar Belakang

Perkiraan Pendapatan

Total anggaran untuk Surrey adalah £261.7 juta untuk tahun 2021/22, dibandingkan dengan perkiraan posisi hasil adalah £262.2 juta yang mengakibatkan kelebihan pembelanjaan sebesar £0.5 juta. Mengingat ini masih awal tahun, langkah-langkah untuk memitigasi hal ini bisa dilakukan.

Respons operasional terhadap pandemi COVID 19 telah mengakibatkan tambahan biaya yang tidak direncanakan yang terdiri dari biaya gaji petugas dan staf polisi, lembur karyawan, lokasi, hilangnya pendapatan serta perlengkapan & layanan. Op Apollo memperkirakan pengeluaran £0.837 juta yang dapat diimbangi dengan Surge Fund yang dilaksanakan mulai tahun 2020/21, hal ini tercermin dalam perkiraan tersebut. Biaya-biaya ini dapat berkurang seiring dengan berakhirnya operasi Op Apollo karena pelonggaran pembatasan.

Terdapat perbedaan dalam anggaran, pihak berbayar memperkirakan pengeluaran berlebih secara keseluruhan dan pengeluaran non-bayar yang terlalu rendah untuk mengimbangi hal ini. Jumlah petugas polisi meningkat sepanjang tahun seiring dengan dilaksanakannya rencana perekrutan dan Kepolisian menargetkan untuk menyediakan 149.4 pos pembinaan dan peningkatan tambahan.

Penghematan telah diidentifikasi dan sedang dilacak serta dikeluarkan dari anggaran. Ada kekurangan keseluruhan dalam penghematan tahun 2021/22 sebesar £162k yang belum teridentifikasi, namun hal ini akan mungkin terjadi selama sisa tahun ini. Penghematan tahun depan mulai tanggal 22/23 dan seterusnya sebesar £20 juta selama 4 tahun ke depan merupakan tantangan terbesar.

Prakiraan Modal

Rencana modal diperkirakan akan mengeluarkan lebih sedikit £3.9 juta. Untuk tahun keuangan 2020/21, gerbang modal & investasi baru untuk melanjutkan proses diperkenalkan untuk skema yang sudah direncanakan. Langkah ini memperkuat usulan yang diajukan selama penyusunan anggaran dan juga memungkinkan posisi pendanaan diperiksa sebelum memberikan izin.

Mengingat sejumlah proyek besar sedang dikaji ulang, perbedaan ini mungkin akan berubah sepanjang sisa tahun ini.

Viremen Pendapatan

Sesuai peraturan keuangan, hanya permintaan di atas £500k yang memerlukan persetujuan dari PCC. Sisanya dapat disetujui oleh Kepala Staf Keuangan Kepala Polisi. Semua upaya tercantum di bawah ini, namun hanya satu, yaitu transfer dana peningkatan, yang memerlukan persetujuan formal dari PCC.

Rekomendasi:

Persetujuan Komisaris Polisi dan Kejahatan

Saya mencatat kinerja keuangan pada tanggal 30^th Juni 2021 dan menyetujui virements yang ditetapkan di atas.

Tanda tangan: Lisa Townsend (salinan tanda tangan basah tersedia berdasarkan permintaan)

Tanggal: 19 Agustus 2021

Semua keputusan harus ditambahkan ke daftar keputusan.

Area pertimbangan

konsultasi

None

Implikasi keuangan

Ini diatur dalam kertas

Informasi

None

Risiko

Karena masih di awal tahun, terdapat risiko bahwa hasil keuangan yang diprediksi dapat berubah seiring berjalannya tahun

Kesetaraan dan keragaman

None

Risiko terhadap hak asasi manusia

None