Log Keputusan 020/2022 – Pendapatan dan Hasil Modal 2021/22, Transfer Cadangan, dan Pengembalian Modal (tunduk pada audit)

Nomor keputusan: 020/2022

Penulis dan Peran Pekerjaan: Kelvin Menon – Chief Financial Officer OPCC

Penandaan Pelindung: RESMI

Ringkasan Eksekutif:

Peraturan Keuangan mengharuskan Direktur Eksekutif Layanan Keuangan dan Komersial menyiapkan laporan hasil dan merekomendasikan untuk disetujui oleh PCC penggunaan/atau transfer surplus/defisit pada anggaran pendapatan sejalan dengan kebijakan cadangan. PCC juga diminta untuk menyetujui penerusan slippage dalam rencana Modal 2022/23 dan Pembiayaan Modal apa pun.

Latar Belakang

Hasil Pendapatan untuk tahun tersebut

1. Anggaran pendapatan total sebesar £262 juta telah disetujui oleh pendahulu PCC saat ini pada Februari 2021
2. Hibah Pemerintah meningkat sebesar £5.4 juta menjadi £118 juta sebagai hasil dari dana tambahan untuk pejabat baru dan pengakuan atas kenaikan biaya. Sisa £144 juta, yang mencerminkan peningkatan dalam Ajaran, diberikan dari penduduk setempat melalui dana Pengumpulan
3. Selama tahun ini sejumlah viremen anggaran disetujui antara anggaran yang disetujui sejalan dengan Peraturan Keuangan tetapi ini tidak mengubah keseluruhan anggaran yang ditetapkan.
4. Hasil pendapatan yang tidak diaudit untuk tahun 2021/22 untuk Grup adalah sebagai berikut

5. Untuk Penghematan Angkatan telah muncul di bidang-bidang seperti Polisi dan gaji staf (karena pentahapan perekrutan, kesulitan dalam mengisi lowongan staf dan variasi dalam tingkat gaji), tempat, pelatihan dan transportasi. The Force juga mendapatkan keuntungan dari pendapatan petugas yang dikirim ke acara-acara besar sepanjang tahun seperti G7 dan COP26.
6. Sebagian besar pengeluaran OPCC terkait dengan layanan yang ditugaskan yang dianggarkan untuk dibayar oleh OPCC tetapi pada kenyataannya, sebagai hasil dari permohonan hibah yang berhasil, didanai oleh Pemerintah. OPCC sangat berhasil dalam menarik dana tambahan lebih dari £1.3 juta selama tahun ini untuk digunakan pada layanan yang mendukung korban dan pencegahan kejahatan. Ada juga pengeluaran yang kurang dalam nasihat eksternal dan Pemerintahan.
7. Target penghematan Grup untuk tahun ini sebesar £6.4 juta juga tercapai dan tercermin dalam hasil.

Transfer ke Cadangan

8. Sebagai akibat dari pengeluaran anggaran secara keseluruhan dan penyesuaian lainnya, PCC diminta untuk menyetujui transfer ke cadangan berikut:

• £1.035 juta kepada General Reserve untuk membawanya ke tingkat yang direkomendasikan sebesar 3% dari EBT guna menutupi risiko seputar pengiriman tabungan di tahun-tahun mendatang;
• £0.513 juta untuk cadangan Biaya Perubahan untuk mendanai perbaikan layanan di masa mendatang;
• £0.234 juta ke Cadangan Operasional PCC untuk mencerminkan pengeluaran yang terlalu rendah untuk tahun ini untuk OPCC.
• £0.348 juta untuk cadangan Covid yang mencerminkan hibah yang diterima pada akhir tahun untuk memungkinkan biaya Covid di masa mendatang;
• £0.504 juta dari cadangan Ill Health untuk mencerminkan klaim yang dibuat pada tahun tersebut;
• £0.338 bersih ke cadangan Asuransi untuk mencerminkan perubahan dalam penilaian aktuaria dari tingkat yang diperlukan dalam cadangan ini.

9. Hal ini akan menghasilkan cadangan dan penyisihan yang tidak diaudit sebagai berikut pada tanggal 31 Maret 2022:

10. Dengan perubahan ini, total Cadangan Umum hanya akan setara dengan 3.34% dari Anggaran Pendapatan Bersih tahun 2022/23

Hasil Modal 2021/22

11. Anggaran Modal disetujui pada Februari 2021 yang ditambahkan selip dari 2020/21 dan sejumlah program baru yang memberikan total anggaran sebesar £18.2 juta
12. Tabel di bawah ini menunjukkan tenaga mesin dan varian berdasarkan wilayah. Sebagian besar perbedaan terkait dengan TIK, yang biasanya dapat berlangsung selama beberapa tahun, dan perkebunan yang dihentikan sementara untuk tinjauan kantor pusat.
13. PCC diminta untuk menyetujui total penerusan sebesar £10.755 juta ke Rencana Modal yang bila ditambahkan ke anggaran awal sebesar £7.354 juta dan program Perubahan yang didanai dari cadangan sebesar £1.540 juta memberikan total Anggaran Modal untuk 2022/23 sebesar £19.650 juta

Rekomendasi:

Direkomendasikan agar Kapolres dan Kompol :

1. Menyetujui transfer berikut ke dan dari cadangan sebagai berikut:

• £1.035 juta ke Cadangan Umum;
• £0.234 juta untuk cadangan Operasional OPCC;
• £0.513 juta untuk Biaya Cadangan Perubahan;
• £0.348 juta untuk cadangan Covid 19;
• £0.504 juta dari cadangan Ill Health dan;
• £0.338 juta ke cadangan Asuransi.

10. Menyetujui penerusan transfer sebesar £10.755 juta dari Anggaran Modal 2021/22 ke Anggaran Modal 2022/23

Persetujuan Komisaris Polisi dan Kejahatan

Saya menyetujui rekomendasi:

Tanda tangan: PCC Lisa Townsend (salinan tanda tangan basah disimpan di OPCC)

Tanggal: 14/06/2022

Semua keputusan harus ditambahkan ke daftar keputusan.

Area pertimbangan

konsultasi

Tidak ada persyaratan untuk Konsultasi mengenai hal ini

Implikasi keuangan

Ini adalah seperti yang tercantum dalam laporan

Informasi

PCC harus menyetujui semua transfer ke cadangan

Risiko

Sebagai hasil dari Audit Eksternal, angka tersebut dapat berubah. Jika ini masalahnya maka keputusan mungkin harus diubah untuk memperhitungkan perubahan apa pun.

Kesetaraan dan keragaman

Tidak ada implikasi dari keputusan ini

Risiko terhadap hak asasi manusia

Tidak ada implikasi dari keputusan ini