Log Keputusan 007-2022 Triwulan ke-3 Kinerja Keuangan dan Viremen Anggaran 2021/22

Polisi dan Komisaris Kejahatan untuk Surrey – Catatan Pengambilan Keputusan

Judul Laporan: Kinerja Keuangan dan Viremen Anggaran Kuartal ke-3 2021/22

Nomor keputusan: 07/2022

Penulis dan Peran Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahara

Penandaan Pelindung: RESMI

Ringkasan Eksekutif:

Laporan Pemantauan Keuangan untuk Kuartal ke-3 tahun keuangan menunjukkan bahwa Surrey Police Group diperkirakan akan kekurangan anggaran sebesar £2.1 juta pada akhir Maret 2022 berdasarkan kinerja sejauh ini. Ini didasarkan pada anggaran yang disetujui sebesar £ 261.7 juta untuk tahun ini. Modal diperkirakan kurang dari £ 11.7 juta karena selip, terutama, markas baru.

Peraturan Keuangan menyatakan bahwa semua perubahan anggaran di atas £0.5 juta harus disetujui oleh PCC. Ini ditetapkan dalam laporan ini.

Latar Belakang

Perkiraan Pendapatan

Total anggaran untuk Surrey adalah £261.7 juta untuk 2021/22, dibandingkan dengan perkiraan ini, perkiraan posisi pengeluaran adalah £259.8 juta yang menghasilkan pengeluaran kurang dari £2.1 juta. Jumlah ini mencapai 0.8% dari keseluruhan anggaran dan muncul terutama karena pengeluaran gaji yang rendah karena jumlah lowongan yang lebih tinggi dan waktu perekrutan petugas.

Serta upah yang telah dilakukan Angkatan lebih baik dari yang diperkirakan pada penempatan dan penempatan ke unit-unit regional. Namun, tekanan meningkat di bidang-bidang seperti biaya bensin dan utilitas serta dampak inflasi. Diantisipasi bahwa jika pengeluaran yang kurang ini tetap ada pada akhir tahun, itu akan ditransfer ke cadangan untuk salah satu penggunaan pada program perubahan Angkatan. Namun ini tunduk pada persetujuan akhir dari PCC.

Diperkirakan 150.4 pos yang dibuat sebagai hasil dari Uplift dan Ajaran semuanya akan ada pada akhir tahun ini. Selain itu, semua penghematan £6.4 juta telah diidentifikasi dan dihapus dari anggaran.

Prakiraan Modal

Rencana modal diperkirakan kurang dari £ 11.7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh selip dalam proyek daripada penghematan seperti yang dapat dilihat bahwa £11.7 juta pengeluaran kurang dari £10.5 juta terkait dengan kantor pusat baru dan proyek terkait.

Viremen Pendapatan

Per peraturan keuangan hanya lebih dari £ 500rb yang memerlukan persetujuan dari PCC. Hal ini dilakukan setiap tiga bulan dan dengan demikian viremen yang berkaitan dengan periode ini untuk persetujuan oleh PCC ditunjukkan di bawah ini.

Tidak ada viremen pendapatan individu lebih dari £500rb di M8 atau M9

Viremen Modal

Per peraturan keuangan hanya lebih dari £ 500rb yang memerlukan persetujuan dari PCC. Hal ini dilakukan setiap tiga bulan dan dengan demikian viremen yang berkaitan dengan periode ini untuk persetujuan oleh PCC ditunjukkan di bawah ini.

Tidak ada virements modal individu lebih dari £500rb di M8 atau M9

Rekomendasi:

Persetujuan Komisaris Polisi dan Kejahatan

Saya mencatat kinerja keuangan per 31 Desember 2021 dan menyetujui virements yang ditetapkan di atas.

Tanda tangan: PCC Lisa Townsend (salinan bertanda tangan basah disimpan di OPCC)

Tanggal: 11 Maret 2022

Semua keputusan harus ditambahkan ke daftar keputusan.

Area pertimbangan

konsultasi

None

Implikasi keuangan

Ini diatur dalam kertas

Informasi

None

Risiko

Meskipun setengah tahun telah berlalu, seharusnya lebih mudah untuk memprediksi hasil keuangan untuk tahun tersebut. Namun, risiko tetap ada, dan anggaran tetap sangat seimbang. Ada risiko bahwa hasil keuangan yang diprediksi dapat berubah seiring berjalannya tahun

Kesetaraan dan keragaman

None

Risiko terhadap hak asasi manusia

None