Penulis dan Peran Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahara
Penandaan Pelindung: RESMI
Ringkasan Eksekutif:
Laporan Pemantauan Keuangan untuk Kuartal ke-2 tahun keuangan menunjukkan bahwa Surrey Police Group diperkirakan akan kekurangan anggaran sebesar £2.4 juta pada akhir Maret 2023 berdasarkan kinerja sejauh ini. Ini didasarkan pada anggaran yang disetujui sebesar £ 279.1 juta untuk tahun ini. Modal diperkirakan kurang dari £1.3 juta karena waktu berbagai proyek.
Peraturan Keuangan menyatakan bahwa semua viremen anggaran lebih dari £0.5 juta harus disetujui oleh Komisaris. Ini ditetapkan di bagian akhir laporan ini.
Latar Belakang
Perkiraan Pendapatan:
Total anggaran untuk Surrey adalah £279.1 juta untuk 2022/23, dibandingkan dengan perkiraan ini, perkiraan posisi pengeluaran adalah £276.7 juta yang menghasilkan pengeluaran kurang dari £2.4 juta.
| Anggaran PCC 2022/23 £ juta | Anggaran Operasional 2022/23 £ juta | Anggaran Total 2022/23 £ juta | Hasil Proyeksi 2022/23 £ juta | Varians yang Diproyeksikan 2022/23 £ juta | |
| Bulan 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Elemen terbesar dari pengeluaran yang terlalu sedikit berkaitan dengan biaya kepegawaian. Jumlah petugas yang tetap (2,210) dianggarkan untuk sepanjang tahun namun pada kenyataannya jumlah ini tidak tercapai sampai bulan September sehingga menghasilkan pengeluaran yang terlalu sedikit. Selain itu, meskipun upaya dilakukan untuk merekrut margin lowongan staf mencapai 12%, sekitar 160 posisi, yang berada di atas 8% yang dianggarkan untuk menghasilkan penghematan lebih lanjut. Kekurangan staf telah mengakibatkan biaya lembur tambahan tetapi ini tidak mengimbangi penghematan biaya kepegawaian.
Bengkel dan biaya bahan bakar diperkirakan melebihi anggaran £1 juta pada akhir tahun karena inflasi meskipun beberapa di antaranya telah diimbangi dengan penghematan premi asuransi.
Prakiraan Modal:
Rencana modal diperkirakan kurang dari £ 1.3 juta. Sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran yang terlalu sedikit dalam proyek-proyek TI dan strategi perkebunan. Keputusan apakah ini akan diizinkan untuk diperpanjang hingga 2023/24 akan diambil di akhir tahun.
| Anggaran Modal 2022/23 £ juta | 2022/23 Modal Aktual £m | Varians £m | |
| Bulan 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Viremen Pendapatan:
Sesuai peraturan keuangan, hanya lebih dari £500k yang memerlukan persetujuan dari Komisaris. Ada satu keuntungan untuk £1.367 juta dana staf pindahan dari anggaran tidak berbayar ke anggaran berbayar dalam Perusahaan untuk biaya Peningkatan.
Rekomendasi:
Persetujuan Komisaris Polisi dan Kejahatan
Saya mencatat kinerja keuangan pada tanggal 30th September 2022 dan menyetujui virement yang ditetapkan di atas.
Tanda tangan: Lisa Townsend, Komisaris Polisi dan Kejahatan Surrey (salinan bertandatangan basah disimpan di Kantor Komisaris)
Tanggal: 14 November 2022
Semua keputusan harus ditambahkan ke daftar keputusan.
Area pertimbangan:
konsultasi
None
Implikasi keuangan
Ini diatur dalam kertas
Informasi
None
Risiko
Paruh pertama tahun ini merupakan tantangan dalam hal rekrutmen staf. Meskipun hal ini mengakibatkan pengeluaran yang terlalu sedikit, ada risiko yang meningkat bahwa beberapa operasi mungkin kekurangan staf. Ini terus ditinjau sehingga risiko area yang terbentang dapat dikelola.
Kesetaraan dan keragaman
None
Risiko terhadap hak asasi manusia
None