Penulis dan Peran Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahara
Penandaan Pelindung: RESMI
Ringkasan Eksekutif:
Laporan Pemantauan Keuangan untuk Kuartal ke-3 tahun keuangan menunjukkan bahwa Surrey Police Group diperkirakan akan kekurangan anggaran sebesar £3.4 juta pada akhir Maret 2023 berdasarkan kinerja sejauh ini. Ini didasarkan pada anggaran yang disetujui sebesar £ 279.1 juta untuk tahun ini. Modal diperkirakan kurang dari £4.0 juta karena waktu berbagai proyek.
Peraturan Keuangan menyatakan bahwa semua perubahan anggaran lebih dari £0.5 juta harus disetujui oleh PCC. Ini termasuk dalam pemberitahuan keputusan ini.
Latar Belakang
Perkiraan Pendapatan
Total anggaran untuk Surrey adalah £279.1 juta untuk 2022/23, dibandingkan dengan perkiraan ini, perkiraan posisi pengeluaran adalah £276.7 juta yang menghasilkan pengeluaran kurang dari £2.4 juta.
| Anggaran PCC 2022/23 £ juta | Anggaran Operasional 2022/23 £ juta | Anggaran Total 2022/23 £ juta | Hasil Proyeksi 2022/23 £ juta | Varians yang Diproyeksikan 2022/23 £ juta | |
| Bulan 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Elemen terbesar dari pengeluaran yang terlalu sedikit berkaitan dengan biaya kepegawaian. Jumlah petugas tetap (2,217) dianggarkan untuk sepanjang tahun namun pada kenyataannya jumlah ini tidak akan tercapai hingga Januari sehingga menghasilkan pengeluaran yang terlalu sedikit. Selain itu, meskipun upaya dilakukan untuk merekrut lowongan staf mencapai 12%, sekitar 240 posisi, yang berada di atas 8% yang dianggarkan untuk menghasilkan penghematan lebih lanjut. Kekurangan staf telah mengakibatkan biaya lembur tambahan tetapi ini tidak meniadakan sepenuhnya penghematan biaya kepegawaian.
Bengkel dan biaya bahan bakar diperkirakan melebihi anggaran £1 juta pada akhir tahun karena inflasi meskipun beberapa di antaranya telah diimbangi dengan penghematan premi asuransi sebesar £0.5 juta.
Prakiraan Modal
Rencana modal diperkirakan kurang dari £ 4.0 juta. Sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran yang terlalu sedikit dalam proyek TI (£3 juta) dan perkebunan (£1 juta). Keputusan apakah ini akan diizinkan untuk diperpanjang hingga 2023/24 akan diambil di akhir tahun.
| Anggaran Modal 2022/23 £ juta | 2022/23 Modal Aktual £m | Varians £m | |
| Bulan 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Viremen Pendapatan
Sesuai peraturan keuangan, hanya lebih dari £500k yang memerlukan persetujuan dari PCC. Ini ditetapkan di bawah untuk kuartal 3.
| Viremen Pendapatan | Periode | Komisaris Polisi dan Kejahatan untuk Surrey | Layanan Orang | Kepolisian setempat | Layanan Perlindungan Operasi | Kejahatan Spesialis | Layanan Komersial dan Keuangan | DDaT | Layanan perusahaan | Perencanaan Sumberdaya Perusahaan |
| Viremen Permanen (hingga £0.500 juta) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift memposting 6xPC dan 1Xds untuk SOIT Joint Op Uplift memposting 2 X PS dan 10 x PC untuk Intel RB Surrey Op Uplift memposting 4Xpc untuk Tim Intervensi POLIT Posting Surrey Op Uplift 6 x PC dan 1 DS POLIT Investigasi Posting Komando Ops Gabungan Investigasi 5xPC untuk FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Viremen Sementara (hingga £0.500 juta) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr sebagaimana disepakati di CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Viremen Permanen (lebih dari £0.500 juta) | ||||||||||
| None | M7 | |||||||||
| Virements Sementara (0ver £0.500m) | ||||||||||
| None | M7 |
Persetujuan Komisaris Polisi dan Kejahatan
Saya mencatat kinerja keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan menyetujui virements sebagaimana disebutkan di atas.
Tanda tangan: PCC Lisa Townsend (salinan bertanda tangan basah disimpan di OPCC)
Tanggal: 7th Maret 2023
Semua keputusan harus ditambahkan ke daftar keputusan.
Area pertimbangan
konsultasi
None
Implikasi keuangan
Ini diatur dalam kertas
Informasi
None
Risiko
Kuartal ketiga tahun ini terus menjadi sangat menantang dalam hal rekrutmen staf. Meskipun hal ini mengakibatkan pengeluaran yang terlalu sedikit, terdapat kesenjangan di sejumlah area yang menyebabkan meningkatnya tekanan pada staf yang tersisa dan berdampak pada risiko kinerja. Ini sedang ditinjau sehingga risiko dapat dikelola.
Kesetaraan dan keragaman
None
Risiko terhadap hak asasi manusia
None