Որոշումների մատյան 020/2022 – Եկամուտների և կապիտալի ելք 2021/22, Պահուստների փոխանցումներ և կապիտալի փոխանցում (ենթակա է աուդիտի)

Որոշման համար՝ 020/2022

Հեղինակ և աշխատանքի դեր՝ Քելվին Մենոն – OPCC-ի գլխավոր ֆինանսական տնօրեն

Պաշտպանիչ նշում. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ

Գործադիր ամփոփում.

Ֆինանսական կանոնակարգերը պահանջում են, որ Ֆինանսական և առևտրային ծառայությունների գործադիր տնօրենը պատրաստի արդյունքների հաշվետվություն և առաջարկի PCC-ի կողմից հաստատման համար եկամուտների բյուջեի հավելուրդի/դեֆիցիտի օգտագործումը/կամ փոխանցումը պահուստների քաղաքականությանը համապատասխան: PCC-ին նաև խնդրվում է հաստատել սայթաքման տեղափոխումը 2022/23 կապիտալի պլանի և ցանկացած կապիտալ ֆինանսավորման շրջանակներում:

Ընդհանուր տեղեկություններ

Եկամուտների արդյունք տարվա համար

1. 262 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ ընդհանուր եկամուտների բյուջեն հաստատվել է ընթացիկ PCC-ի նախորդի կողմից 2021 թվականի փետրվարին
2. Կառավարության դրամաշնորհներն ավելացել են 5.4 միլիոն ֆունտով՝ մինչև 118 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ՝ նոր սպաների համար լրացուցիչ ֆինանսավորման և աճող ծախսերի ճանաչման արդյունքում: Մնացած 144 միլիոն ֆունտ ստերլինգը, որն արտացոլում է Հրահանգի աճը, տրամադրվել է տեղի բնակիչներից Հավաքածուի ֆոնդի միջոցով:
3. Տարվա ընթացքում մի շարք բյուջետային փոփոխություններ են հաստատվել բյուջեների միջև, որոնք հաստատվել են Ֆինանսական կանոնակարգին համապատասխան, սակայն դրանք չեն փոխել ընդհանուր բյուջեի կազմը:
4. Խմբի 2021/22 թվականների չաուդիտի ենթարկված հասույթի արդյունքը հետևյալն էր

5. For Force-ի համար խնայողություններ են առաջացել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են Ոստիկանությունը և անձնակազմի աշխատավարձը (հավաքագրման փուլային փուլի, անձնակազմի թափուր աշխատատեղերը լրացնելու դժվարության և վարձատրության դրույքաչափերի տարբերությունների պատճառով), տարածքները, վերապատրաստումը և տրանսպորտը: Ուժերը նաև շահել են այն սպաների եկամուտները, որոնք ուղարկվել են տարվա ընթացքում կարևոր իրադարձությունների, ինչպիսիք են G7-ը և COP26-ը:
6. OPCC-ի թեր ծախսերի մեծ տարրը վերաբերում է շահագործման հանձնված ծառայություններին, որոնք բյուջեով պետք է վճարվեն OPCC-ի կողմից, սակայն, փաստորեն, հաջող դրամաշնորհային հայտի արդյունքում ֆինանսավորվել են կառավարության կողմից: OPCC-ն հատկապես հաջողակ է ներգրավել ավելի քան 1.3 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ լրացուցիչ ֆինանսավորում տարվա ընթացքում զոհերին աջակցող ծառայությունների և հանցագործությունների կանխարգելման համար օգտագործելու համար: Թերի ծախսեր են եղել նաև արտաքին խորհրդատվության և կառավարման ոլորտում:
7. Խմբի խնայողությունների նպատակը՝ 6.4 մլն ֆունտ ստեռլինգ, նույնպես իրականացվել է և արտացոլվել է արդյունքի վրա:

Փոխանցում պահուստներին

8. Ընդհանուր բյուջեի թերսպասման և այլ ճշգրտումների արդյունքում PCC-ից պահանջվում է հաստատել հետևյալ փոխանցումները պահուստներին.

• 1.035 մլն ֆունտ ստերլինգ ընդհանուր պահուստին՝ այն հասցնելու առաջարկվող մակարդակին՝ NRE-ի 3%-ին՝ ապագա տարիներին խնայողությունների մատակարարման հետ կապված ռիսկերը ծածկելու համար.
• £0.513 մլն Փոփոխության արժեքի պահուստներին՝ ծառայությունների ապագա բարելավումները ֆինանսավորելու համար.
• 0.234 մլն ֆունտ ստերլինգ PCC-ի գործառնական պահուստին՝ արտացոլելու OPCC-ի համար տարվա թերածախսը:
• 0.348 միլիոն ֆունտ ստերլինգ Covid-ի պահուստին, որն արտացոլում է տարեվերջին ստացված դրամաշնորհը, որը թույլ կտա ապագա Covid-ի ծախսերը.
• 0.504 մլն ֆունտ Ill Health պահուստից՝ արտացոլելու տարվա ընթացքում ներկայացված պահանջները.
• £0.338 զուտ Ապահովագրության պահուստին` արտացոլելու այս պահուստում պահանջվող մակարդակի ակտուարական գնահատման փոփոխությունները:

9. Սա կհանգեցնի նրան, որ 31 թվականի մարտի 2022-ի դրությամբ չվերստուգված պահուստները և պահուստները կլինեն հետևյալը.

10. Այս փոփոխություններով ընդհանուր ընդհանուր պահուստները կկազմեն միայն 3.34/2022 թվականների զուտ եկամուտների բյուջեի 23%-ը:

2021/22 Capital Outturn

11. Կապիտալ բյուջեն հաստատվել է 2021 թվականի փետրվարին, որին ավելացվել է 2020/21 թվականների սայթաքումը և մի շարք նոր ծրագրեր, որոնց ընդհանուր բյուջեն կազմում է 18.2 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ։
12. Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս ելքը և շեղումները ըստ տարածքների: Տարբերությունների մեծ մասը վերաբերում է ՏՀՏ-ին, որը սովորաբար կարող է տևել մի քանի տարի, և այն գույքին, որը դադարեցվել է գլխավոր գրասենյակի վերանայման համար:
13. PCC-ին խնդրվում է հաստատել 10.755 միլիոն ֆունտ ստերլինգ ընդհանուր փոխանցումը Կապիտալ պլանին, որը, երբ ավելացվում է 7.354 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ սկզբնական բյուջեին և 1.540 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով ֆինանսավորվող Փոփոխության ծրագրին, տալիս է ընդհանուր կապիտալ բյուջե 2022/23 թթ. £19.650 մլն

Հանձնարարական:

Առաջարկվում է ոստիկանության և հանցագործության հարցերով հանձնակատարին.

1. Հաստատում է հետևյալ փոխանցումները ռեզերվներից և պահուստներից հետևյալ կերպ.

• £1.035 մլն Գլխավոր պահուստին;
• 0.234 միլիոն ֆունտ ստերլինգ OPCC գործառնական պահուստին;
• 0.513 միլիոն ֆունտ ստերլինգ՝ փոփոխության արժեքի պահուստին;
• £ 0.348 միլիոն Covid 19 պահուստին;
• 0.504 միլիոն ֆունտ Ill Health պահուստից և;
• £0.338 մլն ապահովագրական պահուստին:

10. Հաստատում է 10.755/2021 թվականների կապիտալ բյուջեից 22/2022 թվականների կապիտալ բյուջե 23 միլիոն ֆունտ ստերլինգ փոխանցման փոխանցումը

Ոստիկանության և հանցագործության հարցերով հանձնակատարի հաստատում

Ես հաստատում եմ առաջարկությունները.

Ստորագրություն՝ PCC Lisa Townsend (թաց ստորագրության պատճենը պահվում է OPCC-ում)

Ամսաթիվ՝ 14/06/2022

Բոլոր որոշումները պետք է ավելացվեն որոշումների գրանցամատյանում:

Դիտարկվող ոլորտները

խորհրդակցություն

Այս հարցով խորհրդակցության պահանջ չկա

Ֆինանսական հետևանքներ

Սրանք, ինչպես նշված է զեկույցում

իրավական

PCC-ն պետք է հաստատի բոլոր փոխանցումները պահեստայիններին

Ռիսկերի

Արտաքին աուդիտի արդյունքում թվերը կարող են փոխվել։ Եթե ​​դա այդպես է, ապա որոշումը կարող է փոփոխվել՝ հաշվի առնելու ցանկացած փոփոխություն:

Հավասարություն և բազմազանություն

Այս որոշումից որևէ հետևություն չկա

Մարդու իրավունքների ռիսկերը

Այս որոշումից որևէ հետևություն չկա