Döntési napló – 004/2021 8. hónap 2020/21 Pénzügyi teljesítmény és költségvetési tételek

A jelentés címe: 8. hónap, 2020/21 pénzügyi teljesítmény és költségvetési változások

Határozat száma: 004/2021

Szerző és munkaszerep: Kelvin Menon – Pénztáros

Védő jelölés: HIVATALOS

Vezetői összefoglaló:

30-ig végződő időszakra vonatkozó pénzügyi monitoring jelentés^th 2020 novembere azt mutatja, hogy a Surrey Police Group az előrejelzések szerint 0.6 millió fonttal lesz költségvetése alatt 2021 márciusának végéig az eddigi teljesítmény alapján. Az előrejelzések szerint a tőke 1.2 millió fonttal nem lesz elköltve, ugyanannyi, mint a múlt hónapban, azonban ez a projektek időzítésétől függ.

A pénzügyi szabályzat kimondja, hogy minden 0.5 millió GBP feletti költségvetési intézkedést a PCC-nek jóvá kell hagynia. Ezeket a mellékelt jelentés D melléklete tartalmazza.

Háttér

Bár a költségvetés alulköltése a 7. hónapban csökkent, ismét növekedni kezdett. Ennek ellenére továbbra is csak a teljes kiadás 0.2%-át teszi ki. Annak ellenére, hogy összességében alulköltekeznek, vannak túlköltekezések bizonyos területeken, például a túlórákban, amelyeket alaposan megvizsgálnak. A Covid kiadások eddig összesen 6.5 millió fontot tettek ki, amelyből 3.5 millió fontot térített meg a kormány.

A teljes 15.4 millió GBP tőkeköltségvetésből csak 6.3 millió fontot költöttek el. Ez valószínűsíti, hogy az alulköltés valóban nagyobb lesz, mint az előre jelzett 1.2 millió GBP, és számos projektet a következő évre halaszthatnak. Ez azt jelenti, hogy ez az alulköltés csökkenti a finanszírozási költségeket az évben.

Az OPCC azt jósolja, hogy az év végén kissé alulköltenek

Végül az év összes megtakarítását átadták, és az Erő arra törekszik, hogy felvegye az összes előírás és felemelő tisztet.

A részletesebb pénzügyi beszámolót a januári teljesítményértekezleten ismertették.

A kért költségvetési költségeket az A. függelék tartalmazza, és főként a költségvetésen belüli személyzeti költségek újraelemzésére vonatkoznak.

Ajánlás:

Rendőrségi és bűnügyi biztos jóváhagyása

Megjegyzem a 30-as pénzügyi teljesítményt^th 2020. novemberében, és hagyja jóvá a mellékelt jelentés A. függelékében meghatározott követelményeket.

Aláírás: David Munro (nedves aláírás elérhető nyomtatott példányon)

Dátum: 22 / 02 / 2021

Minden határozatot fel kell venni a határozati nyilvántartásba.

A Függelék

A bevétel több mint 500 XNUMX GBP