Surrey rendőrségi és bűnügyi biztosa – Döntéshozatali jegyzőkönyv
A jelentés címe: A 2/2020-es 21. negyedév pénzügyi teljesítménye és költségvetése
Határozat száma: 52/2020
Szerző és munkaszerep: Kelvin Menon – Pénztáros
Védő jelölés: HIVATALOS
Vezetői összefoglaló:
A pénzügyi év 2. negyedévére vonatkozó pénzügyi megfigyelési jelentés azt mutatja, hogy a Surrey Police Group az előrejelzések szerint 0.7 márciusának végére 2021 millió fonttal lesz költségvetési keret alatt az eddigi teljesítmény alapján. Ez az évre jóváhagyott 250 millió GBP költségvetésen alapul. A projektek ütemezésétől függően a tőke 2.6 millió fonttal nem lesz elköltve.
A pénzügyi szabályzat kimondja, hogy minden 0.5 millió GBP feletti költségvetési intézkedést a PCC-nek jóvá kell hagynia. Ezeket a mellékelt jelentés D melléklete tartalmazza.
Háttér
Most, hogy a pénzügyi év felénél járunk, a jelek arra mutatnak, hogy a Surrey Police Group a 2020/21-es pénzügyi év költségvetésén belül marad, és valószínűleg kis mértékben alulkölt. Ez 2.3 millió GBP vissza nem térített Covid-költség elnyelése után történt. Bár vannak olyan területek, amelyeket túlköltenek, például a túlórákat, ezt ellensúlyozzák a költségvetés más részei alulköltései.
Az előrejelzések szerint a tőke 2.6 millió GBP-t nem használ fel, de valószínű, hogy ez nagyobb lesz, mivel a kiadások eddig 3.5 millió GBP-t tettek ki a 17.0 millió GBP költségvetéssel szemben. A projektek törlése helyett azonban nagyobb valószínűséggel csúsznak a következő évre.
A kért költségvetési költségeket a D. függelék tartalmazza, és főként a költségvetésen belüli személyzeti költségek újraelemzésére vonatkoznak.
Ajánlás:
Rendőrségi és bűnügyi biztos jóváhagyása
Megjegyzem a 330-as pénzügyi teljesítménytth 2020. szeptemberében, és hagyja jóvá a mellékelt jelentés 4. függelékében foglalt előírásokat.
Aláírás: David Munro
Időpont: 17
Minden határozatot fel kell venni a határozati nyilvántartásba.
Figyelembe vehető területek
Konzultáció
Egyik sem
Pénzügyi vonatkozások
Ezeket a papír tartalmazza (kérésre elérhető)
Jogi
Egyik sem
Kockázatok
Mivel az év eleje van, fennáll annak a veszélye, hogy az előre jelzett pénzügyi eredmény az év előrehaladtával változhat
Egyenlõség és sokféleség
Egyik sem
Az emberi jogokat fenyegető kockázatok
Egyik sem