Döntési napló 056/2020 – 7. hónap 2020/21 Pénzügyi teljesítmény és költségvetési kötelezettségek

A jelentés címe: 7. hónap, 2020/21 pénzügyi teljesítmény és költségvetési változások

Határozat száma: 56/2020

Szerző és munkaszerep: Kelvin Menon – Pénztáros

Védő jelölés: HIVATALOS

Vezetői összefoglaló:

31-ig végződő időszakra vonatkozó pénzügyi monitoring jelentés^st 2020 októbere azt mutatja, hogy a Surrey Police Group az előrejelzések szerint 0.3 márciusának végére 2021 millió fonttal lesz költségvetése alatt az eddigi teljesítmény alapján. Ez csökkenés a múlt hónapban előre jelzett 0.7 millió fonthoz képest. A tőkéből az előrejelzések szerint 1.2 millió GBP alulköltés lesz, szemben a múlt havi 2.5 millió fonttal, ez azonban a projektek időzítésétől függ.

A pénzügyi szabályzat kimondja, hogy minden 0.5 millió GBP feletti költségvetési intézkedést a PCC-nek jóvá kell hagynia. Ezeket a mellékelt jelentés D melléklete tartalmazza.

Háttér

Míg a Surrey Police Group a költségvetésen belül marad, a hiány most bezárul, és gondos költségvetési gazdálkodást kell alkalmazni annak biztosítására, hogy a csoport a költségvetésen belül maradjon az év hátralévő részében. A Covid kiadások eddig összesen 6.7 millió fontot tettek ki, amelyből 3.5 millió fontot térített meg a kormány. Most, hogy az egyéni védőeszközöket központilag biztosítják, a Covid-ra fordított kiadások aránya legalább csökken. Az olyan területek, mint a személyzeti költségek és a túlórák továbbra is nyomás alatt állnak, de a haderő szorosan figyelemmel kíséri őket.

A teljes 14.4 millió GBP tőkeköltségvetésből csak 4.5 millió fontot költöttek el. Ez valószínűsíti, hogy az alulköltés valóban nagyobb lesz, mint az előre jelzett 1.2 millió GBP. Bár ezek a projektek késni fognak, ez csökkenti az év finanszírozási költségeit.

Végül az év összes megtakarítását átadták, és az Erő arra törekszik, hogy felvegye az összes előírás és felemelő tisztet.

A részletesebb pénzügyi beszámolót a decemberi teljesítményértekezlet nyilvános napirendje tartalmazza.

A kért költségvetési költségeket az A. függelék tartalmazza, és főként a költségvetésen belüli személyzeti költségek újraelemzésére vonatkoznak.

Ajánlás:

Rendőrségi és bűnügyi biztos jóváhagyása

Megjegyzem a 31-as pénzügyi teljesítményt^st 2020. októberében, és hagyja jóvá a mellékelt jelentés A. függelékében meghatározott követelményeket.

Aláírás: David Munro (nedves aláírás elérhető nyomtatott példányon)

Időpont: 29

Minden határozatot fel kell venni a határozati nyilvántartásba.

Figyelembe vehető területek

Konzultáció

Egyik sem

Pénzügyi vonatkozások

Ezeket az újság ismerteti

Jogi

Egyik sem

Kockázatok

A költségvetés teljesítésével kapcsolatban számos kockázat rejlik, mint például a túlóra és a Covid, és ezeket az év hátralévő részében szorosan figyelemmel kísérjük.

Egyenlõség és sokféleség

Egyik sem

Az emberi jogokat fenyegető kockázatok

Egyik sem

A Függelék

A bevétel több mint 500 XNUMX GBP