020/2022. számú határozati napló – 2021/22-es bevételi és tőkeeredmény, tartalék-átutalások és tőkeáttételek (ellenőrzés tárgya)

Határozat száma: 020/2022

Szerző és munkakör: Kelvin Menon – az OPCC pénzügyi igazgatója

Védő jelölés: HIVATALOS

Vezetői összefoglaló:

A pénzügyi szabályzat előírja, hogy a pénzügyi és kereskedelmi szolgáltatások ügyvezető igazgatója készítsen eredményjelentést, és javasolja a PCC-nek jóváhagyásra a bevételi költségvetések többletének/hiányának felhasználását/vagy átcsoportosítását a tartalékpolitikával összhangban. A PCC-t arra is felkérik, hogy hagyja jóvá a csúszás átvitelét a 2022/23-as tőketervben és az esetleges tőkefinanszírozásban.

Háttér

Az év bevétele

1. 262 millió GBP teljes bevételi költségvetést hagyott jóvá a jelenlegi PCC elődje 2021 februárjában.
2. Az állami támogatások összege 5.4 millió fonttal 118 millió fontra nőtt az új tisztek további finanszírozása és a növekvő költségek elismerése következtében. A fennmaradó 144 millió fontot, ami az előírás növekedését tükrözi, a helyi lakosoktól a behajtási alapon keresztül biztosították.
3. Az év során számos költségvetési módosítást hagytak jóvá a költségvetési rendelettel összhangban jóváhagyott költségvetések között, de ezek nem változtattak a teljes költségvetésen.
4. A Csoport 2021/22-es nem auditált bevételi eredménye a következő volt

5. A Force számára megtakarítások keletkeztek olyan területeken, mint a rendőrség és az alkalmazottak bérszámfejtése (a toborzás fokozatos ütemezése, az üresedések betöltésének nehézségei és a fizetési arányok eltérései), az épületek, a képzés és a szállítás miatt. A haderő az év során olyan jelentős eseményekre küldött tisztek bevételéből is részesült, mint a G7 és a COP26.
6. Az OPCC alulköltésének legnagyobb eleme az OPCC által finanszírozott, de a sikeres támogatási kérelem eredményeként a kormány által finanszírozott, megbízott szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Az OPCC különösen sikeres volt abban, hogy az év során több mint 1.3 millió GBP kiegészítő finanszírozást vonzzon az áldozatok támogatására és a bűnmegelőzésre. A külső tanácsadás és az irányítás terén is alulköltekezés történt.
7. A Csoport évre vonatkozó 6.4 millió GBP megtakarítási célját szintén elértük, és ez tükröződik az eredményben is.

Transzfer a tartalékokba

8. A teljes költségvetés alulköltése és egyéb kiigazítások következtében a PCC-t felkérik, hogy hagyja jóvá a következő tartalékokba történő átcsoportosításokat:

• 1.035 millió GBP a General Reserve-nek, hogy elérje az NRE ajánlott 3%-os szintjét, hogy fedezze a következő évek megtakarításaival kapcsolatos kockázatokat;
• 0.513 millió GBP a Változás költsége tartalékba a szolgáltatások jövőbeni fejlesztéseinek finanszírozására;
• 0.234 millió GBP a PCC működési tartalékába, hogy tükrözze az OPCC éves alulköltését.
• 0.348 millió GBP a Covid-tartalékba, amely tükrözi az év végén kapott támogatást a jövőbeni Covid-költségek fedezésére;
• 0.504 millió GBP az egészségügyi tartalékból az év során benyújtott követelések tükrözésére;
• Nettó 0.338 GBP a biztosítási tartalékba, hogy tükrözze a tartalék biztosításmatematikai értékelésében bekövetkezett változásokat.

9. Ennek eredményeképpen a nem auditált tartalékok és céltartalékok 31. március 2022-én a következők:

10. Ezekkel a változtatásokkal a teljes általános tartalék csak a 3.34/2022-as nettó bevételi költségvetés 23%-át teszi ki.

2021/22-es tőketeljesítmény

11. A tőkeköltségvetést 2021 februárjában hagyták jóvá, amihez hozzáadtak egy csúszást a 2020/21-es időszakhoz képest, valamint számos új programot, amelyek összköltségvetése 18.2 millió GBP
12. Az alábbi táblázat mutatja az eredményeket és az eltéréseket területenként. Az eltérések többsége az IKT-hoz kapcsolódik, amely jellemzően több évre is kiterjedhet, valamint azokra a birtokokra, amelyeket a központ felülvizsgálata miatt felfüggesztettek.
13. A PCC-t felkérik, hogy hagyjon jóvá összesen 10.755 millió GBP összegű átvitelt a tőketervbe, amelyet hozzáadva az eredeti 7.354 millió GBP-os költségvetéshez és a Change program által finanszírozott 1.540 millió GBP-s tartalékokhoz, a 2022/23-as időszak teljes tőkeköltségvetése adódik. 19.650 millió font

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy a rendőr- és bűnügyi biztos:

1. Jóváhagyja a következő tartalékokba és tartalékokból történő átcsoportosításokat az alábbiak szerint:

• 1.035 millió GBP az általános tartalékba;
• 0.234 millió GBP az OPCC működési tartalékába;
• 0.513 millió GBP a változásköltség-tartalékba;
• 0.348 millió GBP a Covid 19 tartalékba;
• 0.504 millió font az egészségügyi tartalékból és;
• 0.338 millió font a biztosítási tartalékba.

10. Jóváhagyja 10.755 millió GBP átcsoportosítását a 2021/22-es tőkeköltségvetésből a 2022/23-as tőkeköltségvetésbe

Rendőrségi és bűnügyi biztos jóváhagyása

Elfogadom az ajánlás(oka)t:

Aláírás: PCC Lisa Townsend (az OPCC-ben tárolt nedves aláírás másolata)

Dátum: 14 / 06 / 2022

Minden határozatot fel kell venni a határozati nyilvántartásba.

Figyelembe vehető területek

Konzultáció

Ebben az ügyben nincs szükség konzultációra

Pénzügyi vonatkozások

Ezek a jelentésben foglaltak szerint vannak

Jogi

A PCC-nek minden tartalékba történő átvitelt jóvá kell hagynia

Kockázatok

A külső audit eredményeként a számok változhatnak. Ha ez a helyzet, akkor előfordulhat, hogy a határozatot módosítani kell az esetleges változások figyelembevétele érdekében.

Egyenlõség és sokféleség

Ennek a döntésnek nincs következménye

Az emberi jogokat fenyegető kockázatok

Ennek a döntésnek nincs következménye