Surrey rendőrségi és bűnügyi biztosa – Döntéshozatali jegyzőkönyv
Jelentés címe: A 3/2021-es időszak harmadik negyedévének pénzügyi teljesítménye és költségvetése
Határozat száma: 07/2022
Szerző és munkaszerep: Kelvin Menon – Pénztáros
Védő jelölés: HIVATALOS
Vezetői összefoglaló:
A pénzügyi év harmadik negyedévére vonatkozó pénzügyi megfigyelési jelentés azt mutatja, hogy a Surrey Police Group az előrejelzések szerint 3 márciusának végére 2.1 millió fonttal a költségvetés alatt lesz az eddigi teljesítmény alapján. Ez az évre jóváhagyott 2022 millió GBP költségvetésen alapul. Az előrejelzések szerint a tőke 261.7 millió GBP alulköltése lesz, főként az új központ elcsúszása miatt.
A pénzügyi szabályzat kimondja, hogy minden 0.5 millió GBP feletti költségvetési intézkedést a PCC-nek jóvá kell hagynia. Ezeket a jelentés tartalmazza.
Háttér
Bevétel előrejelzés
Surrey teljes költségvetése 261.7 millió GBP a 2021/22-es időszakra, ezzel szemben az előrejelzett eredménypozíció 259.8 millió GBP, ami 2.1 millió GBP alulköltést eredményez. Ez a teljes költségvetés 0.8%-át teszi ki, és főként a bérekre való alulköltekezés miatt keletkezett, ami a megüresedett állások magasabb számának és a tiszttoborzás időzítésének köszönhető.
| Surrey | 2021/22 PCC költségvetés millió GBP | 2021/22-es működési költségvetés
£ m |
2021/22
Összes költségvetés £ m |
2021/22 tervezett eredmény
£ m |
2021/22
Tervezett szórás £ m |
| Hónap 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Hónap 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Hónap 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
A bérek mellett az Erő a vártnál jobban teljesített a regionális egységekhez történő kiküldetések és kiküldetések terén. A nyomás azonban erősödik olyan területeken, mint a benzin- és közüzemi költségek, valamint az infláció hatása. Várhatóan, ha ez az alulköltés az év végén megmarad, tartalékba kerül átcsoportosításra az Erő változási programjának egyik felhasználására. Ez azonban a PCC végleges megállapodásától függ.
Az előrejelzések szerint az Uplift and the Precept eredményeként létrehozott 150.4 poszt az év végéig mind a helyén lesz. Ezenkívül a 6.4 millió GBP megtakarítást mind azonosították, és eltávolították a költségvetésből.
Fővárosi előrejelzés
A tőketerv az előrejelzések szerint 11.7 millió fonttal alulkölt. Ez elsősorban a projektek csúszásának tudható be, nem pedig a megtakarításoknak, mivel látható, hogy a 11.7 millió GBP alulköltésből 10.5 millió GBP az új központhoz és a kapcsolódó projektekhez kapcsolódik.
| Surrey | 2021/22-as tőkeköltségvetés millió GBP | 2021/22 Tőke Tényleges millió GBP | Szórás £ m |
| Hónap 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Bevétel Virements
A pénzügyi szabályozás szerint csak az 500 XNUMX GBP feletti összeget kell jóváhagyni a PCC-től. Erre negyedévente kerül sor, így az alábbiakban láthatók az erre az időszakra vonatkozó, a PCC által jóváhagyandó adatok.
| Hónap | Összeg
£000
|
Dauer
/Temp |
Tól től | Nak nek | Leírás |
| M7 | 1,020 | Dauer | Kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások | Helyi Rendőrség | A Surrey Uplift finanszírozás átutalása |
Az M500-ban és az M8-ben nincsenek 9 XNUMX GBP feletti egyéni bevételi sávok
Capital Virements
A pénzügyi szabályozás szerint csak az 500 XNUMX GBP feletti összeget kell jóváhagyni a PCC-től. Erre negyedévente kerül sor, így az alábbiakban láthatók az erre az időszakra vonatkozó, a PCC által jóváhagyandó adatok.
| Hónap | Összeg
£000
|
Dauer
/Temp |
Tőkerendszer | Leírás |
| M7 | 1,350 | Temp | 50 méteres lőtáv | 21/22 Tőkeprogramból és 22/23-ra átkerült |
Az M500-ban vagy az M8-ben nincsenek 9 XNUMX GBP feletti egyéni tőkekivonások
Ajánlás:
Rendőrségi és bűnügyi biztos jóváhagyása
Tudomásul veszem a 31. december 2021-i pénzügyi teljesítményt, és jóváhagyom a fent meghatározott módosításokat.
Aláírás: PCC Lisa Townsend (aláírt példány az OPCC-ben)
Időpont: 11. március 2022
Minden határozatot fel kell venni a határozati nyilvántartásba.
Figyelembe vehető területek
Konzultáció
Egyik sem
Pénzügyi vonatkozások
Ezeket az újság ismerteti
Jogi
Egyik sem
Kockázatok
Bár a fél év már eltelt, könnyebb lenne megjósolni az év pénzügyi eredményét. A kockázatok azonban továbbra is fennállnak, és a költségvetés továbbra is nagyon finoman kiegyensúlyozott. Fennáll annak a veszélye, hogy az előre jelzett pénzügyi eredmény az év előrehaladtával változhat
Egyenlõség és sokféleség
Egyik sem
Az emberi jogokat fenyegető kockázatok
Egyik sem