Jelentés címe: Pénztárkezelési szerződés
Határozat száma: 005/2021
Szerző és munkakör: Miranda Kadwell, vállalati pénzügyi vezető
Védő jelölés: HIVATALOS
Vezetői összefoglaló:
1-én kezdődő 1 éves szerződés megkötésérest 2021. április a Surrey Megyei Pénztárkezelési Tanáccsal a pénztárkezelési funkció házon belüli átadásáig a Surrey and Sussex Police vállalati pénzügyi csapatán belül.
Háttér:
4-én született döntésth 2020. április a Közös Ellenőrző Bizottság 30. január 2020-i ülésén bemutatott dokumentumot követően, amely szerint a Treasury Management házon belüli kézbesítését áthelyezik a Surrey és Sussex Police vállalati pénzügyi csoporton belüli pénztárkezelési funkcióba.
Annak ellenére, hogy értesítést küldtek az SCC-nek, a Covid Treasury Management miatti munkaerő-terhelés miatt továbbra is a Surrey Megyei Tanácsnál (SCC) maradt fenn. Ezenkívül 2021 januárjában megkezdődött a Surrey and Sussex Corporate Financial Service átalakítása, így megállapodás született arról, hogy ezt az új szolgáltatást addig nem lehet biztosítani, amíg ez be nem fejeződik. A jelenlegi szerződés 31-én jár lest 2021 márciusában, és semmilyen más megoldást nem vezettek be.
Ennek eredményeként új szerződést kötöttek a meglévő feltételekkel az SCC-vel 1 éves időtartamra. Továbbra is az a szándék, hogy a Treasury szolgáltatást a jelen szerződés időtartama alatt házba hozzuk
Ajánlás:
1-én kezdődő 1 éves szerződés megkötésest 2021. április a Surrey Megyei Pénztárkezelési Tanáccsal a pénztárkezelési funkció házon belüli átadásáig a Surrey and Sussex Police vállalati pénzügyi csapatán belül.
Rendőrségi és bűnügyi biztos jóváhagyása
Elfogadom az ajánlás(oka)t:
Aláírás: David Munro (nedves aláírás elérhető nyomtatott példányon)
Dátum: 22 / 02 / 2021
Minden határozatot fel kell venni a határozati nyilvántartásba.
Figyelembe vehető területek
Konzultáció
A konzultációban részt vett a PCC pénztárnoka, a közös audit bizottság, a kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások ügyvezető igazgatója, a pénzügyi igazgató és a pénzügyi csoportok.
Pénzügyi vonatkozások
A beruházás megtérülése nem változhat jelentősen, a szolgáltatás házon belüli nyújtásának költsége versenyképes maradna.
Jogi
A szerződés felmondásához hat hónapos felmondási idő szükséges.
Kockázatok
A nem megfelelő pénztárkezelési szolgáltatások kockázatot jelentenek a Surrey Police befektetési alapjainak védelmére nézve, és a hírnév károsodásához vezethetnek.
Egyenlõség és sokféleség
Ennek a döntésnek nincsenek egyenlőségi vonatkozásai.
Az emberi jogokat fenyegető kockázatok
Ez a döntés nem veszélyezteti az emberi jogokat.