Szerző és munkaszerep: Kelvin Menon – Pénztáros
Védő jelölés: HIVATALOS
Vezetői összefoglaló:
A pénzügyi év 2. negyedévére vonatkozó pénzügyi megfigyelési jelentés azt mutatja, hogy a Surrey Police Group az előrejelzések szerint 2.4 márciusának végére 2023 millió fonttal a költségvetés alatt lesz az eddigi teljesítmény alapján. Ez az évre jóváhagyott 279.1 millió GBP költségvetésen alapul. Az előrejelzések szerint a tőke 1.3 millió fonttal alulköltött lesz a különböző projektek ütemezése miatt.
A pénzügyi szabályzat kimondja, hogy minden 0.5 millió GBP feletti költségvetési intézkedést a biztosnak jóvá kell hagynia. Ezeket a jelentés végén ismertetjük.
Háttér
Bevétel-előrejelzés:
Surrey teljes költségvetése 279.1 millió GBP a 2022/23-as időszakra, ezzel szemben az előrejelzett eredménypozíció 276.7 millió GBP, ami 2.4 millió GBP alulköltést eredményez.
| 2022/23 PCC költségvetés millió GBP | 2022/23-as működési költségvetés millió GBP | 2022/23 teljes költségvetés millió GBP | 2022/23 Tervezett eredmény millió GBP | 2022/23 Tervezett szórás millió GBP | |
| Hónap 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Az alulköltés legnagyobb eleme a személyzeti költségekhez kapcsolódik. Az egész évre fix létszámú (2,210) tisztet terveztek, azonban ezt a létszámot csak szeptemberben érik el, ami alulköltést eredményez. Ezen túlmenően, annak ellenére, hogy erőfeszítéseket tettek a toborzásra, az üresedési ráta 12%, körülbelül 160 álláshely, ami meghaladja a költségvetésben előirányzott 8%-ot, ami további megtakarítást eredményez. A létszámhiány további túlóraköltségeket eredményezett, de ez nem ellensúlyozta a személyzeti költségek megtakarítását.
A műhely- és üzemanyagköltségek a becslések szerint az év végére 1 millió fonttal meghaladják a költségvetést az infláció miatt, bár ennek egy részét ellensúlyozták a biztosítási díjak megtakarításai.
Fővárosi előrejelzés:
A tőketerv az előrejelzések szerint 1.3 millió fonttal alulkölt. Ennek nagy része az informatikai projektekben és az ingatlanstratégiában való alulköltésnek köszönhető. Az év későbbi szakaszában születik döntés arról, hogy át lehet-e vinni ezeket a 2023/24-es időszakra.
| 2022/23-as tőkeköltségvetés millió GBP | 2022/23 Tőke Tényleges millió GBP | Szórás £ m | |
| Hónap 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Bevétel Virements:
A pénzügyi szabályozás szerint csak az 500 1.367 GBP feletti összegekhez kell a biztos jóváhagyása. Egyetlen XNUMX millió GBP összegű költségtérítés jár a személyzetnek a nem fizetésről a fizetésre történő áthelyezésére a Corporate for Uplift költségeire.
Ajánlás:
Rendőrségi és bűnügyi biztos jóváhagyása
Megjegyzem a 30-as pénzügyi teljesítménytth 2022. szeptemberében, és hagyja jóvá a fent meghatározott virement.
Aláírás: Lisa Townsend, Surrey rendőrségi és bűnügyi biztosa (aláírt példány a biztos irodájában található)
Találka: 14. november 2022.
Minden határozatot fel kell venni a határozati nyilvántartásba.
Figyelembe vehető területek:
Konzultáció
Egyik sem
Pénzügyi vonatkozások
Ezeket az újság ismerteti
Jogi
Egyik sem
Kockázatok
Az év első fele kihívásokkal teli volt a munkaerő-toborzás szempontjából. Noha ez alulköltekezést eredményezett, egyre nagyobb a kockázata annak, hogy egyes műveleteknél kevés a létszám. Ezt folyamatosan felülvizsgálják, hogy kezelni lehessen a területek megnyúlásának kockázatát.
Egyenlõség és sokféleség
Egyik sem
Az emberi jogokat fenyegető kockázatok
Egyik sem