Szerző és munkakör: Kelvin Menon – pénzügyi igazgató
Védő jelölés: HIVATALOS
Vezetői összefoglaló:
A törvény értelmében minden tartalék a PCC tulajdonában van és ellenőrzése alatt áll. Tartalékba vagy tartalékból csak a PCC jóváhagyásával, hivatalos határozattal lehet átcsoportosítani. Az előrejelzések szerint a 2022/23-as költségvetésből alulköltekezés lesz, ezért azt kérik, hogy ezt tartalékokba csoportosítsák át, hogy forrásokat biztosítsanak a jövőbeli kockázatok kezelésére és az új kezdeményezések finanszírozására.
Háttér
A 2022/23-as év különösen kihívásokkal teli év volt a növekvő infláció és a költségek miatt. Ezt azonban számos dolog ellensúlyozta az alábbiak szerint:
- Az új tisztek többségét az év későbbi szakaszában vették fel, ezzel elhalasztották a költségeket, míg a költségvetésben azt feltételezték, hogy ez egyenletesen fog történni az év során.
- A szűkös munkaerőpiac azt jelentette, hogy a Force nehezen tudta felvenni a megfizethető fizetési arányú rendőri személyzetet. Ez azt jelentette, hogy sok olyan álláshely van, amelyet finanszíroztak, de nem töltöttek be.
- Az Erőnek több bevétele volt, mint amennyit a költségvetésben előirányoztak az olyan nemzeti eseményekből, mint a COP és a London Bridge hadművelet
Ez azt jelentette, hogy az év végén az előrejelzések szerint legalább 7.9 millió GBP alulköltés lesz. Noha ez jelentős összeg, valójában csak a teljes költségvetés 2.8%-át teszi ki. Ez az alulköltés lehetőséget ad arra, hogy forrásokat tegyenek félre a 2023/24-ben esetlegesen felmerülő egyszeri nyomások és kockázatok kezelésére.
Transzfer a tartalékokba
A teljes költségvetés kimerültsége miatt a PCC-t felkérik, hogy hagyja jóvá a következő tartalékokba történő átcsoportosításokat:
| Tartalék | Az áthelyezés oka | Összeg £ m |
| Változás költsége | Az átalakítási program támogatása a jövőbeni megtakarítások és hatékonyság növelése érdekében | 2.0 |
| CC működőképes | Erőforrások biztosítása az újraindított történelmi vizsgálatokhoz | 0.5 |
| OPCC Operatív Tartalék | Pénzeszközök biztosítása az OPCC egyszeri üzembe helyezési kezdeményezéseihez, amelyek 2023/24-ben felmerülhetnek | 0.3 |
| Átruházott költségvetés-birtokos tartalék | Pénzeszközök biztosítása egyéb lehetséges nyomásokra és kockázatokra, például jogi költségekre, karbantartásra, fizetésre, visszakövetelésre, átvilágításra stb. | 5.1 |
| Covid19 Reserve | Tartalék zárása, mivel a kockázat csökkent | (1.7) |
| Nettó nulla tartalék | Pénzeszközök biztosítása a Force Commitment támogatásához a nettó nulla elérése érdekében | 1.7 |
| ÖSSZESEN | 7.9 |
Az átutalások jóváhagyását követően a teljes tartalék 29.4 millió GBP lesz (ellenőrzés függvényében):
| Tartalékok | Javaslat |
| Javaslat 2022/23 | |
| általános | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Céltartalékok | |
| OPCC Operatív Tartalék | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC változtatási költség tartalék | 5.2 |
| Főtisztviselő Operatív Tartalék | 1.6 |
| COVID 19 rezervátum | 0.0 |
| Biztosítási tartalék | 1.9 |
| Rendőrségi Nyugdíjtartalék | 0.7 |
| Nettó nulla tartalék | 1.7 |
| Delegált költségvetés tulajdonosának tartaléka | 5.1 |
| Tőketartalék – Rev hozzájárulások | 0.5 |
| Összes céltartalék | 20.1 |
| Összes tartalék | 29.4 |
Ajánlás:
Javasoljuk, hogy a rendõrségi és bûnügyi biztos hagyja jóvá a tartalékokba történõ átcsoportosításokat a fentiek szerint.
Rendőrségi és bűnügyi biztos jóváhagyása
Elfogadom az ajánlás(oka)t:
Aláírás: Lisa Townsend, Surrey rendőrségi és bűnügyi biztosa (nedves aláírt példány a PCC irodájában)
Találka: 04. április 2023.
Minden határozatot fel kell venni a határozati nyilvántartásba.
Figyelembe vehető területek:
Konzultáció
Ebben az ügyben nincs szükség konzultációra
Pénzügyi vonatkozások
Ezek a jelentésben foglaltak szerint vannak
Jogi
A PCC-nek minden tartalékba történő átvitelt jóvá kell hagynia
Kockázatok
A külső audit eredményeként a számok változhatnak. Ha ez a helyzet, akkor előfordulhat, hogy a határozatot módosítani kell az esetleges változások figyelembevétele érdekében.
Egyenlõség és sokféleség
Ennek a döntésnek nincs következménye
Az emberi jogokat fenyegető kockázatok
Ennek a döntésnek nincs következménye