Szerző és munkaszerep: Kelvin Menon – Pénztáros
Védő jelölés: HIVATALOS
Vezetői összefoglaló:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
A pénzügyi szabályzat kimondja, hogy minden 0.5 millió GBP feletti költségvetési intézkedést a PCC-nek jóvá kell hagynia. Ezeket a határozati közlemény tartalmazza.
Háttér
Bevétel előrejelzés
Surrey teljes költségvetése 279.1 millió GBP a 2022/23-as időszakra, ezzel szemben az előrejelzett eredménypozíció 276.7 millió GBP, ami 2.4 millió GBP alulköltést eredményez.
| 2022/23 PCC költségvetés millió GBP | 2022/23-as működési költségvetés millió GBP | 2022/23 teljes költségvetés millió GBP | 2022/23 Tervezett eredmény millió GBP | 2022/23 Tervezett szórás millió GBP | |
| Hónap 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Fővárosi előrejelzés
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23-as tőkeköltségvetés millió GBP | 2022/23 Tőke Tényleges millió GBP | Szórás £ m | |
| Hónap 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Bevétel Virements
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Bevétel Virements | időszak | Surrey rendőrségi és bűnügyi biztosa | Emberi szolgáltatások | Helyi Rendőrség | Műveletvédelmi szolgáltatások | Specialista Bűnözés | Kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások | DDaT | Vállalati szolgáltatások | vállalati forrásgazdálkodás |
| Állandó Virements (akár 0.500 millió GBP) | 000 font | 000 font | 000 font | 000 font | 000 font | 000 font | 000 font | 000 font | 000 font | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (tizenegy) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Ideiglenes Virements (akár 0.500 millió GBP) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (tizenegy) | 111 | ||||||
| Állandó Virements (több mint 0.500 millió GBP) | ||||||||||
| Egyik sem | M7 | |||||||||
| Ideiglenes Virements (0 több mint 0.500 millió GBP) | ||||||||||
| Egyik sem | M7 |
Rendőrségi és bűnügyi biztos jóváhagyása
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Aláírás: PCC Lisa Townsend (nedves aláírt példány az OPCC-ben)
Találka: 7th 2023. március
Minden határozatot fel kell venni a határozati nyilvántartásba.
Figyelembe vehető területek
Konzultáció
Egyik sem
Pénzügyi vonatkozások
Ezeket az újság ismerteti
Jogi
Egyik sem
Kockázatok
Az év harmadik negyedéve továbbra is nagy kihívásokkal teli volt a munkaerő-toborzás tekintetében. Noha ez alulköltekezést eredményezett, számos területen hiányosságok mutatkoznak, ami fokozott nyomást gyakorol a megmaradt személyzetre, és hatással van a teljesítmény kockázatára. Ezt folyamatosan felülvizsgálják, hogy a kockázatokat kezelni lehessen.
Egyenlõség és sokféleség
Egyik sem
Az emberi jogokat fenyegető kockázatok
Egyik sem