Dnevnik odluka – 004/2021. Mjesec 8. 2020./21. Financijski učinak i proračunske vrijednosti

Naslov izvješća: 8. mjesec 2020./21. Financijska izvedba i proračunske vrijednosti

Broj odluke: 004/2021

Autor i radna uloga: Kelvin Menon – blagajnik

Zaštitna oznaka: SLUŽBENI

Sažetak:

Izvješće o financijskom nadzoru za razdoblje zaključno s 30^th Studeni 2020. pokazuje da se predviđa da će Surrey Police Group biti 0.6 milijuna funti ispod proračuna do kraja ožujka 2021. na temelju dosadašnjeg učinka. Predviđa se da će kapital biti manje potrošen za 1.2 milijuna funti, isto kao i prošlog mjeseca, no to će ovisiti o vremenu projekata.

Financijski propisi navode da sve proračunske iznose veće od 0.5 milijuna funti mora odobriti PCC. Oni su navedeni u Dodatku D priloženog izvješća.

pozadina

Iako je nedovoljna potrošnja proračuna pala u 7. mjesecu, ponovno se počela povećavati. Unatoč tome, i dalje predstavlja samo 0.2% ukupnih rashoda. Unatoč ukupnoj nedovoljnoj potrošnji, postoji prekomjerna potrošnja u nekim područjima, poput prekovremenog rada, koja se pomno promatraju. Izdaci za Covid dosad su iznosili 6.5 milijuna funti od čega je 3.5 milijuna funti nadoknadila vlada.

Od ukupnog kapitalnog proračuna od 15.4 milijuna funti zapravo je potrošeno samo 6.3 milijuna funti. To čini vjerojatnim da će nedovoljna potrošnja zapravo biti veća od predviđenih 1.2 milijuna funti, a određeni broj projekata mogao bi biti odgođen za sljedeću godinu. S tim u vezi, ova manja potrošnja smanjit će troškove financiranja u ovoj godini.

OPCC predviđa da će na kraju godine biti malo manje potrošeno

Konačno su sve ušteđevine za ovu godinu isporučene i Snaga je na cilju da zaposli sve svoje časnike za propise i podizanje.

Detaljnije financijsko izvješće predstavljeno je na sastanku o učinku u siječnju.

Tražene proračunske naknade navedene su u Dodatku A i uglavnom se odnose na ponovnu analizu troškova osoblja unutar proračuna.

Preporuka:

Odobrenje policije i kriminalističkog povjerenika

Bilježim financijski učinak na 30^th studenoga 2020. i odobriti mjere navedene u Dodatku A priloženog izvješća.

Potpis: David Munro (mokri potpis dostupan na papiru)

Datum: 22 / 02 / 2021

Sve odluke moraju se dodati u registar odluka.

Dodatak A

Prihod iznosi preko £500k