Policijski i kriminalistički povjerenik za Surrey – Zapisnik o donošenju odluka
Naslov izvješća: 1st Tromjesečje 2021./22. Financijska izvedba i proračunska mjerila
Broj odluke: 36/ 2021
Autor i radna uloga: Kelvin Menon – blagajnik
Zaštitna oznaka: SLUŽBENI
Sažetak:
Izvješće o financijskom nadzoru za 1. tromjesečje financijske godine pokazuje da se predviđa da će Surrey Police Group premašiti proračun za 0.5 milijuna funti do kraja ožujka 2022. na temelju dosadašnjeg učinka. To se temelji na odobrenom proračunu od 261.7 milijuna funti za ovu godinu. Predviđa se da će kapital biti manje potrošen u iznosu od 3.9 milijuna funti, ovisno o vremenskom rasporedu projekata.
Financijski propisi navode da sve proračunske iznose veće od 0.5 milijuna funti mora odobriti PCC. Oni su navedeni u Dodatku E priloženog izvješća.
pozadina
Prognoza prihoda
Ukupan proračun za Surrey iznosi 261.7 milijuna funti za 2021./22., u usporedbi s tim, predviđena pozicija rezultata je 262.2 milijuna funti, što rezultira prekomjernom potrošnjom od ukupno 0.5 milijuna funti. S obzirom na to da je još uvijek na početku godine, mogu se poduzeti koraci da se to ublaži.
| Surrey | 2020/21 PCC Proračun £ mil | 2020./2021. Operativni proračun isporuke u milijunima funti | Ukupni proračun za 2020./21. u milijunima funti | 2020./21. Ukupni rezultat £ mil | Varijanta £ m |
| Mjesec 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Operativni odgovor na pandemiju COVID 19 rezultirao je dodatnim neplaniranim troškovima koji se sastoje od troškova plaća policijskih službenika i osoblja, prekovremenog rada zaposlenika, prostora, izgubljenog prihoda te zaliha i usluga. Op Apollo predviđa rashode od 0.837 milijuna funti koji se mogu nadoknaditi iz Surge Funda koji je prenesen iz 2020./21., to se odražava u prognozi. Ti bi se troškovi mogli smanjiti kako Op Apollo prestaje raditi zbog ublažavanja ograničenja.
Postoje odstupanja unutar proračuna, plaća predviđa ukupnu prekomjernu potrošnju s nedovoljnom potrošnjom koja se ne plaća kako bi se to kompenziralo. Broj policijskih službenika raste tijekom godine kako plan zapošljavanja daje rezultate, a Snage su na cilju da isporuče dodatnih 149.4 pravila i povišica.
Uštede su identificirane te se prate i uklanjaju iz proračuna. Postoji ukupni manjak u uštedama za 2021./22. u ukupnom iznosu od £162 koji tek treba biti identificiran, no to bi trebalo biti moguće tijekom ostatka godine. Najveći izazov predstavlja ušteda u budućoj godini od 22./23. nadalje u iznosu od 20 milijuna funti u sljedeće 4 godine.
Prognoza kapitala
Predviđa se da će se kapitalni plan potrošiti manje od 3.9 milijuna funti. Za financijsku godinu 2020./21. uveden je novi kapitalni i investicijski pristupnik za nastavak procesa za postojeće planirane sheme. Ovaj je korak učvrstio prijedloge iznesene tijekom izrade proračuna, a također je omogućio provjeru stanja financiranja prije nego što se krene dalje.
| Surrey | 2021./22. Kapitalni proračun u milijunima GBP | 2021/22 Kapital Stvarni £ mil | Varijanta £ m |
| Mjesec 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
S obzirom na niz velikih projekata koji se trenutačno pregledavaju, odstupanje bi se moglo promijeniti tijekom ostatka godine.
Virementi prihoda
Prema financijskim propisima samo sredstva iznad £500k trebaju odobrenje PCC-a. Ostatak može odobriti glavni službenik za financije glavnog policajca. Sva su sredstva navedena u nastavku, ali samo jedno, za prijenos dodatnih sredstava, zahtijeva službeno odobrenje PCC-a.
Preporuka:
Odobrenje policije i kriminalističkog povjerenika
Bilježim financijski učinak na 30th lipnja 2021. i odobriti gore navedene odredbe.
Potpis: Lisa Townsend (mokri primjerak potpisa dostupan na zahtjev)
Datum: 19. kolovoza 2021
Sve odluke moraju se dodati u registar odluka.
Područja razmatranja
savjetovanje
nijedan
Financijske implikacije
Oni su navedeni u radu
pravni
nijedan
Rizici
Budući da je početkom godine, postoji rizik da bi se predviđeni financijski ishod mogao promijeniti kako godina bude odmicala
Jednakost i različitost
nijedan
Rizici za ljudska prava
nijedan