Dnevnik odluka 020/2022 – prihod i kapitalni rezultat 2021/22, prijenosi rezervi i prijenos kapitala (podložno reviziji)

Broj odluke: 020/2022

Autor i radna uloga: Kelvin Menon – glavni financijski direktor OPCC-a

Zaštitna oznaka: SLUŽBENI

Sažetak:

Financijski propisi zahtijevaju od izvršnog direktora financijskih i komercijalnih usluga da pripremi izvješće o rezultatima i preporuči na odobrenje PCC-u korištenje/ili prijenos viška/deficita u proračunu prihoda u skladu s politikom pričuva. Od PCC-a se također traži da odobri prijenos odstupanja unutar plana kapitala za 2022./23. i bilo kakvo kapitalno financiranje.

pozadina

Ostvarenje prihoda za godinu

1. Ukupni proračun prihoda od 262 milijuna funti odobrio je prethodnik sadašnjeg PCC-a u veljači 2021.
2. Državne potpore porasle su za 5.4 milijuna funti na 118 milijuna funti kao rezultat dodatnog financiranja novih službenika i prepoznavanja rastućih troškova. Preostalih 144 milijuna funti, što odražava povećanje Precepta, osigurali su lokalni stanovnici kroz fond za prikupljanje
3. Tijekom godine odobreno je nekoliko proračunskih dopuna između proračuna koji su odobreni u skladu s Financijskim propisima, ali to nije promijenilo ukupni proračun.
4. Nerevidirani prihodi Grupe za godinu 2021./22. bili su sljedeći

5. Za Snage su nastale uštede u područjima kao što su policija i platni spisak osoblja (zbog faznog zapošljavanja, poteškoća u popunjavanju upražnjenih radnih mjesta i razlika u plaćama), prostorima, obuci i prijevozu. Snage su također imale koristi od prihoda za časnike poslane na velike događaje tijekom godine kao što su G7 i COP26.
6. Najveći element nedovoljne potrošnje OPCC-a odnosi se na naručene usluge koje je u proračunu trebao platiti OPCC, ali ih je zapravo, kao rezultat uspješne prijave za bespovratna sredstva, financirala Vlada. OPCC je bio posebno uspješan u privlačenju više od 1.3 milijuna funti dodatnih sredstava tijekom godine za korištenje usluga podrške žrtvama i prevencije zločina. Bilo je i nedovoljnih troškova u vanjskom savjetovanju i upravljanju.
7. Cilj ušteda Grupe za godinu od 6.4 milijuna GBP također je postignut i odražava se na rezultat.

Transfer u rezervate

8. Kao rezultat nedovoljne potrošnje ukupnog proračuna i drugih prilagodbi, od PCC-a se traži da odobri sljedeće prijenose u pričuve:

• 1.035 milijuna GBP General Reserve kako bi se doveo na preporučenu razinu od 3% NRE za pokrivanje rizika oko isporuke ušteda u budućim godinama;
• £0.513 milijuna za pričuve troškova promjene za financiranje budućih poboljšanja usluga;
• 0.234 milijuna funti u operativnu pričuvu PCC-a kako bi se odrazila nedovoljna potrošnja za godinu za OPCC.
• 0.348 milijuna funti za Covid pričuvu koja odražava potporu primljenu na kraju godine kako bi se omogućili budući Covid troškovi;
• 0.504 milijuna funti iz pričuve za loše zdravlje kako bi se odrazili zahtjevi podneseni tijekom godine;
• £0.338 neto u pričuvu osiguranja kako bi se odrazile promjene u aktuarskoj procjeni razine potrebne u ovoj pričuvi.

9. To će rezultirati sljedećim nerevidiranim rezervama i rezerviranjima na dan 31. ožujka 2022.:

10. S ovim promjenama ukupne opće pričuve iznosit će samo 3.34% proračuna neto prihoda za 2022./23.

Iznos kapitala za 2021./22

11. Kapitalni proračun odobren je u veljači 2021. kojemu je dodano odstupanje od 2020./21. i niz novih programa dajući ukupni proračun od £18.2 milijuna
12. Tablica u nastavku prikazuje rezultate i odstupanja po područjima. Većina odstupanja odnosi se na ICT, što obično može potrajati nekoliko godina, i posjede koji su pauzirani zbog pregleda Glavnog ureda.
13. Od PCC-a se traži da odobri ukupni prijenos od 10.755 milijuna GBP u kapitalni plan, što kada se doda izvornom proračunu od 7.354 milijuna GBP i ROM rezervama koje se financiraju programom promjena od 1.540 milijuna GBP daje ukupni kapitalni proračun za 2022./23. 19.650 milijuna funti

Preporuka:

Preporuča se da policijski i kriminalistički povjerenik:

1. Odobrava sljedeće prijenose u rezerve i iz rezervi kako slijedi:

• 1.035 milijuna funti Općim pričuvama;
• 0.234 milijuna funti u operativnu pričuvu OPCC-a;
• 0.513 milijuna funti za pričuvu troškova promjena;
• 0.348 milijuna funti u pričuvu za Covid 19;
• 0.504 milijuna funti iz pričuve za bolesti i;
• 0.338 milijuna funti u pričuvu osiguranja.

10. Odobrava prijenos prijenosa £10.755 milijuna iz kapitalnog proračuna za 2021./22. u kapitalni proračun za 2022./23.

Odobrenje policije i kriminalističkog povjerenika

Odobravam preporuku(e):

Potpis: PCC Lisa Townsend (mokri primjerak potpisa čuva se u OPCC-u)

Datum: 14

Sve odluke moraju se dodati u registar odluka.

Područja razmatranja

savjetovanje

Ne postoji zahtjev za konzultacije o ovom pitanju

Financijske implikacije

Oni su kako je navedeno u izvješću

pravni

PCC mora odobriti sve transfere u rezerve

Rizici

Kao rezultat vanjske revizije brojke se mogu promijeniti. Ako je to slučaj, odluka će se možda morati izmijeniti kako bi se uzela u obzir svaka promjena.

Jednakost i različitost

Nema implikacija ove odluke

Rizici za ljudska prava

Nema implikacija ove odluke