Dnevnik odluka 007-2022. 3. tromjesečje 2021./22. Financijska izvedba i proračunske vrijednosti

Policijski i kriminalistički povjerenik za Surrey – Zapisnik o donošenju odluka

Naslov izvješća: Financijska izvedba i proračun za 3. tromjesečje 2021./22.

Broj odluke: 07/2022

Autor i radna uloga: Kelvin Menon – blagajnik

Zaštitna oznaka: SLUŽBENI

Sažetak:

Izvješće o financijskom nadzoru za 3. tromjesečje financijske godine pokazuje da se predviđa da će Surrey Police Group biti 2.1 milijun funti ispod proračuna do kraja ožujka 2022. na temelju dosadašnjeg učinka. To se temelji na odobrenom proračunu od 261.7 milijuna funti za ovu godinu. Predviđa se da će kapital biti nedovoljno potrošen u iznosu od 11.7 milijuna funti zbog propuštanja, uglavnom, novog sjedišta.

Financijski propisi navode da sve proračunske iznose veće od 0.5 milijuna funti mora odobriti PCC. Oni su navedeni u ovom izvješću.

pozadina

Prognoza prihoda

Ukupni proračun za Surrey iznosi 261.7 milijuna funti za 2021./22., u usporedbi s tim, predviđena pozicija rezultata je 259.8 milijuna funti, što rezultira nedovoljnom potrošnjom od 2.1 milijun funti. To iznosi 0.8% ukupnog proračuna i nastalo je uglavnom zbog nedovoljne potrošnje na plaće zbog većeg broja slobodnih radnih mjesta i vremenskog rasporeda zapošljavanja službenika.

Kao i na plaćama, Snaga je postigla bolje rezultate od predviđenog u pogledu upućivanja i raspoređivanja u regionalne jedinice. Međutim, pritisci rastu u područjima kao što su troškovi goriva i komunalnih usluga, kao i utjecaj inflacije. Predviđa se da će se, ako ovaj nedovoljni trošak ostane na kraju godine, biti prebačen u pričuve za korištenje u programu promjena snaga. To međutim podliježe konačnom dogovoru PCC-a.

Predviđa se da će 150.4 postova stvorenih kao rezultat Uplifta i Precepta biti postavljeno do kraja godine. Osim toga, svih £6.4 milijuna ušteda je identificirano i uklonjeno iz proračuna.

Prognoza kapitala

Predviđa se da će se kapitalni plan potrošiti manje od 11.7 milijuna funti. To je uglavnom zbog odstupanja u projektima, a ne zbog ušteda jer se može vidjeti da se od 11.7 milijuna funti manje potrošenih 10.5 milijuna funti odnosi na novo sjedište i povezane projekte.

Virementi prihoda

Prema financijskim propisima samo sredstva iznad £500k trebaju odobrenje PCC-a. To se radi na tromjesečnoj osnovi, pa su dolje prikazani troškovi koji se odnose na ovo razdoblje za odobrenje PCC-a.

Nema pojedinačnih iznosa prihoda iznad £500k u M8 ili M9

Glavni virements

Prema financijskim propisima samo sredstva iznad £500k trebaju odobrenje PCC-a. To se radi na tromjesečnoj osnovi, pa su dolje prikazani troškovi koji se odnose na ovo razdoblje za odobrenje PCC-a.

Ne postoje pojedinačni kapitalni iznosi iznad £500k u M8 ili M9

Preporuka:

Odobrenje policije i kriminalističkog povjerenika

Bilježim financijsku izvedbu na dan 31. prosinca 2021. i odobravam gore navedene mjere.

Potpis: PCC Lisa Townsend (mokri potpisani primjerak čuva se u OPCC-u)

Datum: 11. ožujka 2022

Sve odluke moraju se dodati u registar odluka.

Područja razmatranja

savjetovanje

nijedan

Financijske implikacije

Oni su navedeni u radu

pravni

nijedan

Rizici

Iako je već prošlo pola godine, trebalo bi biti lakše predvidjeti financijski rezultat za godinu. Međutim, rizici ostaju, a proračun ostaje vrlo fino uravnotežen. Postoji rizik da bi se predviđeni financijski rezultat mogao promijeniti kako godina bude odmicala

Jednakost i različitost

nijedan

Rizici za ljudska prava

nijedan