Autor i radna uloga: Kelvin Menon – blagajnik
Zaštitna oznaka: SLUŽBENI
Sažetak:
Izvješće o financijskom nadzoru za 3. tromjesečje financijske godine pokazuje da se predviđa da će Surrey Police Group biti ispod proračuna za 3.4 milijuna funti do kraja ožujka 2023. na temelju dosadašnjeg učinka. To se temelji na odobrenom proračunu od 279.1 milijun funti za ovu godinu. Predviđa se da će kapital biti nedovoljno utrošen u iznosu od £4.0 milijuna zbog vremenskog rasporeda raznih projekata.
Financijski propisi navode da sve proračunske iznose veće od 0.5 milijuna funti mora odobriti PCC. Oni su uključeni u ovu obavijest o odluci.
pozadina
Prognoza prihoda
Ukupni proračun za Surrey iznosi 279.1 milijuna funti za 2022./23., u usporedbi s tim, predviđena pozicija rezultata je 276.7 milijuna funti, što rezultira nedovoljnom potrošnjom od 2.4 milijuna funti.
| 2022/23 PCC Proračun £ mil | Operativni proračun za 2022./23. £ mil | 2022./23. Ukupni proračun u milijunima GBP | 2022./23. Predviđeni rezultat u milijunima funti | 2022./23. Predviđena varijanca u milijunima funti | |
| Mjesec 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Najveći element nedovoljne potrošnje odnosi se na troškove osoblja. Određeni broj službenika (2,217 12) bio je predviđen u proračunu za cijelu godinu, no u stvarnosti taj broj ne bi trebao biti dostignut do siječnja, što je rezultiralo nedovoljnom potrošnjom. Osim toga, unatoč naporima koji se poduzimaju da se zaposli, nepopunjena radna mjesta su 240%, oko 8 radnih mjesta, što je više od XNUMX% planiranih u proračunu za posljedicu daljnju uštedu. Manjak osoblja rezultirao je dodatnim troškovima prekovremenog rada, ali to nije u potpunosti poništilo uštede u troškovima osoblja.
Procjenjuje se da će troškovi radionice i goriva do kraja godine biti 1 milijun funti veći od proračuna zbog inflacije, iako je dio toga nadoknađen uštedom od 0.5 milijuna funti u premijama osiguranja.
Prognoza kapitala
Predviđa se da će se kapitalni plan potrošiti manje od 4.0 milijuna funti. Većina toga je zbog nedovoljne potrošnje u IT projekte (3 milijuna funti) i imanja (1 milijun funti). Odluka o tome hoće li ih biti dopušteno prenijeti na 2023./24. bit će donesena kasnije tijekom godine.
| 2022./23. Kapitalni proračun u milijunima GBP | 2022/23 Kapital Stvarni £ mil | Varijanta £ m | |
| Mjesec 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Virementi prihoda
Prema financijskim propisima samo sredstva iznad £500k trebaju odobrenje PCC-a. Oni su navedeni u nastavku za četvrtinu 3.
| Virementi prihoda | Razdoblje | Policijski i kriminalistički povjerenik za Surrey | Usluge za ljude | Lokalna policija | Operations Protective Services | Specijalistički zločin | Komercijalne i financijske usluge | DDaT | Korporativne usluge | Planiranje resursa poduzeća |
| Stalne naknade (do £0.500 milijuna) | 000 funti | 000 funti | 000 funti | 000 funti | 000 funti | 000 funti | 000 funti | 000 funti | 000 funti | |
| Surrey Op Uplift postova 6xPC i 1Xds za SOIT Joint Op Uplift postova 2 X PS i 10 x PC za Intel RB Surrey Op Uplift postova 4Xpc za POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift postova 6 x PC i 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift postova 5xPC za FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375.) (321.) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Privremene naknade (do £0.500 milijuna) | ||||||||||
| DDat Središnje financiranje STORM Kapitalni proračun Tfr kako je dogovoreno na Odboru financijskih direktora 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111.) (160.) | 111 | ||||||
| Stalne viremente (preko £0.500 milijuna) | ||||||||||
| nijedan | M7 | |||||||||
| Privremene naknade (0 iznad £0.500 milijuna) | ||||||||||
| nijedan | M7 |
Odobrenje policije i kriminalističkog povjerenika
Bilježim financijsku izvedbu na dan 31. prosinca 2022. i odobravam plaćanja kako je gore navedeno.
Potpis: PCC Lisa Townsend (mokro potpisana kopija čuva se u OPCC-u)
Datum: 7th ožujak 2023
Sve odluke moraju se dodati u registar odluka.
Područja razmatranja
savjetovanje
nijedan
Financijske implikacije
Oni su navedeni u radu
pravni
nijedan
Rizici
Treće tromjesečje godine i dalje je bilo vrlo izazovno u pogledu zapošljavanja osoblja. Iako je to rezultiralo nedovoljnom potrošnjom, postoje praznine u brojnim područjima što dovodi do povećanog pritiska na preostalo osoblje i utječe na rizik za učinak. To se stalno provjerava kako bi se moglo upravljati rizicima.
Jednakost i različitost
nijedan
Rizici za ljudska prava
nijedan