Daim Ntawv Txiav Txim 020/2022 - Cov Nyiaj Tau Los thiab Peev Nyiaj Tau Los 2021/22, Reserves Transfers thiab Capital Carry Forwards (yuav tsum kuaj xyuas)

Tus lej txiav txim: 020/2022

Tus sau thiab Txoj Haujlwm Txoj Haujlwm: Kelvin Menon - Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag OPCC

Tiv thaiv Marking: TSHIAB

Cov Ntsiab Lus Executive:

Cov Kev Cai Nyiaj Txiag xav kom Tus Thawj Coj Thawj Coj ntawm Kev Pabcuam Nyiaj Txiag thiab Kev Lag Luam npaj ib daim ntawv tshaj tawm thiab pom zoo rau kev pom zoo los ntawm PCC kev siv / lossis kev hloov pauv ntawm cov nyiaj tau los / tsis txaus ntawm cov peev nyiaj tau los raws li txoj cai khaws tseg. PCC kuj tau hais kom pom zoo rau kev nqa mus tom ntej ntawm kev swb nyob rau hauv 2022/23 Capital Plan thiab ib qho peev nyiaj txiag.

Tom qab

Cov nyiaj tau los rau lub xyoo

1. Tag nrho cov nyiaj tau los ntawm £ 262m tau pom zoo los ntawm tus thawj coj ntawm PCC tam sim no thaum Lub Ob Hlis 2021
2. Tsoomfwv Nyiaj Pab tau nce los ntawm £ 5.4m rau £ 118m raws li qhov txiaj ntsig ntawm kev pab nyiaj ntxiv rau cov tub ceev xwm tshiab thiab kev lees paub ntawm cov nqi nce. Qhov seem £ ​​144m, uas cuam tshuam txog kev nce hauv Tsab Cai, tau muab los ntawm cov neeg nyob hauv zos los ntawm Cov Nyiaj Sau.
3. Nyob rau hauv lub xyoo, ib tug xov tooj ntawm cov nyiaj txiag virements tau pom zoo los ntawm cov peev nyiaj tau pom zoo raws li txoj cai nyiaj txiag tab sis cov no tsis tau hloov tag nrho cov peev txheej.
4. Cov nyiaj tau los uas tsis tau tshawb xyuas rau xyoo 2021/22 rau Pab Pawg yog raws li hauv qab no

5. Rau Lub Zog Txuag Nyiaj tau tshwm sim hauv thaj chaw xws li Tub Ceev Xwm thiab cov neeg ua haujlwm them nyiaj (vim phasing ntawm kev nrhiav neeg ua haujlwm, nyuaj rau kev sau cov neeg ua haujlwm tsis txaus thiab qhov sib txawv ntawm cov nqi them), thaj chaw, kev cob qhia thiab kev thauj mus los. Lub Force kuj tau txais txiaj ntsig los ntawm cov nyiaj tau los rau cov tub ceev xwm xa mus rau cov xwm txheej tseem ceeb hauv lub xyoo xws li G7 thiab COP26.
6. Cov ntsiab lus loj ntawm OPCC underspend cuam tshuam txog cov kev pabcuam nyiaj txiag uas tau them los ntawm OPCC tab sis qhov tseeb, raws li qhov txiaj ntsig ntawm daim ntawv thov nyiaj tau zoo, tau txais nyiaj los ntawm Tsoomfwv. OPCC tau ua tiav tshwj xeeb hauv kev nyiam tshaj £ 1.3m hauv cov nyiaj ntxiv hauv lub xyoo rau kev siv rau kev pabcuam txhawb cov neeg raug tsim txom thiab kev tiv thaiv kev ua phem. Tseem muaj underspends nyob rau hauv sab nraud tswv yim thiab Kev Tswj.
7. Cov pab pawg txuag lub hom phiaj rau lub xyoo ntawm £ 6.4m kuj tau ua tiav thiab muaj kev cuam tshuam txog qhov tshwm sim.

Hloov mus rau Reserves

8. Raws li qhov tshwm sim ntawm tag nrho cov peev nyiaj tau qis dua thiab lwm yam kev hloov kho PCC tau thov kom pom zoo cov kev hloov pauv hauv qab no rau cov nyiaj tshwj tseg:

• £ 1.035m rau General Reserve kom coj nws mus rau qib pom zoo ntawm 3% ntawm NRE kom npog cov kev pheej hmoo ntawm kev xa cov nyiaj khaws cia rau xyoo tom ntej;
• £ 0.513m rau Tus Nqi Them Hloov pauv kom pab nyiaj rau kev txhim kho yav tom ntej rau cov kev pabcuam;
• £ 0.234m rau PCC Operational Reserve los cuam tshuam rau underspend rau lub xyoo rau OPCC.
• £ 0.348m rau Covid kev cia siab xav txog cov nyiaj pab tau txais thaum lub xyoo xaus kom tso cai rau Covid cov nqi yav tom ntej;
• £ 0.504m los ntawm Ill Health cia kom muaj kev cuam tshuam txog kev thov hauv xyoo;
• £ 0.338 net rau Insurance reserve kom muaj kev cuam tshuam txog kev hloov pauv hauv kev ntsuas kev ntsuas ntawm qib uas yuav tsum tau muaj nyob rau hauv qhov tshwj xeeb no.

9. Qhov no yuav ua rau tsis muaj kev tshuaj xyuas thiab cov kev cai raws li hauv qab no thaum Lub Peb Hlis 31st 2022:

10. Nrog rau cov kev hloov pauv no tag nrho General Reserves tsuas yog sib npaug rau 3.34% ntawm Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Cov Nyiaj Tau Los rau 2022/23.

2021/22 Capital Outturn

11. Cov peev nyiaj tau txais kev pom zoo nyob rau lub Ob Hlis 2021 uas tau ntxiv kev poob qis los ntawm 2020/21 thiab ntau qhov kev pabcuam tshiab muab tag nrho cov peev nyiaj ntawm £ 18.2m.
12. Cov lus hauv qab no qhia txog qhov tawm thiab qhov sib txawv ntawm thaj chaw. Feem ntau ntawm qhov sib txawv cuam tshuam txog ICT, uas feem ntau tuaj yeem ncua ntau xyoo, thiab cov cuab yeej cuab tam uas raug ncua rau HQ tshuaj xyuas.
13. Lub PCC tau thov kom pom zoo tag nrho cov nqa mus tom ntej ntawm £ 10.755m rau Lub Hom Phiaj Peev uas thaum ntxiv rau cov peev nyiaj qub ntawm £ 7.354m thiab Cov Kev Pabcuam Hloov Pauv tau txais nyiaj rom reserves ntawm £ 1.540m muab tag nrho Cov Peev Nyiaj Txiag rau 2022/23 ntawm £ 19.650 m

Pom zoo:

Nws raug pom zoo tias Tub Ceev Xwm thiab Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Phem Txhaum Cai:

1. Pom zoo cov hauv qab no hloov mus rau thiab los ntawm reserves raws li nram no:

• £ 1.035m rau General Reserve;
• £ 0.234m rau OPCC Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm;
• £ 0.513m rau Tus Nqi Hloov Pauv;
• £ 0.348m rau Covid 19 cia;
• £ 0.504m los ntawm Ill Health reserve thiab;
• £ 0.338m rau Insurance reserve.

10. Pom zoo nqa mus tom ntej ntawm kev hloov pauv ntawm £ 10.755m los ntawm 2021/22 Peev Nyiaj Txiag rau 2022/23 Peev Nyiaj Txiag

Tub ceev xwm thiab Tub Ceev Xwm Kev Pom Zoo

Kuv pom zoo cov lus pom zoo:

Kos Npe: PCC Lisa Townsend (daim ntawv kos npe ntub dej tuav hauv OPCC)

Hnub tim: 14/06/2022

Txhua qhov kev txiav txim siab yuav tsum muab ntxiv rau hauv daim ntawv txiav txim.

Cov cheeb tsam ntawm kev txiav txim siab

kev sib tham

Tsis tas yuav muaj kev sab laj txog qhov teeb meem no

Kev cuam tshuam txog nyiaj txiag

Cov no yog raws li tau teev tseg hauv tsab ntawv ceeb toom

Raws li txoj cai

Lub PCC yuav tsum pom zoo tag nrho cov kev hloov mus rau qhov chaw cia

Txaus ntshai

Raws li qhov tshwm sim ntawm Kev Tshawb Fawb Sab Nraud, cov duab yuav hloov pauv. Yog tias qhov no tshwm sim, qhov kev txiav txim siab yuav tsum tau hloov kho kom suav nrog kev hloov pauv.

Kev sib luag thiab ntau haiv neeg

Tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm qhov kev txiav txim siab no

Kev pheej hmoo rau tib neeg txoj cai

Tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm qhov kev txiav txim siab no