निर्णय संख्या: 020/2022
लेखक और कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - मुख्य वित्तीय अधिकारी ओपीसीसी
सुरक्षात्मक अंकन: सरकारी
कार्यकारी सारांश:
वित्तीय विनियमों के लिए आवश्यक है कि वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं के कार्यकारी निदेशक एक परिणाम रिपोर्ट तैयार करें और आरक्षित नीति के अनुरूप राजस्व बजट पर अधिशेष/घाटे के उपयोग/या हस्तांतरण के लिए पीसीसी द्वारा अनुमोदन की सिफारिश करें। पीसीसी को 2022/23 कैपिटल प्लान और किसी भी कैपिटल फाइनेंसिंग के भीतर स्लिपेज को आगे बढ़ाने की मंजूरी देने के लिए भी कहा गया है।
पृष्ठभूमि
वर्ष के लिए राजस्व आवक
- फरवरी 262 में वर्तमान पीसीसी के पूर्ववर्ती द्वारा £2021m के कुल राजस्व बजट को मंजूरी दी गई थी
- नए अधिकारियों के लिए अतिरिक्त फंडिंग और बढ़ती लागतों की मान्यता के परिणामस्वरूप सरकारी अनुदान £5.4m से बढ़कर £118m हो गया। शेष £ 144m, उपदेश में वृद्धि को दर्शाता है, स्थानीय निवासियों से संग्रह निधि के माध्यम से प्रदान किया गया था
- वर्ष के दौरान बजट के बीच कई बजट नियम स्वीकृत किए गए थे, वित्तीय विनियमों के अनुरूप स्वीकृत किए गए थे लेकिन इनसे समग्र बजट सेट में बदलाव नहीं हुआ।
- समूह के लिए वर्ष 2021/22 के लिए अलेखापरीक्षित राजस्व परिणाम इस प्रकार था
| 31 कोst मार्च 2021 | ||||
| वास्तविक | बजट | झगड़ा | ||
| £ मीटर | £ मीटर | £ मीटर | % | |
| पुलिस बल | 257.4 | 258.9 | (1.5) | 0.58 |
| पीसीसी कार्यालय | 2.6 | 2.8 | (0.2) | 0.07 |
| कुल पुलिस कोष | 260.0 | 261.7 | (1.7) | 0.65% तक |
- बल के लिए पुलिस और स्टाफ पेरोल (भर्ती के चरणबद्ध होने, स्टाफ की रिक्तियों को भरने में कठिनाई और वेतन दरों में भिन्नता के कारण), परिसर, प्रशिक्षण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में बचत हुई है। वर्ष के दौरान G7 और COP26 जैसे प्रमुख आयोजनों में भेजे गए अधिकारियों की आय से भी बल को लाभ हुआ है।
- ओपीसीसी के कम खर्च का बड़ा हिस्सा ओपीसीसी द्वारा भुगतान किए जाने वाले बजट में कमीशन की गई सेवाओं से संबंधित है, लेकिन वास्तव में, एक सफल अनुदान आवेदन के परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ओपीसीसी पीड़ितों की सहायता करने और अपराध की रोकथाम के लिए सेवा के उपयोग के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन के रूप में £1.3m से अधिक आकर्षित करने में विशेष रूप से सफल रहा है। बाहरी सलाह और शासन में भी अंडरस्पेंड थे।
- £6.4m के वर्ष के लिए समूह बचत लक्ष्य भी प्राप्त किया गया था और परिणाम में परिलक्षित होता है।
रिजर्व में स्थानांतरण
- समग्र बजट कम खर्च होने और अन्य समायोजन के परिणामस्वरूप पीसीसी को रिजर्व में निम्नलिखित हस्तांतरण को मंजूरी देने के लिए कहा जाता है:
- भविष्य के वर्षों में बचत के वितरण के जोखिम को कवर करने के लिए एनआरई के 1.035% के अनुशंसित स्तर पर लाने के लिए सामान्य रिजर्व के लिए £ 3m;
- सेवाओं में भविष्य में सुधार के लिए निधि परिवर्तन की लागत के लिए £0.513m;
- ओपीसीसी के लिए वर्ष के लिए अंडरस्पेंड को दर्शाने के लिए पीसीसी ऑपरेशनल रिजर्व में £0.234m।
- £ 0.348m कोविड रिजर्व को भविष्य में कोविड लागतों की अनुमति देने के लिए वर्ष के अंत में प्राप्त अनुदान को दर्शाता है;
- वर्ष में किए गए दावों को प्रतिबिंबित करने के लिए इल हेल्थ रिजर्व से £0.504m;
- इस रिजर्व में आवश्यक स्तर के बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन को दर्शाने के लिए बीमा रिजर्व के लिए £0.338 शुद्ध।
- इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 को अनअंकेक्षित भंडार और प्रावधान निम्नानुसार होंगे:
| 31 मार्च 2021 को शेष राशि
£000 |
में स्थानान्तरण
£000 |
ट्रांसफर आउट
£000 |
31 मार्च 2022 को शेष राशि
£000 |
|
| सामान्य भंडार | ||||
| सामान्य निधि | 7,257 | 1,035 | 0 | 8,292 |
| मुख्य कांस्टेबल रिजर्व | 1,071 | 0 | 0 | 1,071 |
| निर्धारित निधि | ||||
| ओपीसीसी ऑपरेशनल रिजर्व | 1,150 | 234 | -150 | 1,234 |
| पीसीसी संपदा रणनीति रिजर्व | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 |
| चेंज रिजर्व की लागत | 2,651 | 513 | 0 | 3,164 |
| बीमार स्वास्थ्य और चोट रिजर्व | 1,060 | 0 | -504 | 556 |
| कोविड 19 रिजर्व | 1,751 | 348 | 0 | 2,099 |
| बीमा रिजर्व | 1,624 | 989 | -651 | 1,962 |
| कुल आरक्षण | 19,764 | 3,119 | 1,305 | 21,578 |
- इन परिवर्तनों के साथ कुल सामान्य भंडार 3.34/2022 के शुद्ध राजस्व बजट के केवल 23% के बराबर होगा
2021/22 पूंजीगत उत्पादन
- फरवरी 2021 में कैपिटल बजट को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 2020/21 से स्लिपेज जोड़ा गया था और कई नए कार्यक्रम £ 18.2m का कुल बजट दे रहे थे
- नीचे दी गई तालिका क्षेत्र के अनुसार परिणाम और भिन्नता दर्शाती है। अधिकांश भिन्नताएं आईसीटी से संबंधित हैं, जो आम तौर पर कई वर्षों तक हो सकती हैं, और सम्पदा जो मुख्यालय समीक्षा के लिए रुकी हुई थी।
- पीसीसी को पूंजीगत योजना के लिए £10.755 मिलियन के कुल अग्रेषण को मंजूरी देने के लिए कहा गया है, जिसे जब £7.354m के मूल बजट में जोड़ा जाता है और £1.540m के रोम रिजर्व द्वारा वित्तपोषित परिवर्तन कार्यक्रम 2022/23 के लिए कुल पूंजी बजट देता है। £19.650 मी
सिफारिश:
यह अनुशंसा की जाती है कि पुलिस और अपराध आयुक्त:
- रिजर्व में और से निम्नलिखित स्थानांतरण को निम्नानुसार अनुमोदित करता है:
- £1.035m to General Reserve;
- ओपीसीसी ऑपरेशनल रिजर्व के लिए £0.234m;
- चेंज रिजर्व की लागत के लिए £0.513m;
- कोविड 0.348 रिज़र्व में £19m;
- बीमार स्वास्थ्य आरक्षित से £0.504m और;
- बीमा कोष में £0.338m।
- 10.755/2021 के पूंजीगत बजट से 22/2022 के पूंजीगत बजट में £23m के स्थानांतरण को आगे बढ़ाने की स्वीकृति
पुलिस और अपराध आयुक्त की स्वीकृति
मैं अनुशंसाओं को स्वीकार करता/करती हूं:
हस्ताक्षर: पीसीसी लिसा टाउनसेंड (ओपीसीसी में आयोजित गीली हस्ताक्षर प्रति)
दिनांक: 14/06/2022
सभी निर्णय निर्णय रजिस्टर में जोड़े जाने चाहिए।
विचार के क्षेत्र
मशवरा
इस मामले में परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है
वित्तीय सम्भावनाए
जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है
कानूनी
पीसीसी को भंडार में सभी हस्तांतरण को मंजूरी देनी चाहिए
जोखिम
बाहरी ऑडिट के परिणामस्वरूप आंकड़े बदल सकते हैं। अगर ऐसा है तो किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय में संशोधन करना पड़ सकता है।
समानता और विविधता
इस निर्णय से कोई प्रभाव नहीं
मानवाधिकारों के लिए जोखिम
इस निर्णय से कोई प्रभाव नहीं