નિર્ણય લોગ 020/2022 – રેવન્યુ અને કેપિટલ આઉટટર્ન 2021/22, અનામત ટ્રાન્સફર અને કેપિટલ કેરી ફોરવર્ડ્સ (ઓડિટને આધીન)

નિર્ણય નંબર: 020/2022

લેખક અને નોકરીની ભૂમિકા: કેલ્વિન મેનન - ચીફ ફાયનાન્સિયલ ઓફિસર OPCC

રક્ષણાત્મક માર્કિંગ: અધિકારી

કાર્યકારી સારાંશ:

નાણાકીય નિયમનો માટે નાણાકીય અને વાણિજ્યિક સેવાઓના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટરે આઉટટર્ન રિપોર્ટ તૈયાર કરવાની અને અનામત નીતિને અનુરૂપ મહેસૂલ બજેટ પર સરપ્લસ/ખાધના ઉપયોગ/અથવા ટ્રાન્સફર માટે PCC દ્વારા મંજૂરી માટે ભલામણ કરવાની જરૂર છે. PCC ને 2022/23 કેપિટલ પ્લાન અને કોઈપણ કેપિટલ ફાઇનાન્સિંગની અંદર સ્લિપેજને આગળ વધારવાની મંજૂરી આપવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

પૃષ્ઠભૂમિ

વર્ષ માટે આવક આઉટટર્ન

1. વર્તમાન PCC ના પુરોગામી દ્વારા ફેબ્રુઆરી 262 માં £2021m નું કુલ મહેસૂલ બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું
2. નવા અધિકારીઓ માટે વધારાના ભંડોળ અને વધતા ખર્ચની માન્યતાના પરિણામે સરકારી અનુદાન £5.4m વધીને £118m થયું છે. બાકીના £144m, ઉપદેશમાં વધારો દર્શાવે છે, સ્થાનિક રહેવાસીઓ પાસેથી કલેક્શન ફંડ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું
3. વર્ષ દરમિયાન નાણાકીય નિયમોને અનુરૂપ બજેટની વચ્ચે સંખ્યાબંધ બજેટ વિરમેંટ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ તેનાથી એકંદર બજેટ સેટમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
4. જૂથ માટે વર્ષ 2021/22 માટે અનઓડિટેડ આવકનું વળતર નીચે મુજબ હતું

5. પોલીસ અને કર્મચારીઓના પગારપત્રક (ભરતીના તબક્કાવાર થવાને કારણે, કર્મચારીઓની ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં મુશ્કેલી અને પગાર દરોમાં તફાવત), જગ્યા, તાલીમ અને પરિવહન જેવા ક્ષેત્રોમાં બળની બચત ઊભી થઈ છે. દળને વર્ષ દરમિયાન G7 અને COP26 જેવી મોટી ઘટનાઓમાં મોકલવામાં આવેલા અધિકારીઓની આવકનો પણ ફાયદો થયો છે.
6. ઓપીસીસી દ્વારા ચુકવવામાં આવતી કમિશન્ડ સેવાઓ માટે OPCC દ્વારા ચૂકવવામાં આવતી કમિશન્ડ સેવાઓ સાથે સંબંધિત છે પરંતુ હકીકતમાં, સફળ અનુદાન અરજીના પરિણામે, સરકાર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. પીડિતોને સહાયક સેવા અને અપરાધ નિવારણ પર ઉપયોગ કરવા માટે વર્ષ દરમિયાન વધારાના ભંડોળમાં £1.3m થી વધુ આકર્ષવામાં OPCC ખાસ સફળ રહ્યું છે. બાહ્ય સલાહ અને શાસનમાં પણ અન્ડરસ્પેન્ડ્સ હતા.
7. £6.4m ના વર્ષ માટે જૂથ બચત લક્ષ્યાંક પણ હાંસલ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે આઉટટર્નમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.

અનામતમાં સ્થાનાંતરિત કરો

8. એકંદર બજેટ ઓછો ખર્ચ અને અન્ય ગોઠવણોના પરિણામે પીસીસીને અનામતમાં નીચેના ટ્રાન્સફરને મંજૂર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે:

• ભવિષ્યના વર્ષોમાં બચતની ડિલિવરી આસપાસના જોખમોને આવરી લેવા માટે તેને NRE ના 1.035% ના ભલામણ કરેલ સ્તર પર લાવવા જનરલ રિઝર્વને £3m;
• સેવાઓમાં ભાવિ સુધારણા માટે ભંડોળ માટે £0.513m કોસ્ટ ઓફ ચેન્જ અનામત;
• OPCC માટે વર્ષ માટે ઓછો ખર્ચ દર્શાવવા માટે PCC ઓપરેશનલ રિઝર્વને £0.234m.
• £0.348m કોવિડ રિઝર્વને પ્રતિબિંબિત કરતી ગ્રાન્ટ વર્ષના અંતે ભવિષ્યમાં કોવિડ ખર્ચને મંજૂરી આપવા માટે;
• વર્ષમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે ઇલ હેલ્થ રિઝર્વમાંથી £0.504m;
• આ અનામતમાં જરૂરી સ્તરના એક્ચ્યુરિયલ મૂલ્યાંકનમાં ફેરફારોને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે વીમા અનામત માટે £0.338 નેટ.

9. આના પરિણામે અનઓડિટેડ અનામત અને જોગવાઈઓ 31મી માર્ચ 2022ના રોજ નીચે મુજબ હશે:

10. આ ફેરફારો સાથે કુલ સામાન્ય અનામત 3.34/2022 માટેના નેટ રેવન્યુ બજેટના માત્ર 23% જેટલી જ થશે.

2021/22 કેપિટલ આઉટટર્ન

11. કેપિટલ બજેટ ફેબ્રુઆરી 2021 માં મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં 2020/21 થી સ્લિપેજ ઉમેરવામાં આવ્યું હતું અને £18.2m નું કુલ બજેટ આપતા સંખ્યાબંધ નવા કાર્યક્રમો
12. નીચે આપેલ કોષ્ટક વિસ્તાર પ્રમાણે આઉટટર્ન અને ભિન્નતા દર્શાવે છે. મોટાભાગની ભિન્નતાઓ ICT સાથે સંબંધિત છે, જે સામાન્ય રીતે કેટલાક વર્ષો સુધી ચાલે છે, અને એસ્ટેટ કે જેને HQ સમીક્ષા માટે થોભાવવામાં આવી હતી.
13. PCC ને કેપિટલ પ્લાનમાં £10.755m નું કુલ કેરી ફોરવર્ડ મંજૂર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે જે જ્યારે £7.354m ના મૂળ બજેટમાં ઉમેરવામાં આવે છે અને ચેન્જ પ્રોગ્રામ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ £1.540m ના rom અનામત 2022/23 માટે કુલ કેપિટલ બજેટ આપે છે. £19.650m

ભલામણ:

પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનરને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે:

1. નીચે મુજબ અનામતમાં અને ત્યાંથી નીચેના ટ્રાન્સફરને મંજૂર કરે છે:

• જનરલ રિઝર્વ માટે £1.035m;
• OPCC ઓપરેશનલ રિઝર્વ માટે £0.234m;
• ચેન્જ રિઝર્વની કિંમત માટે £0.513m;
• Covid 0.348 અનામત માટે £19m;
• ઇલ હેલ્થ રિઝર્વમાંથી £0.504m અને;
• વીમા અનામત માટે £0.338m.

10. 10.755/2021ના કેપિટલ બજેટમાંથી 22/2022ના કેપિટલ બજેટમાં £23mના કેરી ફોરવર્ડને મંજૂર કરે છે

પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનરની મંજૂરી

હું ભલામણો મંજૂર કરું છું:

હસ્તાક્ષર: પીસીસી લિસા ટાઉનસેન્ડ (ઓપીસીસીમાં રાખેલી ભીની સહી નકલ)

તારીખ: 14/06/2022

તમામ નિર્ણયો નિર્ણય રજિસ્ટરમાં ઉમેરવા જોઈએ.

વિચારણાના ક્ષેત્રો

પરામર્શ

આ બાબતે કન્સલ્ટેશનની જરૂર નથી

નાણાકીય અસરો

આ અહેવાલમાં દર્શાવ્યા મુજબ છે

કાનૂની

પીસીસીએ અનામતમાં તમામ ટ્રાન્સફરને મંજૂરી આપવી આવશ્યક છે

જોખમો

બાહ્ય ઓડિટના પરિણામે આંકડા બદલાઈ શકે છે. જો આમ થશે તો કોઈપણ ફેરફારને ધ્યાનમાં લઈને નિર્ણયમાં સુધારો કરવો પડી શકે છે.

સમાનતા અને વિવિધતા

આ નિર્ણયની કોઈ અસર નથી

માનવ અધિકારો માટે જોખમો

આ નિર્ણયની કોઈ અસર નથી